Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)103,07103,07
-0,21 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000820436106,17105,60102,50
3 Banken Rendite Plus (R)103,14103,14
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LW35106,23103,81100,93
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01105,25103,14
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A337105,25106,67102,84
SB EURO Staatsanleihen (T)103,16103,16
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2C020106,26105,92103,16
Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)103,17103,17
-0,15 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VXY4106,27105,00102,45
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T104,24103,19
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECT2106,32103,26101,60
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A104,25103,20
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBP6106,34104,80102,94
IQAM Balanced Aktiv (RA)103,28103,28
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AK00106,90104,0996,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA USD103,33103,33
-0,69 %
-0,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3T1R2103,33--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T103,38103,38
-0,23 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296L3103,38106,56103,18
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01103,42103,42
-0,59 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2BYG1103,42123,0388,90
KEPLER Rent 2028 (T)103,48103,48
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT00RENT28T3105,54104,76103,02
NOVIX103,48103,48
-0,29 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RDA2113,83--
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T104,53103,48
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECY2106,62103,55101,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A103,48103,48
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000843503103,48104,79102,66
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)103,49103,49
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38106,59107,43103,49
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,51103,51
-0,28 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36CF4107,13107,84103,51
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01103,53103,53
-0,14 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WK21107,16105,71102,92
KONZEPT : ERTRAG 2033103,55103,55
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FMU6107,17105,8697,35
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01103,56103,56
+0,31 %
+0,32
03.08.2026
16:00:20		AT0000A0G249106,67103,56100,66
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)103,59103,59
-0,14 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09F49106,69104,99102,46
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01103,62103,62
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0107,25104,78101,91
PCI - Concept Giesswein103,68103,68
-0,32 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RYS2108,87104,7193,36
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A103,76103,76
-0,36 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1W442103,76108,8793,59
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01103,78103,78
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSL2107,42105,33102,62
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA104,83103,78
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECS4106,93104,23101,86
Premium Stable Invest EUR R01103,81103,81
-0,54 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FN26105,37105,2197,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A103,83103,83
-0,53 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SL08106,94106,1494,44
PrivatPortfolio I (RA)103,84103,84
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2C9106,96105,0198,77
Kathrein Mandatum 25 (R) A103,86103,86
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000779806109,05105,13102,06
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA104,93103,88
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECW6107,03103,95101,94
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)103,89103,89
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000611181105,97105,00103,11
GreenStars Balanced EUR R01103,99103,99
-0,49 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QD82109,19--
s KlimaMix (T)104,01104,01
-1,01 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		ATKLIMAMIXT3108,17114,1089,12
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T104,02104,02
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28L97106,62108,29104,02
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA104,03104,03
-0,36 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A21LL5104,03109,2594,87
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01106,17104,04
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E719106,17105,84101,01
GreenStars Balanced EUR R01104,09104,09
-0,49 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QD90109,30--
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A104,14104,14
-0,31 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PG42104,14107,27103,92
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)104,21104,21
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LNT8106,30104,21102,38
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01104,22104,22
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8C5107,87105,10102,67
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA105,28104,22
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECZ9107,39104,29102,09
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)104,24104,24
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0W3A2107,37107,37104,24
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I104,26104,26
-0,33 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S4G0104,26--
mahi alpha select104,27104,27
+0,16 %
+0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A21953104,27104,2796,64
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)104,33104,33
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A15Q63104,33107,26103,81
s Bond Plus (T)104,38104,38
-0,32 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FS47104,38106,00102,38
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH104,39104,39
-0,32 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S4H8104,39--
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01104,45104,45
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSN8108,11104,74101,42
Premium Stable Invest EUR K01104,48104,48
-0,54 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FN67106,05105,8398,12
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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