Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Systematic Fund | 98,37 | 98,37 | -1,63 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8N2 | 103,29 | 129,85 | 95,90 |
| FA Systematic Fund | 126,86 | 126,86 | -1,64 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8P7 | 133,21 | 131,08 | 104,25 |
| Fair Invest Balanced | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675210 | 9,30 | 9,17 | 8,50 |
| Fair Invest Balanced | 12,53 | 12,53 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675228 | 13,16 | 13,00 | 12,05 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 21,76 | 21,76 | -0,55 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNX9 | 21,76 | 22,14 | 18,04 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,08 | 10,08 | -0,10 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNZ4 | 10,08 | 10,26 | 9,91 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,61 | 9,61 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802590 | 10,12 | 9,64 | 9,16 |
| FarSighted Defensive PortFolio T | 14,46 | 14,46 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802608 | 15,22 | 14,49 | 13,77 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KG3 | 17,07 | 16,40 | 14,18 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,81 | 12,81 | -0,23 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654660 | 13,49 | 12,96 | 11,25 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 15,44 | 15,44 | -0,26 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000734280 | 16,26 | 15,62 | 13,55 |
| Fixed Income One (I) | 99,19 | 99,19 | -0,25 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PJW7 | 99,19 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 99,08 | 99,08 | -0,24 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PJV9 | 99,08 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 105,28 | 105,28 | -0,25 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347R1 | 105,28 | 110,34 | 105,17 |
| Fixed Income One (R) | 106,10 | 106,10 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347S9 | 106,10 | 110,21 | 106,02 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (I) | 1.053,23 | 1.053,23 | -0,07 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QR86 | 1.105,90 | - | - |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (R) | 1.288,14 | 1.288,14 | -0,07 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500822 | 1.352,55 | 1.298,38 | 1.229,34 |
| FOCUS DIVIDEND | 170,08 | 170,08 | -0,22 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AYA8 | 176,88 | 173,21 | 143,85 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A) | 171,36 | 171,36 | -0,55 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190N4 | 171,36 | 175,71 | 133,15 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A2) | 194,54 | 194,54 | -0,55 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000617667 | 194,54 | 199,48 | 151,15 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | 287,76 | 287,76 | -0,55 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07M67 | 287,76 | 295,03 | 218,94 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | 150,42 | 150,42 | -0,56 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GL4 | 150,42 | 153,84 | 127,26 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 187,02 | 187,02 | -0,56 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702667 | 187,02 | 191,27 | 155,80 |
| FOCUS Stiftungsfonds (R) (A) | 129,34 | 129,34 | -0,15 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17HF3 | 129,34 | 130,27 | 119,71 |
| FOCUS Stiftungsfonds (R) (A2) | 139,57 | 139,57 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A067F0 | 139,57 | 140,57 | 129,24 |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 123,04 | 123,04 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35XQ9 | 127,35 | 123,91 | 113,90 |
| FRS Dynamik | 352,02 | 352,00 | -0,68 % -2,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698071 | 369,70 | 361,10 | 309,80 |
| FRS Substanz | 184,14 | 184,10 | -0,54 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698089 | 193,40 | 192,20 | 162,70 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 21,65 | 21,65 | -0,78 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000499785 | 22,52 | 22,83 | 18,83 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 15,57 | 15,57 | -0,76 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQ22 | 16,20 | 16,44 | 13,64 |
| FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse) | 1.125,28 | 1.069,01 | -1,02 % -10,98 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A3EZ07 | 1.237,81 | 1.096,52 | 905,35 |
| FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse) | 1.102,62 | 1.047,48 | -1,02 % -10,77 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A3EZ15 | 1.212,89 | 1.074,45 | 905,27 |
| FTC Systematic Global Trend (I) | 1.171,22 | 1.171,22 | +0,37 % +4,37 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A3EYX8 | 1.229,79 | 1.198,44 | 1.029,30 |
| FTC Systematic Global Trend (I) | 1.090,08 | 1.090,08 | -1,00 % -11,02 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A3EYY6 | 1.144,59 | 1.117,86 | 949,59 |
| FTC Systematic Global Trend (R) | 1.077,37 | 1.077,37 | -1,05 % -11,45 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A3EYZ3 | 1.131,24 | 1.106,10 | 946,14 |
| Future Fundamentals | 97,49 | 97,49 | -0,86 % -0,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AFR7 | 99,44 | 99,85 | 93,38 |
| GEH 2020 (R) | 1.524,66 | 1.524,66 | -0,18 % -2,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L5U6 | 1.600,89 | 1.564,69 | 1.289,22 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,82 | 11,82 | -1,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810528 | 12,41 | 12,27 | 9,88 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 25,41 | 25,41 | -1,01 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810536 | 26,68 | 26,37 | 21,22 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 129,43 | 129,43 | -0,25 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A349F2 | 134,61 | 132,38 | 113,53 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 133,73 | 133,73 | -0,39 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A218Z7 | 133,73 | 135,26 | 117,26 |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) | 135,69 | 135,69 | -0,18 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A143T0 | 141,12 | 136,68 | 122,79 |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,14 | 108,14 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33LG0 | 111,38 | 110,10 | 107,56 |
| Global Advantage Strategy Fund | 135,25 | 135,25 | -0,89 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A352Z4 | 142,02 | 141,28 | 119,07 |
| Global Advantage Strategy Fund | 137,36 | 137,36 | -0,89 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35300 | 144,23 | 142,78 | 119,73 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 177,78 | 177,78 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK93 | 186,67 | 180,24 | 158,34 |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 213,13 | 213,13 | -0,39 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK77 | 223,79 | 216,54 | 188,52 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 163,24 | 163,24 | -0,09 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A010J2 | 171,41 | 163,61 | 131,06 |
| Global FI Risk Parity (R) | 101,85 | 101,85 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FW41 | 104,91 | 104,58 | 101,58 |
| Global X | 161,85 | 161,85 | -2,85 % -4,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AFS5 | 165,09 | 216,52 | 148,88 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)