Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R0188.694,1288.694,12
+0,91 %
+804,13
30.01.2026
16:00:11		AT0000A09GW792.241,9088.694,1266.870,17
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+0,10 %
+8,06
30.01.2026
16:00:13		AT0000A10QN38.307,847.988,305.402,97
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)224,41224,41
-0,01 %
-0,03
30.01.2026
16:00:09		AT0000680962233,39224,44148,98
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30.01.2026
16:00:09		AT0000680970331,67318,95208,23
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-0,04
30.01.2026
16:00:11		AT0000A00GK1342,58329,44215,08
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)125.582,24125.582,24
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30.01.2026
16:00:11		AT0000A00GE4130.605,54125.582,2488.046,80
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-0,12
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2BYD8103,88100,0064,12
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-0,13
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2BYE6108,56104,5166,20
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01107,55107,55
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-0,13
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2BYG1107,55107,6868,21
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+0,21 %
+84,88
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2BYF342.680,1041.038,5527.760,81
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+1,00
30.01.2026
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ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01107,35107,35
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30.01.2026
16:00:09		AT0000673181111,65107,4374,05
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01103,00103,00
-0,07 %
-0,07
30.01.2026
16:00:10		AT0000812938107,12103,0771,05
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-0,04
30.01.2026
16:00:11		AT000085842870,4567,7847,54
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30.01.2026
16:00:11		AT0000A00G8842.560,9740.924,0030.212,66
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30.01.2026
16:00:08		AT00006394975.431,165.775,124.409,91
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30.01.2026
16:00:11		AT0000989645123,47130,1999,59
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30.01.2026
16:00:10		AT0000812870201,75209,84160,52
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)215,19215,19
+0,20 %
+0,44
30.01.2026
16:00:09		AT0000673314223,80230,74176,51
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)81.939,6481.939,64
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30.01.2026
16:00:07		AT000062748485.217,2492.487,5871.712,65
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30.01.2026
16:00:17		AT0000A2VH41156,70153,07115,48
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30.01.2026
16:00:18		AT0000A3P9M0162,37--
ERSTE STOCK GOLD EUR K01154,63154,63
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-7,39
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3P9Q1162,37--
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-17,20
30.01.2026
16:00:11		AT0000A07HE7377,83377,03135,70
ERSTE STOCK GOLD EUR R01370,45370,45
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30.01.2026
16:00:11		AT0000A07HF4388,98388,16139,67
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-4,56 %
-7,38
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3P9G2162,25--
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30.01.2026
16:00:05		AT000049488510.796,5511.050,058.168,59
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30.01.2026
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ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01403,12403,12
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30.01.2026
16:00:09		AT0000704341419,25423,92317,42
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30.01.2026
16:00:06		AT0000494893444,57442,06335,94
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+5.416,36
30.01.2026
16:00:11		AT0000A09GS5169.509,23176.232,45130.942,72
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30.01.2026
16:00:11		AT0000A015E2530,14509,74385,68
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+0,63
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H233108,33106,3584,62
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+0,62
30.01.2026
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+0,63
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3H241107,81106,3584,61
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01164,93164,93
+0,62 %
+1,01
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2HV58173,18176,06139,92
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+0,61 %
+1,10
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2HV66189,05189,34150,47
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01182,01182,01
+0,62 %
+1,12
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2HV74191,12189,91150,93
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01106,90106,90
-0,77 %
-0,83
30.01.2026
16:00:17		AT0000A381Q2112,25123,64100,53
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01110,66110,66
-0,77 %
-0,86
30.01.2026
16:00:17		AT0000A381R0116,20125,65102,17
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,01113,01
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-0,87
30.01.2026
16:00:17		AT0000A381S8118,67127,16103,56
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01120,69120,69
+0,27 %
+0,32
30.01.2026
16:00:17		AT0000A37UM0126,73125,60108,61
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01125,43125,43
+0,26 %
+0,33
30.01.2026
16:00:17		AT0000A37UN8131,71127,89110,59
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01128,67128,67
+0,26 %
+0,33
30.01.2026
16:00:17		AT0000A37UP3135,11130,66112,95
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R0142.111,4742.111,47
+0,59 %
+248,22
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3KDC344.217,06--
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.945,272.945,27
+0,80 %
+23,25
30.01.2026
16:00:17		AT0000A36G113.092,543.023,722.575,12
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0110,6610,66
+0,66 %
+0,07
30.01.2026
16:00:11		AT0000A07YH511,2011,099,28
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0118,0718,07
+0,67 %
+0,12
30.01.2026
16:00:11		AT0000A07YJ118,9818,4015,22
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0119,9519,95
+0,71 %
+0,14
30.01.2026
16:00:11		AT0000A07YK920,9520,3116,80
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0146.242,8246.242,82
+1,01 %
+463,46
30.01.2026
16:00:17		AT0000A36G2948.554,9748.774,0441.695,59
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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