Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK VALUE EUR R01145,72145,72
+0,72 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STD2153,01149,95113,90
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)145,63145,63
+0,85 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U4Z7150,00153,01132,86
SemperOwners Portfolio Balanced145,40145,40
+0,27 %
+0,39
22.10.2026
16:00:06		AT0000706353152,67148,02132,03
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)145,19145,19
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08SH5150,28145,25143,28
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)145,13145,13
+1,03 %
+1,48
22.10.2026
16:00:06		AT0000803689152,39149,45131,76
ERSTE STOCK VALUE EUR R01145,04145,04
+0,72 %
+1,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STC4152,30149,25113,85
WSS Aktien Österreich (R)144,96144,96
+1,01 %
+1,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23PW9149,31154,73120,33
TOP - konservativ144,92144,90
-0,07 %
-0,10
22.10.2026
16:00:06		AT0000746508153,10146,30137,10
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)144,74144,74
-0,08 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000673199149,81149,32142,41
Ventitré144,64144,64
+0,40 %
+0,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A34CP8159,11144,64129,39
BKS Anlagemix dynamisch144,37144,37
+0,31 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A25707150,14145,47130,93
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01144,36144,36
-0,56 %
-0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296D0151,58153,50125,25
R&B NEXT Active147,17144,22
+0,89 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9N7154,53151,34114,65
Schoellerbank Realzins Plus (T)144,21144,21
-0,25 %
-0,36
22.10.2026
16:00:06		AT0000672266148,54146,95143,12
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)144,16144,16
+0,17 %
+0,25
22.10.2026
16:00:06		AT0000707542144,16147,51134,14
Mozart one (I)144,10144,10
+1,12 %
+1,60
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z494151,40161,20142,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A144,08144,08
+0,81 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7M9144,08148,56125,60
Primus143,87143,87
+0,25 %
+0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A054R3149,63145,19127,10
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)143,72143,72
+0,79 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WC7148,04147,73124,05
Global X143,66143,66
-0,35 %
-0,51
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3AFS5146,54216,52143,66
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)143,62143,62
+0,65 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RJ60143,62145,88120,99
Ethik Mix Dynamisch (T)143,56143,56
+0,65 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RJ52149,30145,82120,99
Constantia Multi Invest 5 EUR R01143,41143,41
-0,15 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J7U8150,59145,77137,17
PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy143,37143,37
+1,11 %
+1,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SAX0150,54153,47122,34
s Top AktienWelt (A)143,20143,20
+0,34 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1L8Z0148,93143,20122,64
PrivatPortfolio III (RA)143,09143,09
+0,68 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2G0147,39145,41123,83
Sustainable Alpha Fund (R)142,89142,89
+0,50 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1XCH1147,18143,50133,98
YOU INVEST FLEXIBLE progressive142,81142,81
-0,07 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1GMW4148,53144,46130,53
LLB Aktien Immobilien Europa (R)142,73142,73
+0,66 %
+0,93
22.10.2026
16:00:06		AT0000746250149,87160,35136,63
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) VTA142,72142,72
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YBX8142,72148,56136,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI142,44142,44
+1,34 %
+1,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QSF3142,44156,48107,71
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA142,37142,37
-0,36 %
-0,51
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0R0A5142,37145,88141,67
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)142,24142,24
+0,06 %
+0,08
22.10.2026
16:00:06		AT0000722657147,92142,24122,21
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01142,18142,18
-0,11 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SFR5149,29145,33132,52
R&B NEXT Active144,96142,06
+0,89 %
+1,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9M9152,21149,07114,20
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT)141,98141,98
+0,18 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33990149,08141,98117,62
s Emerging141,82141,82
+0,25 %
+0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K1H5147,49150,49121,37
Index-Selection-Equity (R) VTA141,78141,78
+0,56 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3B1H3141,78143,55117,36
Optima Rentenfonds (T)141,39141,39
-0,13 %
-0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A066L0144,92146,26140,75
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)141,36141,36
-1,04 %
-1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2YCW6148,43143,08116,24
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01141,35141,35
+0,60 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STH3148,42148,12113,75
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A141,35141,35
+0,16 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A279F1141,35143,47120,89
Starmix Konservativ (A)141,35141,35
+0,07 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT0000636485144,88144,08136,86
YOU INVEST FLEXIBLE active141,22141,22
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A11F86146,87142,31132,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A141,21141,21
+0,43 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWK1141,21142,94126,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T140,91140,91
+1,03 %
+1,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2KUN6140,91147,59125,61
Ethik Mix Dynamisch (A)140,86140,86
+0,66 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RJ45146,49143,08119,79
Der Vermögensverwalter Dynamisch140,74140,74
+0,29 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A267Y7145,67142,77127,43
s Generation (T) DV140,71140,71
+0,64 %
+0,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294G8146,34182,58134,74
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01140,42140,42
-0,04 %
-0,06
22.10.2026
16:00:06		AT0000675772145,34147,91139,04
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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