Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,82105,82
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z6P8105,82109,82104,96
IQAM Balanced Aktiv (RA)102,25102,25
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK00105,83104,0996,69
Allianz Invest ESG Renten Global (T)102,34102,34
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36CF4105,92107,84101,53
Top Strategie Wachstum EUR R01102,34102,34
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Z7105,93105,4899,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T105,97105,97
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7B2105,97106,01104,59
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch102,91102,91
+0,45 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTU5106,00104,6091,26
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA103,92102,88
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECS4106,00104,23101,86
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKR0106,01--
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKQ2106,01--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T106,05106,05
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR28106,05108,78103,28
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A103,98102,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBP6106,06104,80102,84
Gutmann Emerging Markets Equities102,00102,00
+1,11 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TF20106,08--
PrivatPortfolio I (RA)103,00103,00
+0,17 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2C9106,09105,0198,77
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T104,14103,09
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECT2106,22103,26101,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T106,30106,30
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296K5106,30106,34104,84
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA106,35106,35
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QZM8106,35106,43105,46
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)103,28103,28
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0W3A2106,38107,37102,38
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A106,51106,51
+0,11 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAT6106,51110,89105,15
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) A106,53106,53
+0,81 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCS8106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) T106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCR0106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) VTA106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCT6106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) T106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCU4106,53--
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)104,45104,45
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LNT8106,54104,45102,60
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) A106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCV2106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) VTA106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCW0106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (SZ) T106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCZ3106,54--
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T104,46103,41
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECY2106,55103,55101,81
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA106,70106,70
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PC86106,70107,92106,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A106,74106,74
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2E0B6106,74111,04105,76
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A106,81106,81
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GCW5106,81108,86102,52
s Bond 2029 (A)106,88104,74
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		ATAVOSBOND29106,88107,75103,57
Nomura Euro Corporate Bond Fund103,77103,77
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1NB63106,89108,31103,01
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA104,83103,78
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECW6106,93103,95102,27
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A107,03107,03
+0,12 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7T4107,03109,18102,44
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)104,45104,45
-0,17 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000815006107,06108,04103,78
3 Banken Zinschance 2027 (R)106,07105,86
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT027CHANCE4107,13108,14104,33
KONZEPT : ERTRAG 2033103,53103,53
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FMU6107,15105,8697,70
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (R) VTA105,05103,99
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECP0107,15105,18102,65
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01103,66103,66
-0,23 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2J447107,29106,66103,10
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA105,20104,14
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECZ9107,30104,29102,53
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A104,21104,21
+0,02 %
+0,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2HUA9107,34104,4594,32
s Bond 2027 (T)107,40105,25
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		ATT30SBOND27107,40105,25103,77
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03102,30102,30
+0,38 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H225107,42110,2892,42
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)105,36105,36
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2TLW7107,47108,74104,71
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T107,49107,49
-0,17 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XSN3107,49110,95106,46
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T107,56107,56
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U610107,56107,60106,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA107,60107,60
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U636107,60107,65106,19
Allianz Invest ESG Renten EM (T)102,56102,56
+0,21 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2PNN0107,69107,95101,42
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T107,84107,84
+0,14 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0P7W6107,84109,00105,14
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A108,01108,01
-0,15 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4S2108,01110,64104,96
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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