Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T | 104,02 | 104,02 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28L97 | 106,62 | 108,29 | 104,02 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T | 104,53 | 103,48 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECY2 | 106,62 | 103,55 | 101,81 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 103,05 | 103,05 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CEG1 | 106,66 | 104,00 | 97,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 103,56 | 103,56 | +0,31 % +0,32 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G249 | 106,67 | 103,56 | 100,66 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,59 | 103,59 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F49 | 106,69 | 104,99 | 102,46 |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | 103,28 | 103,28 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK00 | 106,90 | 104,09 | 96,34 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA | 104,83 | 103,78 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECS4 | 106,93 | 104,23 | 101,86 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A | 103,83 | 103,83 | -0,53 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SL08 | 106,94 | 106,14 | 94,44 |
| PrivatPortfolio I (RA) | 103,84 | 103,84 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2C9 | 106,96 | 105,01 | 98,77 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA | 104,93 | 103,88 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECW6 | 107,03 | 103,95 | 101,94 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,00 | 105,79 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT027CHANCE4 | 107,06 | 108,14 | 104,33 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,51 | 103,51 | -0,28 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36CF4 | 107,13 | 107,84 | 103,51 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,53 | 103,53 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK21 | 107,16 | 105,71 | 102,92 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 103,55 | 103,55 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FMU6 | 107,17 | 105,86 | 97,35 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 103,62 | 103,62 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSH0 | 107,25 | 104,78 | 101,91 |
| s Bond 2027 (T) | 107,28 | 105,13 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT30SBOND27 | 107,28 | 105,15 | 103,77 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A | 107,29 | 107,29 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCW5 | 107,29 | 108,86 | 102,52 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | 107,33 | 107,33 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR28 | 107,33 | 108,78 | 100,73 |
| s Bond 2029 (A) | 107,36 | 105,21 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAVOSBOND29 | 107,36 | 107,75 | 103,57 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 104,24 | 104,24 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0W3A2 | 107,37 | 107,37 | 104,24 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA | 105,28 | 104,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECZ9 | 107,39 | 104,29 | 102,09 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 107,40 | 107,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC86 | 107,40 | 107,92 | 106,07 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 103,78 | 103,78 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSL2 | 107,42 | 105,33 | 102,62 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 102,08 | 102,08 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 107,44 | 103,69 | 97,42 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | 107,49 | 107,49 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U610 | 107,49 | 107,56 | 105,74 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 107,54 | 107,54 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U636 | 107,54 | 107,60 | 105,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA | 107,79 | 107,79 | -0,52 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LME8 | 107,79 | 110,21 | 98,24 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 104,69 | 104,69 | +0,26 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HU83 | 107,83 | 105,53 | 95,79 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,22 | 104,22 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8C5 | 107,87 | 105,10 | 102,67 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 107,88 | 105,72 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3C804 | 107,88 | 106,55 | 102,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 107,91 | 107,91 | -0,52 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859517 | 107,91 | 110,31 | 98,14 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A | 107,97 | 107,97 | -0,32 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7T4 | 107,97 | 109,18 | 102,44 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 108,00 | 108,00 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXB4 | 108,00 | 112,05 | 74,55 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (R) VTA | 105,90 | 104,84 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECP0 | 108,02 | 105,18 | 102,65 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,45 | 104,45 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSN8 | 108,11 | 104,74 | 101,42 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 108,14 | 108,14 | -0,43 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVY4 | 108,14 | 110,29 | 78,77 |
| s KlimaMix (T) | 104,01 | 104,01 | -1,01 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXT3 | 108,17 | 114,10 | 89,12 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,57 | 104,57 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSJ6 | 108,23 | 104,93 | 100,87 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 108,23 | 108,23 | -0,19 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0B6 | 108,23 | 111,04 | 103,34 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 105,68 | 105,68 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815006 | 108,32 | 108,04 | 104,83 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 108,37 | 108,37 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H0S9 | 108,37 | 112,44 | 74,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | 108,43 | 108,43 | -0,29 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TML0 | 108,43 | 112,01 | 105,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 104,84 | 104,84 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2J447 | 108,51 | 106,66 | 103,90 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 108,52 | 108,52 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4S2 | 108,52 | 110,64 | 104,17 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 104,91 | 104,91 | -0,46 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Z7 | 108,59 | 105,48 | 99,36 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,00 | 105,00 | +0,20 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27ZQ1 | 108,68 | 105,87 | 96,45 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 105,51 | 105,51 | -2,59 % -2,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N017 | 108,68 | - | - |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 107,21 | 107,21 | -0,69 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA12 | 108,82 | 108,80 | 98,29 |
| PCI - Concept Giesswein | 103,68 | 103,68 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYS2 | 108,87 | 104,71 | 93,36 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 105,19 | 105,19 | -0,31 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11FA1 | 108,88 | 107,30 | 100,55 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)