Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Mandatum (R) T | 95,65 | 95,65 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22431 | 98,52 | 97,43 | 95,38 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 81,83 | 81,83 | -0,75 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21PK8 | 85,93 | 85,49 | 74,58 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.234,05 | 1.234,05 | -1,35 % -16,94 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M93 | 1.357,46 | 1.259,19 | 1.152,19 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.210,83 | 1.210,83 | -1,62 % -19,92 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M85 | 1.331,92 | 1.238,87 | 1.136,66 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.189,97 | 1.189,97 | -1,60 % -19,32 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M77 | 1.308,97 | 1.217,30 | 1.122,08 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.170,60 | 1.170,60 | -1,33 % -15,81 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M69 | 1.287,66 | 1.194,32 | 1.100,03 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.387,69 | 1.387,69 | -2,34 % -33,20 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M51 | 1.526,46 | 1.437,39 | 1.265,73 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.356,70 | 1.356,70 | -2,31 % -32,01 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M44 | 1.492,37 | 1.404,90 | 1.240,05 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.329,03 | 1.329,03 | -2,27 % -30,93 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M36 | 1.461,94 | 1.375,87 | 1.216,58 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.305,69 | 1.305,69 | -2,25 % -30,09 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M28 | 1.436,26 | 1.351,44 | 1.197,67 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA | 104,03 | 104,03 | -0,36 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21LL5 | 104,03 | 109,25 | 94,87 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 113,53 | 113,53 | -0,60 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21KT0 | 119,21 | 126,79 | 93,64 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 247,70 | 247,70 | -0,86 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B13 | 256,37 | 259,82 | 195,38 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 220,62 | 220,62 | -0,87 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B05 | 228,35 | 235,08 | 176,78 |
| mahi alpha select | 104,27 | 104,27 | +0,16 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21953 | 104,27 | 104,27 | 96,64 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 133,73 | 133,73 | -0,39 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A218Z7 | 133,73 | 135,26 | 117,26 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | 136,36 | 136,36 | -0,84 % -1,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A218K9 | 136,36 | 144,58 | 109,90 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 126,31 | 126,31 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A218G7 | 126,31 | 131,64 | 115,13 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA | 135,51 | 135,51 | -1,14 % -1,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20EY5 | 135,51 | 137,80 | 116,86 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,69 | 110,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 114,02 | 111,27 | 107,72 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 109,01 | 109,01 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DG4 | 112,29 | 109,58 | 106,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 92,45 | 92,45 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DF6 | 95,23 | 95,06 | 92,08 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 198,36 | 198,36 | -0,40 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ZH63 | 208,27 | 200,21 | 174,89 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 255,61 | 255,61 | -0,02 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z908 | 268,40 | 259,83 | 226,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,93 | 114,93 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8R1 | 117,23 | 114,93 | 111,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 108,18 | 108,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8Q3 | 110,35 | 108,18 | 105,86 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,30 | 119,30 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8N0 | 123,48 | 119,55 | 117,06 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,56 | 42,56 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8M2 | 44,05 | 115,19 | 42,45 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 195,58 | 195,58 | -0,48 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z882 | 195,58 | 199,18 | 162,54 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 116,63 | 116,63 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z5Y3 | 122,47 | 118,40 | 108,25 |
| Mozart one (I) | 152,60 | 152,60 | -0,72 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z494 | 160,30 | 161,20 | 145,50 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (CZK hd)(VA) | 1.313,34 | 1.313,34 | +0,01 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3E0 | 1.352,75 | 1.350,00 | 1.297,31 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) T | 135,85 | 135,85 | -0,34 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3D2 | 135,85 | 142,02 | 124,22 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A | 122,71 | 122,71 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3C4 | 122,71 | 133,55 | 117,20 |
| Ecofin Global Fund | 167,95 | 167,95 | -0,95 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3B6 | 176,35 | 172,59 | 150,72 |
| iMix Millhouse | 11.863,46 | 11.863,46 | -0,40 % -47,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z0Q0 | 12.456,64 | 12.147,09 | 10.914,27 |
| Amundi Ethik Fonds - I | 1.193,82 | 1.193,82 | -0,36 % -4,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z0C0 | 1.193,82 | 1.228,90 | 1.136,25 |
| ValueDO Fund (I) | 124,52 | 124,52 | -0,70 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z049 | 124,52 | 128,68 | 109,45 |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch (R) | 1.782,42 | 1.782,42 | -0,52 % -9,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YYP6 | 1.835,89 | 1.809,24 | 1.523,43 |
| Oberbank Premium Strategie defensiv (R) | 1.293,46 | 1.293,46 | -0,38 % -4,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YYN1 | 1.319,33 | 1.305,35 | 1.217,29 |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R) | 1.520,58 | 1.520,58 | -0,38 % -5,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YYM3 | 1.558,59 | 1.538,69 | 1.368,33 |
| Weltstrategie PLUS (I) | 133,56 | 133,56 | -0,13 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YY30 | 136,90 | 134,10 | 120,62 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 197,41 | 197,41 | -0,67 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH49 | 197,41 | 201,73 | 173,86 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 181,39 | 181,39 | -0,67 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH31 | 181,39 | 185,36 | 162,12 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 204,26 | 204,26 | -0,68 % -1,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH23 | 214,99 | 208,84 | 180,63 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 193,54 | 193,54 | -0,68 % -1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH15 | 203,71 | 197,88 | 173,44 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 22,51 | 22,51 | -0,31 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YDY2 | 22,51 | 22,87 | 19,14 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA | 119,82 | 119,82 | -0,30 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YC10 | 119,82 | 121,95 | 114,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 123,90 | 123,90 | -0,20 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YC02 | 123,90 | 124,61 | 115,31 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA | 98,88 | 98,88 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YBY6 | 98,88 | 101,31 | 98,24 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)