Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A106,58106,58
-0,28 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1UAT6106,58110,89104,33
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)106,59106,59
-0,26 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2CVR2109,79108,04101,16
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T106,61106,61
-0,18 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0P7W6106,61109,00105,14
ERSTE GLOBAL INCOME A106,63106,63
-0,30 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1G718110,37107,3499,72
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A)106,66106,66
-0,61 %
-0,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3PQJ9110,40--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T)106,66106,66
-0,61 %
-0,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3PQK7110,40--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT)106,66106,66
-0,61 %
-0,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3PQL5110,40--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01108,90106,72
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A372N8108,90110,15104,75
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T107,83106,75
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39GX2109,99107,51105,48
T 1852106,75106,75
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2G5111,02110,30106,50
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A107,84106,76
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330U1111,08108,98106,53
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A107,85106,77
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330R7110,01108,99106,53
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM106,79106,79
-0,19 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3AJR9110,53110,34106,02
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)106,80106,80
-0,12 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37GX6110,01109,54106,44
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03106,87106,87
-0,57 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H241112,22112,1994,20
LLB Anleihen Schwellenländer (I)107,02107,02
-0,33 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A23K10110,23108,75102,59
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01107,11107,11
-1,23 %
-1,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A381Q2112,47118,5598,54
Premium Balanced Invest EUR K01107,21107,21
-0,69 %
-0,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GA12108,82108,8098,29
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A107,29107,29
-0,26 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1GCW5107,29108,86102,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T107,33107,33
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SR28107,33108,78100,73
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA107,40107,40
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PC86107,40107,92106,07
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A108,52107,43
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A330V9110,69109,62107,16
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)107,45107,45
-0,23 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2TLW7109,60108,74104,71
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T108,56107,47
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBK7110,73108,05106,48
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T107,49107,49
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U610107,49107,56105,74
KEPLER Rent Select 2030 (A)107,50107,50
-0,12 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT00RENT30A9109,65112,51107,41
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 AZ107,54107,54
-0,40 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FTP1110,23108,82100,32
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA107,54107,54
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U636107,54107,60105,78
s Bond 2028 (A)109,75107,55
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		ATA30SBOND28109,75109,43107,42
Optima Rentenfonds (A)107,57107,57
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A066K2110,25109,52106,27
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01107,62107,62
-0,39 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FTS5110,32108,94100,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA108,73107,64
-0,06 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39GY0110,90107,88105,71
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03107,73107,73
-0,57 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H233113,12113,0694,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA107,79107,79
-0,52 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LME8107,79110,2198,24
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA108,97107,88
-0,06 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39GV6111,15108,10105,91
InterBond (T)107,90107,90
-0,37 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000859822111,68110,88107,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A107,91107,91
-0,52 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000859517107,91110,3198,14
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01107,93107,93
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2A719110,63108,85105,94
T 1852107,93107,93
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2F7112,25111,52107,67
T 1852107,93107,93
-0,07 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0K2H3112,25111,52107,67
3 Banken Zinschance Global (R)107,94107,94
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3CTL7111,18109,69105,74
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A107,97107,97
-0,32 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U7T4107,97109,18102,44
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01108,00108,00
+0,41 %
+0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0SE82113,40108,0095,31
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01108,00108,00
-0,22 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HVB5112,32119,0899,42
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T108,00108,00
+0,05 %
+0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DXB4108,00112,0574,55
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T109,14108,04
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBN1111,32108,65107,01
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)108,07108,07
-0,25 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000969787111,31109,59101,73
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)108,14108,14
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33LG0111,38110,10107,56
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T108,14108,14
-0,43 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVY4108,14110,2978,77
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,36108,15
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A320A4110,36109,85107,99
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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