Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
InterStock (T) DV173,91173,91
-1,09 %
-1,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294D5180,87178,90144,97
EuroPlus 50 (T) DV139,72139,72
-0,81 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294B9143,91143,82122,80
ClassicBond (T) DV87,5087,50
-0,13 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294A189,6990,6887,26
BusinessBond (T) DV93,5693,56
-0,36 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2946996,8395,8392,62
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A88,8188,81
-0,16 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292T588,8190,9988,23
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T94,2094,20
-0,15 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292S794,2096,5193,58
Raiffeisen-GreenBonds (R) A86,9786,97
-0,15 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292N886,9789,2986,51
Raiffeisen-GreenBonds (R) T92,3792,37
-0,15 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292M092,3794,7891,89
Amundi CPR Climate Action - I2.061,062.061,06
-0,65 %
-13,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28YV22.061,062.145,191.718,88
Amundi CPR Climate Action178,07178,07
-0,65 %
-1,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28YU4186,97185,42149,01
Amundi CPR Climate Action173,47173,47
-0,65 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28YT6182,14180,63145,16
Amundi Gold Stock - I350,93350,93
-3,16 %
-11,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28TY6350,93419,37229,64
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)99,5699,56
-0,27 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28S17102,55101,4398,56
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)92,7392,73
-0,27 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28S0995,5196,5391,80
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond69,1169,11
-0,10 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LM869,4669,3168,19
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond69,1369,13
-0,10 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LL069,4869,3368,21
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA185,92185,92
-1,12 %
-2,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LJ4185,92203,02151,66
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA196,33196,33
-1,11 %
-2,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LH8196,33214,06158,96
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA100,22100,22
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LF2100,22101,5998,54
Amundi GF Euro Rent13,9713,97
-0,21 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LB114,3214,4113,94
Amundi GF Vorsorge Aktiv160,17160,17
-0,35 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LA3165,78163,56147,54
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T104,02104,02
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28L97106,62108,29104,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A177,64177,64
+0,67 %
+1,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28JD1177,64188,53121,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T189,59189,59
+0,67 %
+1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28JC3189,59201,21129,73
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)135,97135,97
-0,90 %
-1,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28J91140,05141,00118,39
Apollo Ausgewogen A221,0821,08
-0,24 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28J2622,1921,7218,75
SAL2019157,17157,17
-0,71 %
-1,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28FH0172,89162,03133,28
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.131,182.131,18
+0,08 %
+1,64
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28FD92.205,782.224,582.129,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R012.110,852.110,85
+0,47 %
+9,81
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28EZ52.184,742.124,891.989,29
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund191,44191,44
-0,49 %
-0,94
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28DV6197,19193,84150,46
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund90,9890,98
-0,22 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28DT093,7192,3489,77
PCI - Konservativ (T 1)87,8987,89
-0,06 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A287K487,8988,1384,24
ERSTE BOND CHINA EUR R01115,15115,15
+0,20 %
+0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9119,19116,11104,92
ERSTE BOND CHINA EUR R01105,00105,00
+0,20 %
+0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27ZQ1108,68105,8796,45
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)97,2097,20
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27Z5097,20101,2496,05
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA162,09162,09
-0,47 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279G9162,09165,22141,21
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A138,76138,76
-0,47 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279F1138,76141,44120,89
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T154,88154,88
-0,47 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279E4154,88157,87134,93
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T164,38164,38
-0,47 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279D6164,38167,47142,64
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A147,25147,25
-0,47 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279C8147,25150,01127,77
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)137,49137,49
-0,39 %
-0,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26ZA7137,49140,82121,24
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)106,06106,06
-0,26 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26Q37106,06107,83104,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA141,49141,49
-1,13 %
-1,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26P95141,49143,84121,61
GreenStars Balanced EUR P0112,8012,80
-0,54 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26HY512,8013,0111,79
LLB Portfolio Selektion (R)166,95166,95
-0,47 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F30175,30172,45154,75
LLB Portfolio Selektion (I)175,56175,56
-0,47 %
-0,83
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F22184,34180,93161,80
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)110,09110,09
-0,24 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F14115,60115,39110,09
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)112,96112,96
-0,25 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F06118,61118,14112,71
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)255,88255,88
-0,60 %
-1,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EZ9268,68266,11227,25
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)267,97267,97
-0,60 %
-1,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EY2281,37278,00235,75
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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