Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)105,41105,41
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26Q37105,41107,83104,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA139,50139,50
+0,82 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26P95139,50143,84121,61
GreenStars Balanced EUR P0112,8912,89
+0,39 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26HY512,8913,0211,84
LLB Portfolio Selektion (R)167,14167,14
+0,24 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F30175,50172,45158,22
LLB Portfolio Selektion (I)175,87175,87
+0,25 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F22184,67180,93165,82
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)108,36108,36
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F14113,78115,39108,24
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)111,25111,25
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F06116,82118,14111,10
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)260,72260,72
+0,40 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EZ9273,76266,11229,79
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)273,31273,31
+0,40 %
+1,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EY2286,98278,00239,68
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)259,51259,51
+0,37 %
+0,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EX4272,49266,16230,41
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)268,27268,27
+0,43 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EW6281,69274,35237,18
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T178,49178,49
+0,86 %
+1,53
21.10.2026
16:00:07		AT0000A268L2187,41181,73149,80
Der Vermögensverwalter Dynamisch140,74140,74
+0,29 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A267Y7145,67142,77127,43
Der Vermögensverwalter Dynamisch126,85126,85
+0,28 %
+0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A267X9131,29128,68114,87
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A211,08211,08
+1,60 %
+3,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261N3211,08226,09170,35
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T226,09226,09
+1,60 %
+3,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261M5226,09242,17180,86
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA227,25227,25
+1,60 %
+3,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261H5227,25244,02181,98
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A199,59199,59
+1,60 %
+3,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261G7199,59214,32162,03
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T215,27215,27
+1,60 %
+3,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261F9215,27231,16173,13
BKS Anlagemix konservativ127,01127,01
+0,10 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257Y8132,09128,99122,27
BKS Anlagemix konservativ114,50114,50
+0,10 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257X0119,08116,60110,72
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.060,471.060,47
-0,05 %
-0,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257W21.092,281.099,061.058,15
BKS Anlagemix dynamisch158,21158,21
+0,30 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A25715164,54159,42142,01
BKS Anlagemix dynamisch144,37144,37
+0,31 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A25707150,14145,47130,93
BKS Strategie Aktien-Dachfonds2.001,132.001,13
+0,50 %
+9,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A256Z72.101,192.023,671.662,21
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)139,69139,69
-0,07 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A255U0144,58141,32130,39
VM Strategie Zukunft184,72184,72
+0,30 %
+0,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A255S4193,96187,53171,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R011.153,011.153,01
-0,21 %
-2,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000A24UX51.193,381.177,881.108,25
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)12,9612,96
+0,15 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23YG413,3513,0811,82
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)20,6120,61
+0,78 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23YE921,6421,9318,16
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01109,00109,00
-0,11 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23TY7111,73112,55109,00
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0198,9498,94
-0,11 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23TX9101,42103,8598,94
Schoellerbank Global Balanced Plus (T)13.573,9513.573,95
+0,21 %
+28,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23SY913.981,1713.657,7512.350,53
Schoellerbank Global Balanced Plus (A)11.527,5711.527,57
+0,21 %
+24,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23SX111.873,4011.725,9810.715,35
Apollo Enhanced Corporate Bond A299.493,7599.493,75
-0,03 %
-28,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23S61104.717,18104.095,3899.160,44
WSS Aktien Österreich (I)151,36151,36
+1,01 %
+1,52
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23PX7155,91161,50125,10
WSS Aktien Österreich (R)144,96144,96
+1,01 %
+1,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23PW9149,31154,73120,33
FarSighted Global PortFolio16,1816,18
+0,31 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23KG317,0316,4514,18
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)12,2212,22
+0,66 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23KD012,8313,4210,78
LLB Anleihen Schwellenländer (I)105,85105,85
+0,12 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K10109,03108,75103,49
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5493,54
+0,66 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K0298,22104,5389,06
LLB Aktien Österreich EUR (I)194,91194,91
+1,62 %
+3,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23JZ5204,66207,47156,20
AllStars Multi Asset EUR R0112,9412,94
+0,78 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A22PK613,5913,2111,60
Active World Portfolio Management (T)191,38191,38
+0,23 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A22KH3191,38193,53168,59
Apollo Multi-Factor Global Equity A19,8819,88
+0,61 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A227C720,9320,5016,65
Apollo Multi-Factor Global Equity T21,0421,04
+0,62 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A227A122,1521,6417,57
Kathrein Mandatum (R) A80,9780,97
+0,04 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2244983,4085,4180,42
Kathrein Mandatum (R) T95,1095,10
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2243197,9597,4394,45
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)81,7281,72
+1,13 %
+0,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21PK885,8185,4974,58
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA99,2699,26
+0,29 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21LL599,26109,2594,87
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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