Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 256,57 | 256,57 | -0,61 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EX4 | 269,40 | 266,16 | 227,11 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 265,01 | 265,01 | -0,61 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EW6 | 278,27 | 274,35 | 233,21 |
| HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T | 172,53 | 172,53 | -0,53 % -0,92 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A268L2 | 181,16 | 176,53 | 145,14 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 141,76 | 141,76 | -0,18 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A267Y7 | 146,73 | 142,77 | 126,75 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 127,77 | 127,77 | -0,18 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A267X9 | 132,25 | 128,68 | 114,87 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A | 207,00 | 207,00 | -0,89 % -1,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261N3 | 207,00 | 226,09 | 163,22 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T | 221,72 | 221,72 | -0,89 % -1,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261M5 | 221,72 | 242,17 | 173,28 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA | 223,08 | 223,08 | -0,89 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261H5 | 223,08 | 244,02 | 174,74 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A | 195,93 | 195,93 | -0,89 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261G7 | 195,93 | 214,32 | 155,58 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T | 211,32 | 211,32 | -0,89 % -1,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261F9 | 211,32 | 231,16 | 166,24 |
| BKS Anlagemix konservativ | 127,93 | 127,93 | -0,13 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A257Y8 | 133,05 | 128,99 | 120,19 |
| BKS Anlagemix konservativ | 115,33 | 115,33 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A257X0 | 119,94 | 116,60 | 110,19 |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.081,19 | 1.081,19 | -0,08 % -0,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A257W2 | 1.113,63 | 1.099,06 | 1.067,20 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 156,87 | 156,87 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25715 | 163,14 | 158,86 | 138,04 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 143,14 | 143,14 | -0,13 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25707 | 148,87 | 144,95 | 127,77 |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.946,73 | 1.946,73 | -0,02 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A256Z7 | 2.044,07 | 1.983,95 | 1.594,95 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 140,38 | 140,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255U0 | 145,30 | 141,32 | 128,14 |
| VM Strategie Zukunft | 183,68 | 183,68 | -0,94 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255S4 | 192,86 | 187,53 | 168,23 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.638,79 | 1.638,79 | -2,96 % -50,00 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255P0 | 1.802,67 | 1.714,52 | 1.438,04 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.605,10 | 1.605,10 | -2,93 % -48,46 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255N5 | 1.765,61 | 1.678,82 | 1.411,43 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.573,46 | 1.573,46 | -2,90 % -47,01 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255M7 | 1.730,81 | 1.645,29 | 1.386,65 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.540,55 | 1.540,55 | -2,87 % -45,50 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255L9 | 1.694,61 | 1.610,41 | 1.360,84 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.476,81 | 1.476,81 | -3,18 % -48,50 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255K1 | 1.624,50 | 1.529,94 | 1.353,78 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.535,56 | 1.535,56 | -0,11 % -1,65 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255J3 | 1.689,12 | 1.541,93 | 1.352,43 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.434,51 | 1.434,51 | -3,12 % -46,26 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255H7 | 1.577,97 | 1.485,38 | 1.319,03 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.413,81 | 1.413,81 | -3,10 % -45,23 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255G9 | 1.555,20 | 1.463,63 | 1.303,02 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.375,17 | 1.375,17 | +0,01 % +0,16 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255F1 | 1.512,69 | 1.376,79 | 1.260,46 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.335,09 | 1.335,09 | -1,54 % -20,91 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255E4 | 1.468,60 | 1.358,45 | 1.246,31 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.314,91 | 1.314,91 | -1,94 % -26,03 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255D6 | 1.446,41 | 1.343,76 | 1.234,14 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.285,10 | 1.285,10 | -2,15 % -28,27 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255C8 | 1.413,61 | 1.316,97 | 1.211,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.162,82 | 1.162,82 | -0,30 % -3,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A24UX5 | 1.203,52 | 1.177,88 | 1.108,25 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,85 | 12,85 | -0,31 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23YG4 | 13,24 | 13,08 | 11,82 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,35 | 20,35 | -1,17 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23YE9 | 21,37 | 21,93 | 18,16 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 110,88 | 110,88 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 113,66 | 112,55 | 109,60 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 100,67 | 100,67 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TX9 | 103,19 | 103,85 | 100,67 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 13.414,68 | 13.414,68 | -0,30 % -40,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23SY9 | 13.817,13 | 13.586,50 | 12.130,74 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 11.392,31 | 11.392,31 | -0,30 % -34,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23SX1 | 11.734,08 | 11.725,98 | 10.524,65 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A2 | 101.476,87 | 101.476,87 | -0,34 % -349,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23S61 | 106.804,41 | 104.095,38 | 99.676,93 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 158,23 | 158,23 | -0,62 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PX7 | 162,98 | 161,01 | 125,10 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 151,61 | 151,61 | -0,62 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PW9 | 156,16 | 154,33 | 120,33 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KG3 | 17,07 | 16,40 | 14,18 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,95 | 12,95 | -1,37 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KD0 | 13,60 | 13,42 | 10,78 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,02 | 107,02 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K10 | 110,23 | 108,75 | 102,59 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,80 | 98,80 | -0,62 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K02 | 103,74 | 104,53 | 89,06 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 203,56 | 203,56 | -0,69 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23JZ5 | 213,74 | 207,47 | 153,27 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 13,01 | 13,01 | -0,46 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22PK6 | 13,67 | 13,20 | 11,36 |
| Active World Portfolio Management (T) | 190,27 | 190,27 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22KH3 | 190,27 | 192,72 | 161,27 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 19,49 | 19,49 | -0,51 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227C7 | 20,52 | 20,50 | 16,07 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 20,63 | 20,63 | -0,48 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227A1 | 21,72 | 21,64 | 16,96 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 81,44 | 81,44 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,88 | 85,41 | 81,21 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)