Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 105,25 | 103,14 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A337 | 105,25 | 106,67 | 102,84 |
| Fixed Income One (I) | 105,28 | 105,28 | -0,25 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347R1 | 105,28 | 110,34 | 105,17 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T | 103,24 | 102,20 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH63 | 105,30 | 102,56 | 100,94 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | 105,33 | 105,33 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR02 | 105,33 | 106,90 | 99,24 |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | 102,30 | 102,30 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q89 | 105,37 | 103,23 | 101,64 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 103,81 | 103,81 | -0,54 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN26 | 105,37 | 105,21 | 97,74 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 103,33 | 102,29 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GW4 | 105,40 | 105,28 | 101,33 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 101,84 | 101,84 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8G6 | 105,41 | 103,81 | 100,94 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 101,43 | 101,43 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799820 | 105,48 | 103,03 | 93,07 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 103,42 | 102,38 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBL5 | 105,49 | 104,00 | 102,13 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T | 105,51 | 105,51 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TME5 | 105,51 | 107,09 | 103,50 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1X6 | 105,53 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1Y4 | 105,53 | - | - |
| Gutmann Emerging Markets Equities | 101,48 | 101,48 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TF20 | 105,54 | - | - |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,48 | 103,48 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28T3 | 105,54 | 104,76 | 103,02 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 105,64 | 105,64 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW54 | 105,64 | 109,53 | 104,07 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,63 | 102,63 | -0,26 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J805 | 105,71 | 104,89 | 97,84 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 105,75 | 105,75 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8S1 | 105,75 | 107,59 | 104,57 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA | 103,69 | 102,65 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH22 | 105,76 | 102,80 | 100,82 |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A | 105,78 | 105,78 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKN9 | 105,78 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T | 105,78 | 105,78 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKM1 | 105,78 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) VTA | 105,80 | 105,80 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKP4 | 105,80 | - | - |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 102,28 | 102,28 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK13 | 105,86 | 104,46 | 101,70 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T | 105,88 | 105,88 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7B2 | 105,88 | 105,95 | 104,20 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 105,39 | 105,39 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05TJ5 | 105,92 | 106,97 | 104,73 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,84 | 102,84 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3CTK9 | 105,93 | 107,12 | 102,81 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,89 | 103,89 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611181 | 105,97 | 105,00 | 103,11 |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A | 105,99 | 105,99 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKR0 | 105,99 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T | 105,99 | 105,99 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKQ2 | 105,99 | - | - |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 105,99 | 105,99 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWD6 | 105,99 | 108,38 | 105,22 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA | 103,91 | 102,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ED03 | 105,99 | 102,96 | 101,50 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 104,48 | 104,48 | -0,54 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN67 | 106,05 | 105,83 | 98,12 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 106,06 | 106,06 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26Q37 | 106,06 | 107,83 | 104,81 |
| Fixed Income One (R) | 106,10 | 106,10 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347S9 | 106,10 | 110,21 | 106,02 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 106,17 | 104,04 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E719 | 106,17 | 105,84 | 101,01 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 103,07 | 103,07 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820436 | 106,17 | 105,60 | 102,50 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA | 106,20 | 106,20 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7A4 | 106,20 | 107,93 | 101,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T | 106,20 | 106,20 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296K5 | 106,20 | 106,27 | 104,84 |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 106,22 | 106,22 | -1,85 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXR0 | 106,22 | 124,61 | 93,67 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,14 | 103,14 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LW35 | 106,23 | 103,81 | 100,93 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C020 | 106,26 | 105,92 | 103,16 |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,17 | 103,17 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VXY4 | 106,27 | 105,00 | 102,45 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 104,21 | 104,21 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNT8 | 106,30 | 104,21 | 102,38 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T | 104,24 | 103,19 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECT2 | 106,32 | 103,26 | 101,60 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 104,25 | 103,20 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBP6 | 106,34 | 104,80 | 102,94 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 106,36 | 106,36 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QZM8 | 106,36 | 106,43 | 105,19 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 106,39 | 106,39 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z6P8 | 106,39 | 109,82 | 103,43 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 106,58 | 106,58 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAT6 | 106,58 | 110,89 | 104,33 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 103,49 | 103,49 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2ZY38 | 106,59 | 107,43 | 103,49 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | 106,61 | 106,61 | -0,18 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7W6 | 106,61 | 109,00 | 105,14 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)