Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
FOCUS Ausgewogen (RA)134,91134,91
-0,42 %
-0,57
06.02.2026
16:00:12		AT0000A12GL4134,91136,38115,35
FOCUS DIVIDEND157,75157,75
-0,59 %
-0,94
06.02.2026
16:00:12		AT0000A1AYA8164,06159,72129,75
FOCUS Equitable Values (RT)100,72100,72
0,00 %
0,00
17.12.2025
16:00:16		AT0000A1YXU8100,72--
FOCUS Globale Aktien (RA)144,64144,64
-0,37 %
-0,54
06.02.2026
16:00:12		AT0000A190N4144,64147,70114,60
FOCUS Globale Aktien (RA2)164,22164,22
-0,37 %
-0,61
06.02.2026
16:00:06		AT0000617667164,22167,67130,10
FOCUS Globale Aktien (RVA)242,49242,49
-0,37 %
-0,90
06.02.2026
16:00:11		AT0000A07M67242,49244,53188,22
FOCUS Stiftungsfonds (RA)124,81124,81
-0,30 %
-0,37
06.02.2026
16:00:12		AT0000A17HF3124,81125,64112,28
FOCUS Stiftungsfonds (RA2)134,70134,70
-0,30 %
-0,40
06.02.2026
16:00:11		AT0000A067F0134,70135,59121,24
froots Multi Asset §14 Fonds P118,84118,84
-0,32 %
-0,38
06.02.2026
16:00:17		AT0000A35XQ9123,00119,22104,95
FRS Dynamik327,92327,90
-1,00 %
-3,30
06.02.2026
16:00:09		AT0000698071344,40341,30272,00
FRS Substanz183,07183,00
-1,51 %
-2,80
06.02.2026
16:00:09		AT0000698089192,30192,20151,70
FTC Gideon I EUR R0120,2020,20
-1,66 %
-0,34
06.02.2026
16:00:05		AT000049978521,0120,9215,92
FTC Gideon I EUR R0114,5814,58
-1,69 %
-0,25
06.02.2026
16:00:11		AT0000A0JQ2215,1716,4812,98
FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse)1.075,561.021,78
+5,87 %
+56,68
30.01.2026
16:00:20		AT0000A3EZ071.183,121.021,78846,40
FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse)1.053,901.001,20
+3,75 %
+36,19
30.01.2026
16:00:20		AT0000A3EZ151.159,291.001,20846,32
FTC Systematic Global Trend (I)1.154,161.154,16
+5,24 %
+57,46
30.01.2026
16:00:20		AT0000A3EYX81.211,871.154,16942,51
FTC Systematic Global Trend (I)1.046,451.046,45
+3,54 %
+35,73
30.01.2026
16:00:20		AT0000A3EYY61.098,781.046,45888,65
FTC Systematic Global Trend (R)1.040,201.040,20
+3,40 %
+34,17
30.01.2026
16:00:20		AT0000A3EYZ31.092,211.040,20886,33
Future Fundamentals97,0697,06
-0,83 %
-0,81
06.02.2026
16:00:17		AT0000A3AFR799,01100,3690,07
FWU TOP - dynamisch170,16170,10
-0,53 %
-0,90
06.02.2026
16:00:09		AT0000746532179,70171,90144,50
FWU TOP - konservativ140,23140,20
-0,21 %
-0,30
06.02.2026
16:00:09		AT0000746508148,10141,20130,90
FWU TOP - offensiv140,41140,40
-0,71 %
-1,00
06.02.2026
16:00:09		AT0000746516148,30142,30114,30
FWU TOP - spekulativ131,50131,50
-0,68 %
-0,90
06.02.2026
16:00:09		AT0000746524138,90133,00107,00
FWU TOP - Trends196,58196,50
-1,01 %
-2,00
06.02.2026
16:00:09		AT0000722988207,60200,10159,00
GEH 2020 (R)1.448,711.448,71
-1,55 %
-22,87
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2L5U61.521,151.484,471.187,48
Generali EURO Stock-Selection (A)11,2111,21
-1,32 %
-0,15
06.02.2026
16:00:10		AT000081052811,7711,498,62
Generali EURO Stock-Selection (T)24,0524,05
-1,39 %
-0,34
06.02.2026
16:00:10		AT000081053625,2524,6618,50
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)119,09119,09
-0,87 %
-1,05
06.02.2026
16:00:17		AT0000A349F2123,85131,24110,94
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)124,74124,74
-0,58 %
-0,73
06.02.2026
16:00:14		AT0000A218Z7124,74125,82110,67
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)131,77131,77
-0,42 %
-0,56
06.02.2026
16:00:12		AT0000A143T0137,04133,32117,00
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)109,39109,39
+0,04 %
+0,04
06.02.2026
16:00:17		AT0000A33LG0112,67109,41106,75
Global Advantage Strategy Fund126,15126,15
-0,41 %
-0,52
06.02.2026
16:00:17		AT0000A352Z4132,46127,08105,38
Global Advantage Strategy Fund126,91126,91
-0,41 %
-0,52
06.02.2026
16:00:17		AT0000A35300133,26127,84105,43
Global Balanced Portfolio (T)169,76169,76
-0,56 %
-0,96
06.02.2026
16:00:12		AT0000A0RK93178,25170,97144,78
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)135,85135,85
-0,64 %
-0,88
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2U2T4139,93136,73105,95
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)133,96133,96
-0,64 %
-0,86
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2U2U2137,98134,82108,06
Global Dynamic Portfolio (T)197,50197,50
-0,68 %
-1,35
06.02.2026
16:00:12		AT0000A0RK77207,38204,90172,95
Global Equity Value Select (EUR) (T)156,64156,64
-1,55 %
-2,47
06.02.2026
16:00:10		AT0000A010J2164,48159,11116,19
Global X200,64200,64
-2,58 %
-5,32
06.02.2026
16:00:17		AT0000A3AFS5204,66216,52105,85
GlobalPortfolioOne (I)170,29170,29
-0,86 %
-1,47
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2B4U1170,29172,95135,38
GlobalPortfolioOne (I)165,97165,97
-0,85 %
-1,43
06.02.2026
16:00:17		AT0000A33N07165,97168,56134,25
GlobalPortfolioOne (R)167,56167,56
-0,85 %
-1,44
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2B4T3167,56170,19133,42
Globo (T)57,1857,15
+0,09 %
+0,05
06.02.2026
16:00:11		AT0000A06X2458,3057,3052,10
GreenStars Balanced EUR P0112,3312,33
-0,48 %
-0,06
06.02.2026
16:00:14		AT0000A26HY512,3312,6110,74
GreenStars Balanced EUR R0113,5413,54
-0,51 %
-0,07
06.02.2026
16:00:12		AT0000A12GB514,2213,8511,85
GreenStars Balanced EUR R01100,35100,35
-0,50 %
-0,50
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3QD82105,37--
GreenStars Balanced EUR R01100,35100,35
-0,50 %
-0,50
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3QD90105,37--
GreenStars European Equities EUR R01391,69391,69
-1,01 %
-3,98
06.02.2026
16:00:09		AT0000685425409,32398,75319,64
GreenStars European Equities EUR R01353,63353,63
-1,01 %
-3,60
06.02.2026
16:00:10		AT0000918297369,55360,01288,58
GreenStars European Equities EUR R01393,84393,84
-1,01 %
-4,02
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2DXV8411,57400,95319,65
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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