Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A | 107,15 | 107,15 | +0,15 % +0,16 | 28.01.2026 16:00:21 | AT0000A1GCW5 | 107,15 | 107,58 | 99,49 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 107,22 | 107,22 | -0,04 % -0,04 | 28.01.2026 16:00:22 | AT0000A1V4S2 | 107,22 | 107,82 | 100,88 |
| s Bond 2029 (A) | 109,46 | 107,27 | +0,04 % +0,04 | 28.01.2026 16:00:27 | ATAVOSBOND29 | 109,46 | 107,31 | 103,30 |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 107,30 | 107,30 | +0,15 % +0,16 | 28.01.2026 16:00:21 | AT0000A0ZZB2 | 110,52 | 108,20 | 98,43 |
| CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T) | 107,31 | 107,31 | -0,02 % -0,02 | 28.01.2026 16:00:21 | AT0000A14J55 | 112,68 | 109,38 | 100,73 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 107,31 | 107,31 | +0,10 % +0,11 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3A352 | 111,07 | 107,50 | 99,29 |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | 107,40 | 107,40 | +0,05 % +0,05 | 28.01.2026 16:00:21 | AT0000A1NB63 | 110,63 | 107,46 | 102,67 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 108,50 | 107,41 | +0,03 % +0,03 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A39GY0 | 110,67 | 107,41 | 103,18 |
| WSS-Europa RT2 | 107,41 | 107,41 | -0,40 % -0,43 | 28.01.2026 16:00:27 | AT0000A3QKQ5 | 112,79 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | 108,51 | 107,42 | +0,01 % +0,01 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A2WBK7 | 110,68 | 107,42 | 104,84 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 107,43 | 107,43 | +0,02 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:22 | AT0000A1UAT6 | 107,43 | 108,02 | 100,99 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 107,46 | 107,46 | +0,03 % +0,03 | 28.01.2026 16:00:21 | AT0000A1PC86 | 107,46 | 107,46 | 104,16 |
| WSS-Europa IT1 | 107,47 | 107,47 | -0,41 % -0,44 | 28.01.2026 16:00:27 | AT0000A3QKP7 | 112,85 | - | - |
| fair-finance bond R A | 107,50 | 107,50 | +0,03 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:20 | AT0000A0Z7W4 | 110,73 | 107,74 | 104,09 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 107,50 | 107,50 | -0,07 % -0,07 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3FTU1 | 110,19 | - | - |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 107,57 | 107,57 | +0,07 % +0,08 | 28.01.2026 16:00:22 | AT0000A1TWD6 | 107,57 | 107,57 | 102,77 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 108,69 | 107,60 | +0,04 % +0,04 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A39GV6 | 110,86 | 107,60 | 103,28 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 107,62 | 107,62 | 0,00 % 0,00 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3F8D3 | 113,01 | 112,94 | 90,19 |
| Perfekt2018 | 107,66 | 107,66 | +0,07 % +0,08 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3H894 | 113,05 | 108,83 | 89,56 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 107,69 | 107,69 | -0,06 % -0,07 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3FTQ9 | 110,39 | - | - |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2) | 107,73 | 107,73 | +0,10 % +0,11 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A2TLW7 | 109,89 | 107,73 | 99,07 |
| PrivatPortfolio I (RT) | 107,82 | 107,82 | +0,20 % +0,21 | 28.01.2026 16:00:24 | AT0000A2N2D7 | 111,06 | 108,60 | 100,29 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 107,83 | 107,83 | +1,13 % +1,20 | 28.01.2026 16:00:23 | AT0000A21KT0 | 113,22 | 107,83 | 82,48 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA | 107,88 | 107,88 | -0,02 % -0,02 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3LMB4 | 107,88 | - | - |
| s Reserve (T) | 107,89 | 107,89 | +0,01 % +0,01 | 28.01.2026 16:00:20 | AT0000A0E0Y0 | 108,43 | 107,89 | 104,89 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 107,93 | 107,93 | -0,06 % -0,07 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3FTR7 | 110,63 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 109,03 | 107,93 | +0,01 % +0,01 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A2WBN1 | 111,21 | 107,93 | 105,20 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA | 108,01 | 108,01 | +0,22 % +0,24 | 28.01.2026 16:00:20 | AT0000A0JQV3 | 108,01 | 108,01 | 98,07 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | 108,06 | 108,06 | +0,61 % +0,66 | 28.01.2026 16:00:24 | AT0000A2RXC8 | 108,06 | 116,72 | 94,78 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 108,10 | 108,10 | -0,32 % -0,35 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3AFU1 | 111,35 | 112,22 | 86,99 |
| InterBond (T) | 108,13 | 108,13 | -0,40 % -0,43 | 28.01.2026 16:00:19 | AT0000859822 | 111,91 | 112,30 | 106,04 |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 108,14 | 108,14 | +0,01 % +0,01 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A37GX6 | 111,39 | 108,64 | 105,09 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T | 108,15 | 108,15 | -1,03 % -1,13 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A2XN33 | 108,15 | 119,01 | 96,29 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,19 | 108,19 | +0,08 % +0,09 | 28.01.2026 16:00:23 | AT0000A2A719 | 110,90 | 108,19 | 102,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | 108,26 | 108,26 | -0,01 % -0,01 | 28.01.2026 16:00:22 | AT0000A1TML0 | 108,26 | 110,04 | 104,14 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A | 108,28 | 108,28 | +0,04 % +0,04 | 27.01.2026 16:00:19 | AT0000814975 | 112,07 | 109,05 | 98,49 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 108,33 | 108,33 | +0,28 % +0,30 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3F8H4 | 113,75 | 110,54 | 85,54 |
| Optima Rentenfonds (A) | 108,41 | 108,41 | +0,01 % +0,01 | 28.01.2026 16:00:19 | AT0000A066K2 | 111,12 | 109,35 | 105,10 |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | 108,45 | 108,45 | +0,44 % +0,48 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3EAW0 | 108,45 | 110,18 | 94,57 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 108,52 | 108,52 | -0,31 % -0,34 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3AFV9 | 111,78 | 112,64 | 87,01 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,53 | 108,53 | +0,06 % +0,06 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3CTL7 | 111,79 | 108,53 | 102,15 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 108,53 | 108,53 | -0,14 % -0,15 | 28.01.2026 16:00:26 | AT0000A3FU19 | 111,25 | - | - |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 108,60 | 108,60 | +0,04 % +0,04 | 28.01.2026 16:00:23 | AT0000A20DG4 | 111,86 | 108,68 | 102,10 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 109,71 | 108,61 | +0,01 % +0,01 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A2XLG2 | 111,90 | 108,61 | 105,46 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 109,73 | 108,63 | +0,01 % +0,01 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A330U1 | 113,02 | 109,33 | 106,95 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A | 109,74 | 108,64 | +0,02 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A330R7 | 111,93 | 109,34 | 106,96 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 108,68 | 108,68 | +0,05 % +0,05 | 28.01.2026 16:00:27 | AT000MULTIT2 | 111,94 | 109,03 | 98,61 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 108,70 | 108,70 | +0,02 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:24 | AT0000A2QK27 | 109,52 | 108,70 | 106,44 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 108,70 | 108,70 | -0,06 % -0,06 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A2WVP4 | 108,70 | 108,96 | 101,01 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 110,97 | 108,75 | +0,05 % +0,05 | 28.01.2026 16:00:25 | AT0000A36795 | 110,97 | 110,12 | 106,07 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)