Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 119,99 | 119,99 | -2,43 % -2,99 | 04.02.2026 16:00:16 | AT0000A3F8J0 | 124,79 | 129,81 | 79,36 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 251,21 | 251,21 | -2,43 % -6,26 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000673389 | 261,26 | 271,76 | 166,15 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 234,89 | 234,89 | -2,43 % -5,86 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000753504 | 244,29 | 254,11 | 158,26 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 218,05 | 218,05 | -2,44 % -5,45 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000754262 | 226,78 | 235,89 | 148,11 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 95.310,45 | 95.310,45 | -2,81 % -2.751,30 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A09GU1 | 99.122,88 | 105.395,28 | 67.595,35 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 128,63 | 128,63 | +0,59 % +0,75 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2STH3 | 135,07 | 128,63 | 86,51 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 119,49 | 119,49 | +0,48 % +0,57 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2STB6 | 125,47 | 119,49 | 83,96 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 127,84 | 127,84 | +0,48 % +0,61 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2STC4 | 134,24 | 127,84 | 88,20 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 127,90 | 127,90 | +0,49 % +0,62 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2STD2 | 134,30 | 127,90 | 88,14 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 48.557,61 | 48.557,61 | +0,10 % +47,35 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2STF7 | 50.985,50 | 49.141,53 | 35.865,17 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 281,95 | 281,95 | +1,58 % +4,39 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000673397 | 290,41 | 281,95 | 187,43 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 253,29 | 253,29 | +1,58 % +3,95 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000813001 | 260,89 | 253,29 | 174,16 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 146,44 | 146,44 | +1,59 % +2,29 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858147 | 150,84 | 146,44 | 102,31 |
| ERSTE TARGET | 100,29 | 100,29 | -0,22 % -0,22 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A043V8 | 103,81 | 100,96 | 93,59 |
| ERSTE TARGET | 126,62 | 126,62 | -0,22 % -0,28 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A043W6 | 131,06 | 127,47 | 117,79 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,62 | 103,62 | +0,10 % +0,10 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A23TX9 | 106,22 | 103,62 | 100,38 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 112,29 | 112,29 | +0,11 % +0,12 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A23TY7 | 115,10 | 112,29 | 106,72 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,48 | 108,48 | +0,10 % +0,11 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A2A719 | 111,20 | 108,48 | 102,59 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.424,06 | 5.424,06 | +1,68 % +89,76 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A044X2 | 5.641,04 | 5.424,06 | 3.529,73 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 101,74 | 101,74 | +1,57 % +1,57 | 04.02.2026 16:00:16 | AT0000A3F8K8 | 105,81 | 101,74 | 63,90 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 189,88 | 189,88 | +1,57 % +2,94 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000705660 | 197,48 | 189,88 | 120,52 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 207,34 | 207,34 | +1,57 % +3,20 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000705678 | 215,64 | 207,34 | 130,33 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 223,05 | 223,05 | +1,57 % +3,45 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A03N37 | 231,98 | 223,05 | 140,21 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 84.588,26 | 84.588,26 | +1,18 % +989,20 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A044Y0 | 87.971,80 | 84.588,26 | 56.987,00 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 125,80 | 125,80 | -0,13 % -0,17 | 04.02.2026 16:00:17 | AT000ETHIKA8 | 129,57 | 125,97 | 103,85 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 130,54 | 130,54 | -0,14 % -0,18 | 04.02.2026 16:00:17 | AT000ETHIKT8 | 134,45 | 130,72 | 107,45 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 127,06 | 127,06 | -0,14 % -0,18 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2RJ45 | 132,14 | 127,24 | 96,67 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 128,33 | 128,33 | -0,13 % -0,17 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2RJ52 | 133,46 | 128,50 | 97,21 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,50 | 116,50 | -0,14 % -0,16 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A19288 | 119,99 | 116,66 | 105,46 |
| Ethik Mix Solide (T) | 126,50 | 126,50 | -0,14 % -0,18 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A19296 | 130,29 | 126,68 | 114,06 |
| EuroPlus 50 (A) | 91,35 | 91,35 | -0,20 % -0,18 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000802418 | 94,09 | 92,04 | 76,96 |
| EuroPlus 50 (T) | 130,97 | 130,97 | -0,21 % -0,27 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000802400 | 134,90 | 131,97 | 109,58 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 131,75 | 131,75 | -0,20 % -0,27 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A294B9 | 135,70 | 132,71 | 109,83 |
| FA Systematic Fund | 118,86 | 118,86 | +1,12 % +1,32 | 04.02.2026 16:00:11 | AT0000A1X8N2 | 124,81 | 122,37 | 95,91 |
| FA Systematic Fund | 118,53 | 118,53 | +1,12 % +1,31 | 04.02.2026 16:00:11 | AT0000A1X8P7 | 124,46 | 122,03 | 95,65 |
| Fair Invest Balanced | 8,84 | 8,84 | +0,23 % +0,02 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000675210 | 9,29 | 8,84 | 8,02 |
| Fair Invest Balanced | 12,53 | 12,53 | +0,16 % +0,02 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000675228 | 13,16 | 12,53 | 11,40 |
| fair-finance bond R A | 107,59 | 107,59 | -0,02 % -0,02 | 03.02.2026 16:00:09 | AT0000A0Z7W4 | 110,82 | 107,74 | 104,09 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 19,89 | 19,89 | -0,45 % -0,09 | 03.02.2026 16:00:11 | AT0000A1VNX9 | 19,89 | 20,12 | 15,18 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,14 | 10,14 | 0,00 % 0,00 | 03.02.2026 16:00:11 | AT0000A1VNZ4 | 10,14 | 10,16 | 9,72 |
| FarSighted Global PortFolio | 14,89 | 14,89 | +0,47 % +0,07 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A23KG3 | 15,68 | 14,99 | 12,59 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,82 | 11,82 | +0,51 % +0,06 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000654660 | 12,45 | 11,90 | 10,04 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 14,24 | 14,24 | +0,42 % +0,06 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000734280 | 14,99 | 14,34 | 12,10 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,47 | 9,47 | +0,21 % +0,02 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000802590 | 9,97 | 9,49 | 8,60 |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 14,24 | 14,24 | +0,14 % +0,02 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000802608 | 14,99 | 14,26 | 12,94 |
| Fixed Income One (I) | 100,11 | 100,11 | -0,03 % -0,03 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3PJW7 | 100,11 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 100,08 | 100,08 | -0,03 % -0,03 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3PJV9 | 100,08 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 109,27 | 109,27 | -0,04 % -0,04 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A347R1 | 109,27 | 110,49 | 105,85 |
| Fixed Income One (R) | 109,16 | 109,16 | -0,03 % -0,03 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A347S9 | 109,16 | 110,37 | 105,82 |
| FOCUS Ausgewogen (IT) | 169,39 | 169,39 | +0,55 % +0,92 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000702667 | 169,39 | 169,56 | 141,20 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)