Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | 207,33 | 207,33 | -0,44 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0BKU5 | 217,70 | 210,02 | 183,30 |
| Constantia Multi Invest 39 | 171,82 | 171,80 | -0,52 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0BYF7 | 180,50 | 174,30 | 148,70 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,68 | 148,68 | +0,18 % +0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 150,17 | 151,08 | 140,35 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 82,70 | 82,70 | -0,25 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 85,18 | 87,50 | 82,44 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 119,45 | 119,45 | -0,26 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Z2 | 123,03 | 122,53 | 118,68 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 224,43 | 224,43 | -0,10 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CER2 | 235,66 | 227,94 | 191,49 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CG05 | 8,86 | 8,94 | 8,68 |
| Active Bond Select | 110,73 | 110,73 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CLE5 | 116,27 | 112,09 | 110,01 |
| Portfolio Anleihen | 98,92 | 98,92 | -0,32 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWU8 | 103,87 | 102,50 | 98,36 |
| Portfolio Anleihen | 118,00 | 118,00 | -0,32 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWV6 | 123,90 | 121,14 | 117,32 |
| Portfolio Anleihen | 125,71 | 125,71 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWW4 | 132,00 | 129,06 | 124,99 |
| T 1751 | 119,20 | 119,20 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DEH1 | 123,97 | 119,20 | 117,63 |
| World Corporate Bond Fund (T) | 1.005,09 | 1.005,09 | -0,24 % -2,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DES8 | 1.025,19 | 1.026,59 | 989,54 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,69 | 9,69 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DG12 | 9,74 | 9,78 | 9,60 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 108,00 | 108,00 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXB4 | 108,00 | 112,05 | 74,55 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 21,81 | 21,81 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXL3 | 22,96 | 22,35 | 19,29 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 20,75 | 20,75 | -0,29 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXM1 | 21,84 | 21,41 | 17,38 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | 195,29 | 195,29 | -0,30 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYM9 | 205,55 | 197,58 | 178,07 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | 218,26 | 218,26 | -0,29 % -0,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYN7 | 229,72 | 220,81 | 199,01 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 94,01 | 94,01 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYP2 | 98,95 | 95,33 | 92,20 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | 123,36 | 123,36 | -0,08 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYQ0 | 129,84 | 125,08 | 120,98 |
| s Reserve (A) | 101,30 | 101,30 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0X2 | 101,81 | 101,33 | 99,58 |
| s Reserve (T) | 108,79 | 108,79 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,33 | 108,82 | 106,92 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,74 | 17,74 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E9S3 | 18,68 | 17,83 | 17,17 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,88 | 24,88 | -0,96 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ENV1 | 24,88 | 26,05 | 19,36 |
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | 133,46 | 133,46 | -0,39 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9E2 | 137,46 | 135,14 | 127,51 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,62 | 10,62 | -0,19 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9R4 | 10,94 | 10,72 | 9,86 |
| R-VIP 35 (R) T | 156,27 | 156,27 | -0,24 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9U8 | 156,27 | 158,57 | 149,81 |
| R-VIP 75 (R) T | 192,70 | 192,70 | -0,26 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9W4 | 192,70 | 195,71 | 174,82 |
| R-VIP 100 (R) T | 226,40 | 226,40 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9X2 | 226,40 | 230,39 | 196,51 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 96,00 | 96,00 | -0,22 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM61 | 98,40 | 100,03 | 96,00 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 116,82 | 116,82 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM79 | 119,74 | 120,48 | 116,23 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 123,75 | 123,75 | -0,22 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FMW8 | 126,84 | 127,63 | 123,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 655,88 | 655,88 | -0,55 % -3,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FSN4 | 688,68 | 671,61 | 542,13 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 123,02 | 123,02 | +0,12 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FXL8 | 123,02 | 124,45 | 115,11 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA | 128,09 | 128,09 | +0,13 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FXM6 | 128,09 | 129,57 | 119,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 103,56 | 103,56 | +0,31 % +0,32 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G249 | 106,67 | 103,56 | 100,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 128,22 | 128,22 | +0,32 % +0,41 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G256 | 132,07 | 128,22 | 124,62 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 83,16 | 83,16 | +0,12 % +0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0G272 | 83,16 | 84,25 | 78,60 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 108,37 | 108,37 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H0S9 | 108,37 | 112,44 | 74,72 |
| Macro + Strategy | 209,30 | 209,30 | -0,73 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H858 | 219,77 | 223,76 | 186,15 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.413,81 | 1.413,81 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H8D4 | 1.424,42 | 1.413,81 | 1.382,81 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,67 | 14,67 | -0,27 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJB4 | 15,40 | 14,84 | 13,03 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,87 | 16,87 | -0,24 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJC2 | 17,71 | 17,07 | 15,02 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR R01 | 144,62 | 144,62 | -0,41 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J7U8 | 151,86 | 145,77 | 133,24 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,63 | 102,63 | -0,26 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J805 | 105,71 | 104,89 | 97,84 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,74 | 156,74 | -0,27 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J813 | 161,45 | 158,86 | 148,72 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 92,33 | 92,33 | +0,04 % +0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J8B6 | 92,33 | 95,80 | 64,28 |
| Avaris (EUR) (VT) | 172,75 | 172,75 | -0,17 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JG65 | 181,39 | - | - |
| s Generation | 169,77 | 169,77 | -0,79 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JGB6 | 176,56 | 206,60 | 139,27 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)