Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	104,92	104,92	+0,43 % +0,45	22.10.2026 16:00:07	AT0000A2SL08	108,07	106,24	94,44
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM	104,52	104,52	+0,07 % +0,07	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3AJR9	108,18	110,34	104,24
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)	105,09	105,09	-0,21 % -0,22	22.10.2026 16:00:07	AT0000A37GX6	108,25	109,54	104,61
ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01	105,15	105,15	+1,67 % +1,73	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3N017	108,31	115,82	89,93
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T	108,31	108,31	-0,04 % -0,04	22.10.2026 16:00:07	AT0000A0DXB4	108,31	112,05	77,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T	108,32	108,32	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1PC37	108,32	109,55	107,46
Sustineri Global Leaders (I)(USD)	108,34	108,34	-0,13 % -0,14	22.10.2026 16:00:07	AT0000A2UXR0	108,34	124,61	93,67
YOU INVEST FLEXIBLE balanced	104,71	104,71	+0,02 % +0,02	22.10.2026 16:00:07	AT0000A11FA1	108,38	107,30	100,55
Bond s Best-Invest	105,25	105,25	+0,15 % +0,16	22.10.2026 16:00:07	AT0000811443	108,41	108,22	104,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	108,44	108,44	+0,06 % +0,06	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TML0	108,44	112,01	105,37
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01	108,49	106,32	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A372N8	108,49	110,15	104,75
KEPLER Rent Select 2030 (A)	106,37	106,37	-0,10 % -0,11	22.10.2026 16:00:07	AT00RENT30A9	108,49	112,51	105,88
Optima Rentenfonds (A)	105,88	105,88	-0,12 % -0,13	22.10.2026 16:00:07	AT0000A066K2	108,52	109,52	105,40
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) A	108,62	108,62	+0,96 % +1,03	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3QQ87	108,62	-	-
Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) A	108,76	108,76	+0,96 % +1,03	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3QQE8	108,76	-	-
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)	105,63	105,63	+0,02 % +0,02	22.10.2026 16:00:07	AT0000A2CVR2	108,80	108,04	101,63
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01	106,16	106,16	-0,11 % -0,12	22.10.2026 16:00:07	AT0000A2A719	108,82	108,85	105,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA	108,84	108,84	+0,43 % +0,47	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3LME8	108,84	110,23	98,24
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 AZ	106,27	106,27	+0,08 % +0,09	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3FTP1	108,93	108,82	102,90
Premium Balanced Invest EUR K01	107,35	107,35	-0,10 % -0,11	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3GA12	108,97	108,80	100,03
PCI - Concept Giesswein	103,79	103,79	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A2RYS2	108,98	104,71	95,04
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01	109,00	109,00	+0,66 % +0,72	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3F8F8	109,00	119,91	104,77
Der Vermögensverwalter	105,34	105,34	+0,13 % +0,14	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1Q5S6	109,03	108,76	101,01
LLB Anleihen Schwellenländer (I)	105,85	105,85	+0,12 % +0,13	22.10.2026 16:00:07	AT0000A23K10	109,03	108,75	103,49
Kathrein Mandatum 25 (R) A	103,85	103,85	+0,11 % +0,11	22.10.2026 16:00:06	AT0000779806	109,04	105,13	102,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	109,04	109,04	+0,43 % +0,47	22.10.2026 16:00:07	AT0000859517	109,04	110,40	98,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T	106,95	105,88	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A39GU8	109,09	107,18	105,14
Apollo New World (A)	103,78	103,78	+0,05 % +0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000986054	109,23	106,11	100,64
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T	109,35	109,35	+1,24 % +1,34	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TVY4	109,35	112,49	82,35
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A	109,37	109,37	-0,09 % -0,10	22.10.2026 16:00:07	AT0000A39F76	109,37	121,66	108,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	109,42	109,42	-0,01 % -0,01	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U6E8	109,42	110,88	108,67
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01	106,79	106,79	+0,07 % +0,08	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3FTS5	109,46	108,94	102,23
s Bond 2028 (A)	109,47	107,28	-0,02 % -0,02	22.10.2026 16:00:07	ATA30SBOND28	109,47	109,43	107,06
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T	107,35	106,27	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A39GX2	109,50	107,51	105,48
s Reserve (T)	108,97	108,97	-0,01 % -0,01	22.10.2026 16:00:07	AT0000A0E0Y0	109,51	108,98	107,31
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A)	105,82	105,82	+0,19 % +0,20	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3PQJ9	109,53	-	-
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T)	105,82	105,82	+0,19 % +0,20	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3PQK7	109,53	-	-
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT)	105,82	105,82	+0,19 % +0,20	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3PQL5	109,53	-	-
3 Banken Zinschance Global (R)	106,35	106,35	+0,01 % +0,01	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3CTL7	109,54	109,69	106,04
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) T	109,70	109,70	+0,96 % +1,04	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3QQ79	109,70	-	-
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T	109,76	109,76	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1V4J1	109,76	110,90	108,78
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A	107,61	106,53	-0,04 % -0,04	22.10.2026 16:00:07	AT0000A330R7	109,76	108,99	106,32
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)	109,77	109,77	-0,08 % -0,09	22.10.2026 16:00:07	AT0000A2WVP4	109,77	111,86	106,91
Portfolio Management KONSERVATIV (A)	109,81	109,81	+0,06 % +0,07	22.10.2026 16:00:07	AT0000A01V88	109,81	112,92	108,87
ERSTE GLOBAL INCOME A	106,10	106,10	-0,08 % -0,08	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1G718	109,82	107,34	99,72
T 1852	105,63	105,63	-0,33 % -0,35	22.10.2026 16:00:07	AT0000A0K2G5	109,86	110,30	104,81
Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) T	109,87	109,87	+0,96 % +1,04	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3QQD0	109,87	-	-
GreenStars Balanced EUR R01	104,67	104,67	+0,41 % +0,43	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3QD82	109,91	-	-
GreenStars Balanced EUR R01	104,72	104,72	+0,41 % +0,43	22.10.2026 16:00:07	AT0000A3QD90	109,96	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01	109,17	109,17	-0,01 % -0,01	22.10.2026 16:00:07	AT0000A2QK27	109,99	109,21	108,02

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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