Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R013.145,663.145,66
+0,52 %
+16,38
15.06.2026
16:00:24		AT0000A36G113.302,963.145,662.789,09
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0111,4711,47
+0,70 %
+0,08
15.06.2026
16:00:16		AT0000A07YH512,0511,4710,20
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0119,4419,44
+0,73 %
+0,14
15.06.2026
16:00:16		AT0000A07YJ120,4219,4416,76
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0121,4621,46
+0,75 %
+0,16
15.06.2026
16:00:16		AT0000A07YK922,5421,4618,51
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0145.858,0345.858,03
-0,26 %
-118,46
15.06.2026
16:00:24		AT0000A36G2948.150,9449.612,1844.749,64
ERSTE STOCK TECHNO EUR P01157,96157,96
+0,33 %
+0,52
15.06.2026
16:00:25		AT0000A3F8J0164,28168,94100,41
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01330,28330,28
+0,33 %
+1,07
15.06.2026
16:00:12		AT0000673389343,50353,32210,21
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01303,98303,98
+0,32 %
+0,98
15.06.2026
16:00:14		AT0000753504316,14330,37196,56
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01279,98279,98
+0,32 %
+0,90
15.06.2026
16:00:14		AT0000754262291,18306,69182,47
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01116.088,48116.088,48
-0,66 %
-765,47
15.06.2026
16:00:16		AT0000A09GU1120.732,03125.159,2484.553,69
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01141,11141,11
+1,87 %
+2,59
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2STH3148,17141,11100,21
ERSTE STOCK VALUE EUR R01133,37133,37
+1,63 %
+2,14
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2STB6140,04133,3794,57
ERSTE STOCK VALUE EUR R01142,70142,70
+1,64 %
+2,30
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2STC4149,84142,7099,94
ERSTE STOCK VALUE EUR R01142,75142,75
+1,63 %
+2,29
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2STD2149,89142,7599,88
ERSTE STOCK VALUE HUF R0150.212,8950.212,89
+0,64 %
+318,52
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2STF752.723,5450.954,4240.203,07
ERSTE STOCK VIENNA311,40311,40
+3,10 %
+9,36
15.06.2026
16:00:12		AT0000673397320,75311,40225,43
ERSTE STOCK VIENNA279,74279,74
+3,10 %
+8,41
15.06.2026
16:00:15		AT0000813001288,14279,74209,48
ERSTE STOCK VIENNA161,73161,73
+3,10 %
+4,86
15.06.2026
16:00:15		AT0000858147166,59161,73123,05
ERSTE STOCK WORLD CZK R012.581,012.581,01
+0,19 %
+4,90
15.06.2026
16:00:26		AT0000A3PA032.716,53--
ERSTE STOCK WORLD EUR P0127,1927,19
+0,37 %
+0,10
15.06.2026
16:00:18		AT0000A12GA728,6227,5723,30
ERSTE STOCK WORLD EUR P0118,4618,46
+0,38 %
+0,07
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2GU4319,4318,7215,90
ERSTE STOCK WORLD EUR R01120,56120,56
+0,38 %
+0,46
15.06.2026
16:00:25		AT0000A3JH46126,89122,26103,49
ERSTE STOCK WORLD EUR R01106,71106,71
+0,39 %
+0,41
15.06.2026
16:00:26		AT0000A3P9X7112,32--
ERSTE STOCK WORLD EUR R01106,83106,83
+0,38 %
+0,40
15.06.2026
16:00:26		AT0000A3P9Y5112,44--
ERSTE STOCK WORLD HUF R0137.616,5437.616,54
-0,60 %
-225,54
15.06.2026
16:00:26		AT0000A3PA1139.591,42--
ERSTE STOCK WORLD USD R01123,68123,68
+0,88 %
+1,08
15.06.2026
16:00:26		AT0000A3P9Z2130,18--
ERSTE TARGET99,6599,65
+0,20 %
+0,20
15.06.2026
16:00:16		AT0000A043V8103,14101,7595,37
ERSTE TARGET126,19126,19
+0,21 %
+0,26
15.06.2026
16:00:16		AT0000A043W6130,61128,46120,42
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01103,02103,02
+0,22 %
+0,23
15.06.2026
16:00:21		AT0000A23TX9105,60103,85100,74
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01111,70111,70
+0,22 %
+0,25
15.06.2026
16:00:21		AT0000A23TY7114,50112,55109,00
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01108,07108,07
+0,23 %
+0,25
15.06.2026
16:00:22		AT0000A2A719110,78108,73105,09
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R015.625,005.625,00
+1,05 %
+58,26
15.06.2026
16:00:16		AT0000A044X25.850,016.138,904.107,87
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01106,43106,43
+1,25 %
+1,31
15.06.2026
16:00:25		AT0000A3F8K8110,69115,8575,41
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01198,43198,43
+1,24 %
+2,43
15.06.2026
16:00:13		AT0000705660206,37216,05142,21
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01216,68216,68
+1,24 %
+2,65
15.06.2026
16:00:13		AT0000705678225,35235,92153,79
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01233,10233,10
+1,24 %
+2,86
15.06.2026
16:00:16		AT0000A03N37242,43253,79165,44
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0181.893,8781.893,87
+0,25 %
+204,90
15.06.2026
16:00:16		AT0000A044Y085.169,6389.863,7466.732,72
Ethik Mix Ausgewogen (A)131,82131,82
+0,56 %
+0,73
15.06.2026
16:00:27		AT000ETHIKA8135,77133,58112,86
Ethik Mix Ausgewogen (T)136,79136,79
+0,56 %
+0,76
15.06.2026
16:00:27		AT000ETHIKT8140,89138,61116,77
Ethik Mix Dynamisch (A)136,45136,45
+0,69 %
+0,94
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2RJ45141,90139,22108,27
Ethik Mix Dynamisch (T)137,81137,81
+0,69 %
+0,95
15.06.2026
16:00:23		AT0000A2RJ52143,32140,61108,88
Ethik Mix Solide (A)116,91116,91
-1,33 %
-1,57
15.06.2026
16:00:18		AT0000A19288120,41119,70110,03
Ethik Mix Solide (T)128,15128,15
-0,39 %
-0,50
15.06.2026
16:00:18		AT0000A19296131,99129,98119,48
EuroPlus 50 (A)97,3997,39
+1,70 %
+1,63
15.06.2026
16:00:14		AT0000802418100,3197,3985,58
EuroPlus 50 (T)139,64139,64
+1,70 %
+2,34
15.06.2026
16:00:14		AT0000802400143,83139,64121,85
EuroPlus 50 (T) DV140,83140,83
+1,71 %
+2,37
15.06.2026
16:00:22		AT0000A294B9145,05140,83122,41
FA Systematic Fund122,35122,35
+0,99 %
+1,20
15.06.2026
16:00:19		AT0000A1X8N2128,47129,85100,90
FA Systematic Fund122,02122,02
+1,00 %
+1,21
15.06.2026
16:00:19		AT0000A1X8P7128,13129,50100,62
Fair Invest Balanced9,069,06
+0,22 %
+0,02
15.06.2026
16:00:12		AT00006752109,529,178,48
Fair Invest Balanced12,8312,83
+0,16 %
+0,02
15.06.2026
16:00:12		AT000067522813,4813,0012,02
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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