Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 101,04 | 101,04 | +0,04 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000660592 | 103,57 | 101,98 | 99,27 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 163,31 | 163,31 | +0,04 % +0,07 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000660600 | 167,40 | 164,83 | 160,44 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 86,28 | 86,28 | -0,01 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A054L6 | 88,87 | 89,07 | 85,35 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 136,15 | 136,15 | -0,02 % -0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A054M4 | 140,24 | 137,20 | 133,25 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 | 17.820,14 | 17.820,14 | +0,43 % +75,67 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0XYP0 | 18.532,96 | 18.214,59 | 12.395,28 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 736,19 | 736,19 | +0,50 % +3,63 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000673165 | 765,64 | 752,50 | 506,95 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 667,65 | 667,65 | +0,50 % +3,29 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000746748 | 694,36 | 682,44 | 459,77 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 667,65 | 667,65 | +0,50 % +3,29 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000746755 | 694,36 | 682,44 | 459,77 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | 268.017,16 | 268.017,16 | +0,43 % +1.136,78 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A18XC5 | 278.737,85 | 269.217,68 | 200.281,96 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.093,07 | 6.093,07 | -0,07 % -4,39 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1E119 | 6.336,80 | 6.209,72 | 4.455,34 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 163,24 | 163,24 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A01VR3 | 169,77 | 169,63 | 121,86 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 223,80 | 223,80 | 0,00 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A01VS1 | 232,76 | 228,59 | 164,22 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 251,80 | 251,80 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A01VT9 | 261,88 | 253,73 | 182,28 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | 91.640,57 | 91.640,57 | -0,07 % -62,85 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A09GW7 | 95.306,21 | 97.758,69 | 71.990,47 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 | 9.166,75 | 9.166,75 | +0,99 % +90,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A10QN3 | 9.533,43 | 10.004,81 | 6.401,48 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 254,71 | 254,71 | +1,06 % +2,67 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000680962 | 264,90 | 282,38 | 178,68 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 364,21 | 364,21 | +1,06 % +3,82 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000680970 | 378,78 | 401,30 | 253,92 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 379,37 | 379,37 | +1,06 % +3,98 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A00GK1 | 394,55 | 414,52 | 262,27 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 138.047,79 | 138.047,79 | +0,99 % +1.357,23 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A00GE4 | 143.569,71 | 145.912,69 | 103.561,38 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 101,15 | 101,15 | +0,78 % +0,78 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2BYD8 | 105,20 | 114,26 | 79,38 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 106,85 | 106,85 | +0,77 % +0,82 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2BYE6 | 111,13 | 119,41 | 82,96 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 110,09 | 110,09 | +0,77 % +0,84 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2BYG1 | 110,09 | 123,03 | 85,48 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 40.096,85 | 40.096,85 | +0,70 % +278,93 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2BYF3 | 41.700,73 | 43.615,56 | 33.782,97 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.848,50 | 2.848,50 | +0,42 % +11,88 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000639471 | 2.962,45 | 2.836,62 | 2.140,85 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,72 | 117,72 | +0,49 % +0,57 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000673181 | 122,43 | 117,15 | 88,07 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 112,95 | 112,95 | +0,49 % +0,55 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000812938 | 117,47 | 112,40 | 84,50 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 74,28 | 74,28 | +0,49 % +0,36 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000858428 | 77,26 | 73,92 | 55,57 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 42.834,62 | 42.834,62 | +0,42 % +178,56 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000A00G88 | 44.548,01 | 42.656,06 | 34.335,60 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 134,70 | 134,70 | +0,92 % +1,23 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3P9M0 | 141,44 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 134,70 | 134,70 | +0,92 % +1,23 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3P9Q1 | 141,44 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 313,14 | 313,14 | +0,93 % +2,87 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07HE7 | 328,80 | 400,49 | 183,52 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 322,39 | 322,39 | +0,93 % +2,96 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07HF4 | 338,51 | 412,31 | 188,89 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 134,47 | 134,47 | +0,93 % +1,24 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3P9G2 | 141,20 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01 | 32.386,62 | 32.386,62 | +0,85 % +273,28 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3RVA4 | 34.005,96 | - | - |
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.219,59 | 9.219,59 | +1,41 % +128,58 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000494885 | 9.588,39 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 246,84 | 246,84 | +1,48 % +3,60 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000704333 | 256,72 | 296,14 | 222,48 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 355,03 | 355,03 | +1,48 % +5,18 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000704341 | 369,24 | 422,50 | 317,42 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 380,99 | 380,99 | +1,48 % +5,57 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000494893 | 396,23 | 448,02 | 336,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 138.660,23 | 138.660,23 | +1,41 % +1.933,19 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A09GS5 | 144.206,65 | 169.042,53 | 130.942,72 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 | 439,60 | 439,60 | +1,48 % +6,40 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A015E2 | 457,19 | 530,90 | 392,55 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 112,57 | 112,57 | +0,29 % +0,33 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3H233 | 118,20 | 112,44 | 94,75 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 109,80 | 109,80 | +0,29 % +0,32 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3H225 | 115,29 | 109,67 | 92,42 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 111,70 | 111,70 | +0,29 % +0,32 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3H241 | 117,29 | 111,57 | 94,20 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 178,59 | 178,59 | +0,29 % +0,51 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HV58 | 187,52 | 178,40 | 151,11 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 194,95 | 194,95 | +0,28 % +0,55 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HV66 | 204,70 | 194,75 | 164,96 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 197,08 | 197,08 | +0,28 % +0,56 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HV74 | 206,94 | 196,87 | 166,76 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,27 | 113,27 | +0,55 % +0,62 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A381Q2 | 118,94 | 118,55 | 98,54 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 117,25 | 117,25 | +0,55 % +0,64 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A381R0 | 123,12 | 120,48 | 102,01 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 120,31 | 120,31 | +0,56 % +0,67 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A381S8 | 126,33 | 122,75 | 104,32 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 128,12 | 128,12 | +0,04 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A37UM0 | 134,53 | 128,84 | 116,67 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)