Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 145,46 | 145,46 | -0,93 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000803689 | 152,74 | 149,45 | 131,76 |
| HOLD AT Fund | 138,85 | 138,85 | -0,24 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CQ6 | 152,74 | 139,38 | 122,46 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | 152,41 | 152,41 | -0,52 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWL9 | 152,41 | 155,75 | 138,25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA | 152,39 | 152,39 | -0,66 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMQ3 | 152,39 | 156,34 | 132,44 |
| TOP - konservativ | 144,20 | 144,20 | -0,07 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746508 | 152,30 | 146,30 | 137,10 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 145,03 | 145,03 | -0,63 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STH3 | 152,29 | 148,12 | 109,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A | 152,27 | 152,27 | -1,14 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKQ1 | 152,27 | 154,84 | 131,31 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T | 152,25 | 152,25 | -0,39 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811674 | 152,25 | 154,22 | 141,10 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 147,05 | 147,05 | -0,39 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724208 | 152,20 | 148,14 | 135,93 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 149,10 | 149,10 | -0,23 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQE6 | 152,09 | 153,03 | 123,42 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 144,65 | 144,65 | -0,34 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY42 | 151,89 | 170,89 | 120,88 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR R01 | 144,62 | 144,62 | -0,41 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J7U8 | 151,86 | 145,77 | 133,24 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | 151,54 | 151,54 | -0,20 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVF3 | 151,54 | 153,13 | 136,21 |
| s Emerging | 145,64 | 145,64 | +0,24 % +0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 151,47 | 150,49 | 116,68 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 151,23 | 151,23 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622022 | 151,23 | 152,20 | 148,05 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T | 151,14 | 151,14 | -0,66 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMP5 | 151,14 | 155,05 | 131,35 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 151,13 | 151,13 | -0,53 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961099 | 151,13 | 154,40 | 138,69 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 145,94 | 145,94 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673199 | 151,05 | 149,32 | 141,65 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | 150,42 | 150,42 | -0,56 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GL4 | 150,42 | 153,84 | 127,26 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 146,02 | 146,02 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672266 | 150,41 | 146,95 | 142,78 |
| Aurelius 1 | 136,65 | 136,65 | -0,38 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U2G1 | 150,32 | 139,89 | 114,29 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 150,22 | 150,22 | +0,43 % +0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U651 | 150,22 | 153,49 | 132,40 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,68 | 148,68 | +0,18 % +0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 150,17 | 151,08 | 140,35 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,03 | 145,03 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SH5 | 150,11 | 145,25 | 142,84 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T | 150,02 | 150,02 | -0,35 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GCX3 | 150,02 | 152,44 | 136,48 |
| Avaris (USD) (VT) | 142,69 | 142,69 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KWR5 | 149,83 | - | - |
| PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy | 142,46 | 142,46 | -1,11 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SAX0 | 149,59 | 153,47 | 117,14 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A | 149,56 | 149,56 | -0,25 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4U8 | 149,56 | 153,79 | 128,62 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 142,32 | 142,32 | +0,68 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCW6 | 149,44 | 142,73 | 112,71 |
| Primus | 143,48 | 143,48 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054R3 | 149,22 | 145,19 | 124,69 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,04 | 142,04 | -0,20 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SFR5 | 149,15 | 145,33 | 130,53 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 143,14 | 143,14 | -0,13 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25707 | 148,87 | 144,95 | 127,77 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA) | 144,53 | 144,53 | +2,15 % +3,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNR4 | 148,87 | 144,53 | 95,51 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 146,64 | 146,64 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVQ0 | 148,84 | 148,83 | 132,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 148,83 | 148,83 | -0,52 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWJ3 | 148,83 | 152,09 | 135,01 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 142,82 | 142,82 | -0,46 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMW4 | 148,54 | 143,83 | 128,67 |
| Henviro 2 (USD) (VT) | 141,35 | 141,35 | -0,49 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZW0 | 148,42 | - | - |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 142,96 | 142,96 | -0,31 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675772 | 147,97 | 147,91 | 142,96 |
| Mozart one (R) | 140,49 | 140,40 | -0,78 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KLE8 | 147,60 | 148,90 | 134,50 |
| PrivatPortfolio III (RA) | 143,15 | 143,15 | -0,26 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2G0 | 147,45 | 145,41 | 123,83 |
| Optima Rentenfonds (T) | 143,66 | 143,66 | -0,17 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A066L0 | 147,25 | 146,26 | 141,92 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A | 147,25 | 147,25 | -0,47 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279C8 | 147,25 | 150,01 | 127,77 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 141,53 | 141,53 | -0,37 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F86 | 147,20 | 142,31 | 130,92 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 147,14 | 147,14 | +0,67 % +0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QSF3 | 147,14 | 156,48 | 101,08 |
| Index-Selection-Equity (RZ) T | 147,09 | 147,09 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381F5 | 147,09 | 149,84 | 119,99 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 146,97 | 146,97 | -0,52 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805361 | 146,97 | 150,24 | 133,67 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 142,46 | 142,46 | -0,90 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WC7 | 146,74 | 147,73 | 124,05 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 141,76 | 141,76 | -0,18 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A267Y7 | 146,73 | 142,77 | 126,75 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) VTA | 146,56 | 146,56 | -0,33 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YBX8 | 146,56 | 148,56 | 130,36 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,88 | 140,88 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ52 | 146,51 | 144,21 | 115,44 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)