Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 133,16 | 133,16 | +0,05 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A37UN8 | 139,82 | 133,90 | 118,80 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 136,60 | 136,60 | +0,04 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A37UP3 | 143,43 | 137,37 | 121,37 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | 42.670,57 | 42.670,57 | -0,03 % -11,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3KDC3 | 44.804,11 | 45.096,29 | 39.347,32 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 3.141,06 | 3.141,06 | +0,67 % +20,90 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A36G11 | 3.298,13 | 3.218,37 | 2.840,00 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 11,41 | 11,41 | +0,71 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07YH5 | 11,99 | 11,70 | 10,20 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 19,34 | 19,34 | +0,73 % +0,14 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07YJ1 | 20,31 | 19,82 | 17,28 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 21,35 | 21,35 | +0,76 % +0,16 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07YK9 | 22,42 | 21,88 | 19,07 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 47.242,03 | 47.242,03 | +0,66 % +310,51 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A36G29 | 49.604,14 | 49.612,18 | 44.749,64 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 158,57 | 158,57 | +0,67 % +1,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3F8J0 | 164,92 | 168,94 | 106,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 331,17 | 331,17 | +0,66 % +2,18 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000673389 | 344,42 | 353,32 | 222,85 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 304,80 | 304,80 | +0,66 % +2,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000753504 | 317,00 | 330,37 | 208,37 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 280,74 | 280,74 | +0,66 % +1,85 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000754262 | 291,97 | 306,69 | 193,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 120.523,87 | 120.523,87 | +0,59 % +712,61 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A09GU1 | 125.344,84 | 125.159,24 | 86.549,15 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 146,46 | 146,46 | +0,23 % +0,33 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2STH3 | 153,79 | 146,25 | 108,95 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 136,80 | 136,80 | +0,23 % +0,32 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2STB6 | 143,64 | 137,66 | 101,36 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 147,78 | 147,78 | +0,23 % +0,34 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2STC4 | 155,17 | 148,12 | 108,45 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 148,48 | 148,48 | +0,24 % +0,35 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2STD2 | 155,91 | 148,82 | 108,50 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 54.077,34 | 54.077,34 | +0,17 % +90,59 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2STF7 | 56.781,22 | 53.986,75 | 42.877,17 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 322,20 | 322,20 | +0,54 % +1,74 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000673397 | 331,87 | 324,22 | 237,15 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 289,45 | 289,45 | +0,55 % +1,57 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000813001 | 298,14 | 291,26 | 214,58 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 167,34 | 167,34 | +0,54 % +0,90 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000858147 | 172,37 | 168,39 | 124,06 |
| ERSTE STOCK WORLD CZK R01 | 2.724,64 | 2.724,64 | +0,21 % +5,66 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3PA03 | 2.867,70 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 28,63 | 28,63 | +0,28 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A12GA7 | 30,14 | 28,62 | 24,06 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 19,29 | 19,29 | +0,26 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2GU43 | 20,31 | 19,29 | 16,34 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 126,83 | 126,83 | +0,28 % +0,36 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3JH46 | 133,49 | 126,80 | 106,82 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 111,20 | 111,20 | +0,28 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3P9X7 | 117,04 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 112,19 | 112,19 | +0,28 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3P9Y5 | 118,08 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 40.971,77 | 40.971,77 | +0,21 % +84,99 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3PA11 | 43.122,80 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | 129,73 | 129,73 | +0,28 % +0,36 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3P9Z2 | 136,55 | - | - |
| ERSTE TARGET | 100,85 | 100,85 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A043V8 | 104,38 | 101,75 | 96,33 |
| ERSTE TARGET | 127,72 | 127,72 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A043W6 | 132,20 | 128,46 | 121,62 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 101,23 | 101,23 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23TX9 | 103,77 | 103,85 | 100,80 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 111,50 | 111,50 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A23TY7 | 114,29 | 112,55 | 109,60 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,50 | 108,50 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2A719 | 111,22 | 108,85 | 105,94 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.498,50 | 5.498,50 | +0,70 % +38,46 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A044X2 | 5.718,45 | 6.138,90 | 4.302,40 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 103,77 | 103,77 | +0,78 % +0,80 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3F8K8 | 107,93 | 115,85 | 80,19 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 191,54 | 191,54 | +0,77 % +1,47 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000705660 | 199,21 | 216,05 | 149,74 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 211,06 | 211,06 | +0,77 % +1,62 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000705678 | 219,51 | 235,92 | 163,51 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 227,05 | 227,05 | +0,77 % +1,74 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A03N37 | 236,14 | 253,79 | 175,89 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 82.596,09 | 82.596,09 | +0,70 % +578,11 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A044Y0 | 85.899,94 | 89.863,74 | 69.436,19 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 135,40 | 135,40 | +0,21 % +0,29 | 13.08.2026 16:00:06 | AT000ETHIKA8 | 139,46 | 135,15 | 116,83 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 140,50 | 140,50 | +0,21 % +0,30 | 13.08.2026 16:00:06 | AT000ETHIKT8 | 144,71 | 140,24 | 121,23 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 142,44 | 142,44 | +0,34 % +0,48 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RJ45 | 148,13 | 142,14 | 114,30 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 143,86 | 143,86 | +0,34 % +0,49 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RJ52 | 149,61 | 143,56 | 115,44 |
| Ethik Mix Solide (A) | 118,05 | 118,05 | +0,10 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A19288 | 121,59 | 119,70 | 111,94 |
| Ethik Mix Solide (T) | 129,40 | 129,40 | +0,10 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A19296 | 133,28 | 129,98 | 121,56 |
| EuroPlus 50 (A) | 98,99 | 98,99 | -0,36 % -0,36 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000802418 | 101,96 | 99,35 | 85,80 |
| EuroPlus 50 (T) | 141,93 | 141,93 | -0,37 % -0,52 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000802400 | 146,19 | 142,45 | 122,17 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 143,31 | 143,31 | -0,35 % -0,51 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A294B9 | 147,61 | 143,82 | 122,80 |
| FA Systematic Fund | 126,82 | 126,82 | +0,87 % +1,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1X8N2 | 133,17 | 129,85 | 102,00 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)