Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 21,63 | 21,63 | +0,28 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:20 | AT0000A1VNX9 | 21,63 | 21,57 | 17,37 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,18 | 10,18 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:20 | AT0000A1VNZ4 | 10,18 | 10,26 | 9,89 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,14 | 16,14 | +0,50 % +0,08 | 19.06.2026 16:00:21 | AT0000A23KG3 | 16,99 | 16,06 | 13,85 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,78 | 12,78 | +0,55 % +0,07 | 19.06.2026 16:00:10 | AT0000654660 | 13,46 | 12,71 | 11,03 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 15,40 | 15,40 | +0,52 % +0,08 | 19.06.2026 16:00:13 | AT0000734280 | 16,21 | 15,32 | 13,29 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,61 | 9,61 | -0,10 % -0,01 | 19.06.2026 16:00:14 | AT0000802590 | 10,12 | 9,62 | 9,10 |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 14,45 | 14,45 | -0,07 % -0,01 | 19.06.2026 16:00:14 | AT0000802608 | 15,21 | 14,46 | 13,68 |
| Fixed Income One (I) | 100,80 | 100,80 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3PJW7 | 100,80 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 100,71 | 100,71 | -0,01 % -0,01 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3PJV9 | 100,71 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 106,99 | 106,99 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A347R1 | 106,99 | 110,34 | 105,17 |
| Fixed Income One (R) | 107,85 | 107,85 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A347S9 | 107,85 | 110,21 | 106,02 |
| FOCUS DIVIDEND | 170,08 | 170,08 | +1,38 % +2,32 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A1AYA8 | 176,88 | 168,49 | 140,98 |
| FOCUS Globale Aktien (RA) | 167,37 | 167,37 | +0,52 % +0,87 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A190N4 | 167,37 | 166,50 | 129,42 |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | 190,01 | 190,01 | +0,52 % +0,99 | 19.06.2026 16:00:08 | AT0000617667 | 190,01 | 189,02 | 146,91 |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | 280,89 | 280,89 | +0,52 % +1,46 | 19.06.2026 16:00:16 | AT0000A07M67 | 280,89 | 279,43 | 212,68 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (IT) | 186,45 | 186,45 | +0,41 % +0,77 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000702667 | 186,45 | 185,68 | 151,67 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (RA) | 149,97 | 149,97 | +0,42 % +0,62 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A12GL4 | 149,97 | 149,35 | 123,89 |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA) | 128,79 | 128,79 | +0,10 % +0,13 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A17HF3 | 128,79 | 128,66 | 117,65 |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA2) | 138,99 | 138,99 | +0,10 % +0,14 | 19.06.2026 16:00:16 | AT0000A067F0 | 138,99 | 138,85 | 127,02 |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 123,27 | 123,27 | +0,11 % +0,14 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A35XQ9 | 127,59 | 123,13 | 111,80 |
| FRS Dynamik | 352,86 | 352,80 | +0,71 % +2,50 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000698071 | 370,60 | 352,80 | 306,70 |
| FRS Substanz | 182,15 | 182,10 | -0,55 % -1,00 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000698089 | 191,30 | 192,20 | 160,30 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 22,60 | 22,60 | +1,66 % +0,37 | 19.06.2026 16:00:07 | AT0000499785 | 23,51 | 22,55 | 17,86 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 16,28 | 16,28 | +1,69 % +0,27 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0JQ22 | 16,94 | 16,44 | 13,64 |
| FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse) | 1.154,24 | 1.096,52 | +1,62 % +17,50 | 29.05.2026 16:00:26 | AT0000A3EZ07 | 1.269,67 | 1.096,52 | 846,40 |
| FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse) | 1.131,00 | 1.074,45 | +1,62 % +17,16 | 29.05.2026 16:00:26 | AT0000A3EZ15 | 1.244,10 | 1.074,45 | 846,32 |
| FTC Systematic Global Trend (I) | 1.198,44 | 1.198,44 | +0,78 % +9,26 | 29.05.2026 16:00:26 | AT0000A3EYX8 | 1.258,37 | 1.198,44 | 942,51 |
| FTC Systematic Global Trend (I) | 1.117,86 | 1.117,86 | +1,51 % +16,68 | 29.05.2026 16:00:26 | AT0000A3EYY6 | 1.173,76 | 1.117,86 | 888,65 |
| FTC Systematic Global Trend (R) | 1.106,10 | 1.106,10 | +1,42 % +15,44 | 29.05.2026 16:00:26 | AT0000A3EYZ3 | 1.161,41 | 1.106,10 | 886,33 |
| Future Fundamentals | 97,72 | 97,72 | +0,41 % +0,40 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A3AFR7 | 99,68 | 99,85 | 93,38 |
| GEH 2020 (R) | 1.398,66 | 1.398,66 | -1,61 % -22,93 | 19.06.2026 16:00:23 | AT0000A2L5U6 | 1.468,59 | 1.564,69 | 1.244,23 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,92 | 11,92 | +0,51 % +0,06 | 19.06.2026 16:00:14 | AT0000810528 | 12,52 | 11,86 | 9,73 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 25,61 | 25,61 | +0,51 % +0,13 | 19.06.2026 16:00:14 | AT0000810536 | 26,89 | 25,48 | 20,87 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 129,45 | 129,45 | +0,65 % +0,84 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A349F2 | 134,63 | 128,85 | 112,31 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 133,17 | 133,17 | +0,29 % +0,38 | 19.06.2026 16:00:21 | AT0000A218Z7 | 133,17 | 133,29 | 114,31 |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) | 134,76 | 134,76 | +0,19 % +0,25 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A143T0 | 140,15 | 134,99 | 119,61 |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,32 | 109,32 | -0,05 % -0,05 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A33LG0 | 112,60 | 110,10 | 107,14 |
| Global Advantage Strategy Fund | 140,76 | 140,76 | +1,25 % +1,74 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A352Z4 | 147,80 | 139,02 | 118,68 |
| Global Advantage Strategy Fund | 141,66 | 141,66 | +1,26 % +1,76 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A35300 | 148,75 | 139,90 | 118,75 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 178,67 | 178,67 | +0,39 % +0,70 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0RK93 | 187,60 | 178,85 | 154,01 |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 212,70 | 212,70 | +0,65 % +1,38 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0RK77 | 223,34 | 212,20 | 188,52 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 156,49 | 156,49 | -0,72 % -1,14 | 19.06.2026 16:00:16 | AT0000A010J2 | 164,32 | 163,61 | 127,45 |
| Global FI Risk Parity (R) | 103,46 | 103,46 | +0,04 % +0,04 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3FW41 | 106,56 | 104,58 | 101,27 |
| Global X | 167,45 | 167,45 | -0,96 % -1,63 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A3AFS5 | 170,80 | 216,52 | 126,80 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 184,82 | 184,82 | +1,19 % +2,18 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A2B4U1 | 184,82 | 183,55 | 150,71 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 179,32 | 179,32 | +1,19 % +2,11 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A33N07 | 179,32 | 178,09 | 146,89 |
| GlobalPortfolioOne (R) | 181,75 | 181,75 | +1,19 % +2,14 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A2B4T3 | 181,75 | 180,50 | 148,53 |
| Globo (T) | 58,80 | 58,80 | -0,25 % -0,15 | 19.06.2026 16:00:16 | AT0000A06X24 | 59,95 | 58,95 | 54,05 |
| GreenStars Balanced EUR P01 | 12,76 | 12,76 | +0,71 % +0,09 | 19.06.2026 16:00:21 | AT0000A26HY5 | 12,76 | 12,73 | 11,53 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 13,99 | 13,99 | +0,72 % +0,10 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A12GB5 | 14,69 | 13,95 | 12,71 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)