Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 111,18 | 111,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SG7 | 115,08 | 112,89 | 110,95 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,03 | 145,03 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SH5 | 150,11 | 145,25 | 142,84 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A | 115,20 | 115,20 | -0,36 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08Y62 | 115,20 | 120,75 | 104,98 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) T | 169,77 | 169,77 | -0,36 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09008 | 169,77 | 177,80 | 154,47 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) VTA | 177,98 | 177,98 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09016 | 177,98 | 186,59 | 162,18 |
| IQAM Equity Europe (RA) | 252,37 | 252,37 | -0,74 % -1,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090C9 | 264,99 | 258,05 | 214,60 |
| Albatros (I) | 11.559,78 | 11.559,70 | -0,23 % -26,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090M8 | 12.137,80 | 11.697,40 | 10.320,00 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,59 | 103,59 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F49 | 106,69 | 104,99 | 102,46 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 131,83 | 131,83 | -0,15 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F56 | 135,78 | 133,29 | 130,08 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 147,07 | 147,07 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F72 | 154,42 | 148,75 | 137,07 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER R T | 57,59 | 57,59 | +0,02 % +0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A09G30 | 57,71 | 57,59 | 56,38 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 139.467,34 | 139.467,34 | +0,39 % +543,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GS5 | 145.046,04 | 169.042,53 | 130.942,72 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 117.061,99 | 117.061,99 | -0,72 % -851,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GU1 | 121.744,47 | 125.159,24 | 86.549,15 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | 95.181,45 | 95.181,45 | +0,86 % +811,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GW7 | 98.988,71 | 97.758,69 | 73.630,48 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 112,75 | 112,75 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HC7 | 116,70 | 117,00 | 111,76 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 181,96 | 181,96 | -0,10 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HD5 | 188,33 | 184,63 | 179,62 |
| Constantia Multi Invest 92 | 305,42 | 305,40 | -0,36 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HN4 | 320,70 | 311,90 | 237,50 |
| MFC Opportunities | 163,64 | 163,64 | -0,18 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HQ7 | 173,46 | 164,33 | 136,48 |
| MFC Opportunities | 207,96 | 207,96 | -0,19 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HR5 | 220,44 | 208,84 | 173,45 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 88,35 | 88,35 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R60 | 91,45 | 88,92 | 83,10 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94,53 | 94,53 | -0,31 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R86 | 97,84 | 95,14 | 88,91 |
| VM Aktien Select | 171,42 | 171,42 | -0,48 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SB6 | 178,27 | 174,82 | 135,28 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 233,03 | 233,03 | -0,20 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SJ9 | 241,19 | 233,94 | 226,37 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 20,89 | 20,89 | -0,33 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UQ0 | 21,94 | 21,29 | 17,53 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 24,99 | 24,99 | -0,32 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UR8 | 26,24 | 25,46 | 20,53 |
| SFC Global Balanced (I) | 204,05 | 204,00 | -0,63 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UW8 | 214,30 | 209,10 | 180,50 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 151,43 | 151,43 | -0,38 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09V49 | 156,74 | 152,55 | 139,04 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 28,40 | 28,40 | -0,56 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VB0 | 29,54 | 29,07 | 22,04 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 35,79 | 35,79 | -0,56 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VC8 | 37,23 | 36,63 | 27,28 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 38,09 | 38,09 | -0,55 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VE4 | 39,62 | 38,98 | 28,62 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | 259,84 | 259,84 | -0,33 % -0,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZJ4 | 259,84 | 272,34 | 220,80 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 330,29 | 330,29 | -0,33 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZK2 | 330,29 | 346,18 | 277,31 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | 361,23 | 361,23 | -0,33 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZL0 | 361,23 | 378,61 | 300,73 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A036 | 11,24 | 11,32 | 10,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,08 | 16,08 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A044 | 16,56 | 16,43 | 16,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 1.052,61 | 1.052,61 | -0,74 % -7,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A1P0 | 1.105,25 | 1.088,74 | 852,80 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 320,06 | 320,06 | -1,01 % -3,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA60 | 332,87 | 334,86 | 250,62 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 349,01 | 349,01 | -1,00 % -3,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA78 | 362,98 | 364,52 | 272,85 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 302,06 | 302,06 | +0,30 % +0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AGZ4 | 314,14 | 302,24 | 230,21 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 390,99 | 390,99 | +0,30 % +1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AH06 | 406,62 | 391,22 | 295,66 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 185,78 | 185,78 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AHR9 | 195,06 | 188,79 | 152,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 83,25 | 83,25 | +0,30 % +0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUE0 | 86,17 | 83,63 | 78,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 148,47 | 148,47 | +0,30 % +0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUF7 | 153,67 | 149,13 | 138,07 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 154,73 | 154,73 | +0,30 % +0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUG5 | 160,15 | 155,42 | 143,89 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,40 | 139,40 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZU5 | 143,58 | 140,94 | 137,54 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 434,98 | 434,98 | -0,33 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZV3 | 452,38 | 444,08 | 349,66 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 483,74 | 483,74 | -0,33 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZW1 | 503,09 | 493,86 | 388,88 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 110,86 | 110,86 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B281 | 113,08 | 112,51 | 110,41 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 115,79 | 115,79 | -0,12 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B299 | 118,11 | 117,12 | 115,32 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 131,13 | 131,13 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B5Z9 | 135,06 | 162,27 | 131,12 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)