Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
FA Systematic Fund126,45126,45
+0,86 %
+1,08
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1X8P7132,78129,50101,72
Fair Invest Balanced9,009,00
+0,11 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT00006752109,459,178,50
Fair Invest Balanced12,7412,74
+0,08 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000067522813,3813,0012,05
Faktorstrategie Aktien Global R T22,0722,07
+0,23 %
+0,05
12.08.2026
16:00:06		AT0000A1VNX922,0722,0718,04
Faktorstrategie Anleihen Global R T10,1310,13
+0,10 %
+0,01
12.08.2026
16:00:06		AT0000A1VNZ410,1310,269,91
FarSighted Defensive PortFolio A9,629,62
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:05		AT000080259010,139,639,16
FarSighted Defensive PortFolio T14,4714,47
+0,07 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000080260815,2314,4813,77
FarSighted Global PortFolio16,3316,33
+0,12 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A23KG317,1916,3314,18
FarSighted Global PortFolio (A)12,9112,91
+0,16 %
+0,02
13.08.2026
16:00:05		AT000065466013,5912,9111,25
FarSighted Global PortFolio (T)15,5615,56
+0,13 %
+0,02
13.08.2026
16:00:05		AT000073428016,3815,5613,55
Fixed Income One (I)100,22100,22
+0,03 %
+0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3PJW7100,22--
Fixed Income One (R)100,11100,11
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3PJV9100,11--
Fixed Income One (I)106,37106,37
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A347R1106,37110,34105,17
Fixed Income One (R)107,21107,21
+0,03 %
+0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A347S9107,21110,21106,02
FOCUS DIVIDEND172,85172,85
+0,12 %
+0,21
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1AYA8179,76172,85143,85
FOCUS Globale Aktien (RA)175,13175,13
+0,94 %
+1,63
13.08.2026
16:00:06		AT0000A190N4175,13175,13133,15
FOCUS Globale Aktien (RA2)198,83198,83
+0,94 %
+1,86
13.08.2026
16:00:05		AT0000617667198,83198,83151,15
FOCUS Globale Aktien (RA2)294,05294,05
+0,94 %
+2,74
13.08.2026
16:00:06		AT0000A07M67294,05294,05218,94
FOCUS Multi Asset Strategy (IT)190,46190,46
+0,82 %
+1,55
13.08.2026
16:00:05		AT0000702667190,46190,46155,72
FOCUS Multi Asset Strategy (RA)153,19153,19
+0,82 %
+1,25
13.08.2026
16:00:06		AT0000A12GL4153,19153,19127,20
FOCUS Stiftungsfonds (RA)129,94129,94
+0,19 %
+0,25
13.08.2026
16:00:06		AT0000A17HF3129,94129,94119,53
FOCUS Stiftungsfonds (RA2)140,22140,22
+0,19 %
+0,27
13.08.2026
16:00:06		AT0000A067F0140,22140,22129,05
froots Multi Asset §14 Fonds P123,69123,69
+0,11 %
+0,13
13.08.2026
16:00:06		AT0000A35XQ9128,02123,69113,90
FRS Dynamik358,17358,10
-0,22 %
-0,80
13.08.2026
16:00:05		AT0000698071376,10361,10309,80
FRS Substanz185,68185,60
+0,22 %
+0,40
13.08.2026
16:00:05		AT0000698089195,00192,20161,50
FTC Gideon I EUR R0122,3222,32
+0,81 %
+0,18
13.08.2026
16:00:05		AT000049978523,2222,8318,83
FTC Gideon I EUR R0116,0616,06
+0,82 %
+0,13
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0JQ2216,7116,4413,64
FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse)1.136,841.079,99
+0,05 %
+0,50
31.07.2026
16:00:13		AT0000A3EZ071.250,531.096,52869,16
FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse)1.113,951.058,25
+0,05 %
+0,50
31.07.2026
16:00:13		AT0000A3EZ151.225,351.074,45869,07
FTC Systematic Global Trend (I)1.166,851.166,85
+0,59 %
+6,88
31.07.2026
16:00:13		AT0000A3EYX81.225,201.198,44984,52
FTC Systematic Global Trend (I)1.101,101.101,10
+0,01 %
+0,13
31.07.2026
16:00:13		AT0000A3EYY61.156,161.117,86911,93
FTC Systematic Global Trend (R)1.088,821.088,82
-0,07 %
-0,78
31.07.2026
16:00:13		AT0000A3EYZ31.143,271.106,10908,93
Future Fundamentals98,0098,00
+0,18 %
+0,18
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3AFR799,9699,8593,38
GEH 2020 (R)1.486,281.486,28
-0,23 %
-3,46
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2L5U61.560,591.564,691.266,05
Generali EURO Stock-Selection (A)12,2612,26
+0,16 %
+0,02
13.08.2026
16:00:05		AT000081052812,8712,269,88
Generali EURO Stock-Selection (T)26,3526,35
+0,15 %
+0,04
13.08.2026
16:00:05		AT000081053627,6726,3521,22
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)131,76131,76
+0,10 %
+0,13
13.08.2026
16:00:06		AT0000A349F2137,03131,80113,53
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)134,77134,77
+0,04 %
+0,06
13.08.2026
16:00:06		AT0000A218Z7134,77134,77117,26
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)136,25136,25
+0,06 %
+0,08
13.08.2026
16:00:06		AT0000A143T0141,70136,25122,79
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)108,33108,33
+0,05 %
+0,05
13.08.2026
16:00:06		AT0000A33LG0111,58110,10107,56
Global Advantage Strategy Fund139,00139,00
+1,61 %
+2,20
13.08.2026
16:00:06		AT0000A352Z4145,95141,28119,07
Global Advantage Strategy Fund141,17141,17
+1,61 %
+2,23
13.08.2026
16:00:06		AT0000A35300148,23142,78119,73
Global Balanced Portfolio (T)179,72179,72
+0,18 %
+0,32
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0RK93188,71179,72158,24
Global Dynamic Portfolio (T)215,80215,80
+0,38 %
+0,82
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0RK77226,59215,80188,52
Global Equity Value Select (EUR) (T)160,07160,07
+0,13 %
+0,21
13.08.2026
16:00:06		AT0000A010J2168,08163,61131,06
Global FI Risk Parity (R)102,36102,36
+0,09 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3FW41105,43104,58101,58
Global X167,28167,28
+0,38 %
+0,64
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3AFS5170,63216,52147,92
GlobalPortfolioOne (I)186,93186,93
+0,26 %
+0,49
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2B4U1186,93186,93158,22
GlobalPortfolioOne (I)181,37181,37
+0,27 %
+0,48
13.08.2026
16:00:06		AT0000A33N07181,37181,37154,21
GlobalPortfolioOne (R)183,76183,76
+0,26 %
+0,48
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2B4T3183,76183,76155,85
Ihre Suche ergab 2.274 Treffer. Anzeige 851 bis 900.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln