Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPO Rendite Plus A | 11,81 | 11,81 | -0,17 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JP56 | 11,81 | 12,08 | 11,79 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,79 | 19,79 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPT9 | 20,39 | 20,05 | 18,69 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,52 | 18,52 | -0,27 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPV5 | 19,08 | 18,79 | 16,76 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 15,57 | 15,57 | -0,76 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQ22 | 16,20 | 16,44 | 13,64 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T | 112,75 | 112,75 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQU5 | 112,75 | 112,87 | 100,89 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA | 114,17 | 114,17 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQV3 | 114,17 | 114,30 | 102,17 |
| s Emerging | 145,64 | 145,64 | +0,24 % +0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 151,47 | 150,49 | 116,68 |
| XT Bond EUR passiv | 114,80 | 114,80 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K282 | 119,40 | 118,81 | 114,56 |
| T 1851 EUR R01 | 111,71 | 111,71 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2B6 | 116,18 | 115,40 | 111,43 |
| T 1851 EUR R01 | 110,53 | 110,53 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2C4 | 114,96 | 114,22 | 110,28 |
| T 1851 EUR R01 | 114,13 | 114,13 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2D2 | 118,70 | 117,95 | 113,88 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2F7 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1852 | 106,75 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2G5 | 111,02 | 110,30 | 106,50 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2H3 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 114,08 | 114,08 | -0,15 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2N1 | 117,51 | 118,80 | 114,08 |
| Mozart one (R) | 140,49 | 140,40 | -0,78 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KLE8 | 147,60 | 148,90 | 134,50 |
| Mozart one (R) | 121,13 | 121,10 | -0,74 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KML1 | 127,20 | 128,40 | 115,90 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,05 | 8,05 | -0,12 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQP3 | 8,05 | 8,13 | 8,01 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,09 | 9,09 | -0,11 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQQ1 | 9,09 | 9,17 | 9,04 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 222,51 | 222,51 | -0,30 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KR10 | 222,51 | 227,26 | 208,72 |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 351,66 | 351,66 | -0,63 % -2,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KR36 | 362,21 | 356,84 | 299,98 |
| Macro + Strategy | 218,93 | 218,93 | -0,73 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KS01 | 229,88 | 230,96 | 192,13 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 229,50 | 229,50 | -0,33 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LHU0 | 229,50 | 233,77 | 204,31 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,08 | 121,08 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LSH4 | 123,51 | 123,35 | 118,77 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 315,73 | 315,73 | -0,13 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXV5 | 331,52 | 321,40 | 276,70 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 273,11 | 273,11 | +0,02 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXW3 | 286,77 | 278,30 | 237,76 |
| RT Active Global Trend | 10,95 | 10,95 | -0,09 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,39 | 10,96 | 10,29 |
| Alpin Global Trend (I) | 270,14 | 270,14 | -1,33 % -3,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4K1 | 283,65 | 301,88 | 208,05 |
| Alpin Global Trend (R) | 232,87 | 232,87 | -1,32 % -3,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4L9 | 244,52 | 260,51 | 189,83 |
| PP Global Balanced | 118,86 | 118,80 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M5C5 | 124,90 | 121,20 | 108,30 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 194,31 | 194,31 | -0,47 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M7H0 | 204,03 | 197,46 | 177,02 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 100,65 | 100,65 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MPX5 | 102,67 | 103,19 | 99,17 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 151,40 | 151,40 | -0,39 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MRZ6 | 155,94 | 152,78 | 143,03 |
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.257,42 | 1.257,42 | -0,21 % -2,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NG44 | 1.295,15 | 1.280,04 | 1.243,56 |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.142,12 | 1.139,37 | -0,09 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NTP1 | 1.176,39 | 1.154,74 | 1.130,92 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 271,36 | 271,36 | +0,40 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUV7 | 282,21 | 271,36 | 239,96 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 322,80 | 322,80 | +0,39 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUW5 | 335,71 | 322,80 | 280,35 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 198,63 | 198,63 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NWB5 | 205,59 | 199,59 | 194,09 |
| RT Active Global Trend | 14,97 | 14,97 | -0,13 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7R6 | 15,57 | 14,99 | 13,75 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 84,04 | 84,04 | -0,18 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7V8 | 84,04 | 85,93 | 82,89 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | 106,61 | 106,61 | -0,18 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7W6 | 106,61 | 109,00 | 105,14 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | 109,63 | 109,63 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7X4 | 109,63 | 112,09 | 108,12 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 296,79 | 296,79 | +0,15 % +0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PAB6 | 308,67 | 304,47 | 238,87 |
| Active World Portfolio (A) | 162,66 | 162,66 | -0,19 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDC8 | 167,53 | 166,77 | 139,65 |
| Active World Portfolio (T) | 190,38 | 190,38 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDD6 | 196,09 | 192,83 | 161,36 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 17.883,79 | 17.883,79 | -0,36 % -64,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDE4 | 18.375,59 | 18.118,36 | 15.727,10 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 123,34 | 123,34 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PET0 | 125,81 | 126,07 | 119,71 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 142,72 | 142,72 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PEU8 | 145,58 | 147,57 | 136,97 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (CZK (A) | 3.060,06 | 3.060,06 | -0,06 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PEV6 | 3.121,27 | 3.132,97 | 2.984,69 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,18 | 6,18 | -0,48 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG34 | 6,18 | 6,48 | 6,18 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)