Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T | 146,51 | 146,51 | -0,20 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4P8 | 146,51 | 148,16 | 130,87 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 141,50 | 141,50 | -0,46 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6D4 | 146,46 | 142,27 | 132,05 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 141,34 | 141,34 | +0,11 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Y6 | 146,29 | 143,66 | 121,96 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9M0 | 146,23 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Q1 | 146,23 | - | - |
| Index-Selection-Equity (R) T | 146,15 | 146,15 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381C2 | 146,15 | 148,91 | 119,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 146,13 | 146,13 | -1,14 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7M9 | 146,13 | 148,56 | 125,60 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 141,84 | 141,84 | -0,72 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCH1 | 146,10 | 143,50 | 131,23 |
| Starmix Konservativ (A) | 142,51 | 142,51 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636485 | 146,07 | 144,08 | 136,86 |
| R&B NEXT Active | 139,01 | 136,22 | -1,00 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9N7 | 145,97 | 145,63 | 114,65 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 139,00 | 139,00 | -3,70 % -5,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9G2 | 145,95 | - | - |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 138,70 | 138,70 | -0,36 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706338 | 145,64 | 140,28 | 129,27 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 142,72 | 142,72 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PEU8 | 145,58 | 147,57 | 136,97 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T | 138,63 | 138,63 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJV9 | 145,56 | 140,49 | 125,43 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 145,53 | 145,53 | -0,35 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAP4 | 145,53 | 148,87 | 131,03 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 140,54 | 140,54 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658984 | 145,46 | 145,35 | 140,54 |
| R&B NEXT Active | 138,48 | 135,71 | -0,98 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9M9 | 145,41 | 145,07 | 114,20 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 140,38 | 140,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255U0 | 145,30 | 141,32 | 128,14 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 141,03 | 141,03 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U519 | 145,27 | 145,49 | 123,35 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA | 145,03 | 145,03 | -0,66 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMK6 | 145,03 | 148,85 | 126,45 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 144,84 | 144,84 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R0A5 | 144,84 | 145,88 | 142,12 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T | 144,77 | 144,77 | -0,66 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMJ8 | 144,77 | 148,57 | 126,22 |
| Index-Selection-Equity (RZ) A | 144,60 | 144,60 | -0,08 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381G3 | 144,60 | 147,30 | 119,24 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,68 | 139,68 | -0,21 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605324 | 144,58 | 143,50 | 138,94 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 137,36 | 137,36 | -0,67 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU35 | 144,58 | 140,48 | 123,71 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 139,66 | 139,66 | -0,45 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6B8 | 144,55 | 140,41 | 130,33 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 139,38 | 139,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G726 | 144,26 | 140,32 | 127,98 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 144,25 | 144,25 | -0,23 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707542 | 144,25 | 147,51 | 130,31 |
| Global Advantage Strategy Fund | 137,36 | 137,36 | -0,89 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35300 | 144,23 | 142,78 | 119,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 139,18 | 139,18 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA61 | 144,06 | 141,27 | 114,11 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 139,72 | 139,72 | -0,81 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294B9 | 143,91 | 143,82 | 122,80 |
| StrategieInvest Dynamic T | 136,34 | 136,34 | -0,58 % -0,80 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A02X77 | 143,84 | 143,51 | 126,23 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 138,23 | 138,23 | -0,56 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ45 | 143,75 | 142,79 | 114,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | 143,71 | 143,71 | -0,66 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMN0 | 143,71 | 147,43 | 124,90 |
| Index-Selection-Equity (R) A | 143,62 | 143,62 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381B4 | 143,62 | 146,33 | 118,66 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,40 | 139,40 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZU5 | 143,58 | 140,94 | 137,54 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 136,47 | 136,47 | -0,19 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SEC0 | 143,30 | 139,63 | 126,60 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 138,07 | 138,07 | -0,26 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ACM9 | 142,91 | 140,10 | 134,68 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 142,56 | 142,56 | -0,83 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KUN6 | 142,56 | 147,59 | 124,67 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 135,74 | 135,74 | +0,27 % +0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33990 | 142,53 | 136,30 | 112,92 |
| EuroPlus 50 (T) | 138,33 | 138,33 | -0,81 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802400 | 142,48 | 142,45 | 122,17 |
| S5 | 135,69 | 131,61 | -0,33 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08S45 | 142,48 | 133,95 | 128,05 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 140,15 | 140,15 | -0,70 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVP2 | 142,26 | 142,25 | 127,06 |
| Global Advantage Strategy Fund | 135,25 | 135,25 | -0,89 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A352Z4 | 142,02 | 141,28 | 119,07 |
| WorldConcept | 135,21 | 135,21 | -0,27 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN87 | 141,98 | 144,65 | 118,64 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 141,97 | 141,97 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R097 | 141,97 | 146,58 | 141,68 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 135,20 | 135,20 | -0,57 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STB6 | 141,96 | 138,16 | 102,30 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 137,76 | 137,76 | -0,49 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PF8 | 141,90 | 144,97 | 117,94 |
| Certus | 138,92 | 138,92 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000CERTUS1 | 141,70 | 139,72 | 127,48 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,47 | 137,47 | -0,40 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000ETHIKT8 | 141,59 | 140,80 | 121,23 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)