Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldConcept | 132,64 | 132,64 | -0,27 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN79 | 139,28 | 141,90 | 116,71 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA | 152,39 | 152,39 | -0,66 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMQ3 | 152,39 | 156,34 | 132,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T | 151,14 | 151,14 | -0,66 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMP5 | 151,14 | 155,05 | 131,35 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | 143,71 | 143,71 | -0,66 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMN0 | 143,71 | 147,43 | 124,90 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA | 145,03 | 145,03 | -0,66 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMK6 | 145,03 | 148,85 | 126,45 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T | 144,77 | 144,77 | -0,66 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMJ8 | 144,77 | 148,57 | 126,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A | 136,89 | 136,89 | -0,66 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMH2 | 136,89 | 140,49 | 119,35 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 103,05 | 103,05 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CEG1 | 106,66 | 104,00 | 97,85 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.831,17 | 12.831,17 | -0,49 % -62,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C5Q5 | 13.472,73 | 13.021,89 | 11.477,75 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 104,94 | 104,94 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2E8 | 110,19 | 106,70 | 97,54 |
| SB Aktien Europa (A) | 18,03 | 18,03 | -0,44 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2D0 | 18,94 | 19,17 | 16,12 |
| SB Anleihen Global (T) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C061 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (A) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C053 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C046 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C038 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C020 | 106,26 | 105,92 | 103,16 |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 93,16 | 93,16 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C012 | 95,96 | 97,05 | 93,16 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 98,04 | 98,04 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C004 | 100,99 | 100,33 | 97,62 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 87,60 | 87,60 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BZZ8 | 90,23 | 91,86 | 87,60 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 103,42 | 103,42 | -0,59 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYG1 | 103,42 | 123,03 | 88,90 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 37.918,44 | 37.918,44 | -0,14 % -52,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYF3 | 39.435,18 | 43.615,56 | 34.999,41 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 100,37 | 100,37 | -0,59 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYE6 | 104,39 | 119,41 | 86,29 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 95,02 | 95,02 | -0,59 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYD8 | 98,83 | 114,26 | 82,56 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T | 197,15 | 197,15 | +0,68 % +1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B6X0 | 197,15 | 209,04 | 133,44 |
| HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T | 167,33 | 167,33 | -0,66 % -1,11 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B6F7 | 175,70 | 170,29 | 143,16 |
| Top Strategie Aktiv | 129,96 | 129,96 | -0,31 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B659 | 136,46 | 132,04 | 109,82 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,62 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B642 | 120,98 | 117,04 | 106,99 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 110,35 | 110,35 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 114,22 | 111,88 | 102,63 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 104,91 | 104,91 | -0,46 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Z7 | 108,59 | 105,48 | 99,36 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 97,40 | 97,40 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Y0 | 99,84 | 98,20 | 93,89 |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 15.995,23 | 15.995,23 | -0,32 % -52,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5E2 | 16.475,09 | 16.102,81 | 12.732,45 |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 13.801,85 | 13.801,85 | -0,32 % -44,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5D4 | 14.215,91 | 13.894,67 | 11.193,80 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 184,74 | 184,74 | -0,39 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B4U1 | 184,74 | 187,85 | 158,22 |
| GlobalPortfolioOne (R) | 181,58 | 181,58 | -0,39 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B4T3 | 181,58 | 184,66 | 155,85 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A) | 744,58 | 744,58 | -0,20 % -1,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2AHJ2 | 744,58 | 779,97 | 744,58 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 59.039,29 | 59.039,29 | -0,30 % -180,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2AEV4 | 61.991,26 | 60.401,50 | 52.477,32 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 107,93 | 107,93 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2A719 | 110,63 | 108,85 | 105,94 |
| Gutmann ESG Corporate Bonds | 98,13 | 98,13 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A29T64 | 101,08 | 99,72 | 97,00 |
| UCIP | 220,33 | 220,33 | -0,91 % -2,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A29T31 | 242,37 | 230,12 | 179,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | 185,97 | 185,97 | -0,91 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296N9 | 185,97 | 191,86 | 154,58 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 93,39 | 93,39 | -0,16 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296M1 | 93,39 | 95,63 | 92,74 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | 103,38 | 103,38 | -0,23 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296L3 | 103,38 | 106,56 | 103,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T | 106,20 | 106,20 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296K5 | 106,20 | 106,27 | 104,84 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,45 | 164,45 | -0,75 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296F5 | 172,68 | 170,21 | 138,88 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,22 | 164,22 | -0,76 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296E8 | 172,44 | 169,97 | 138,69 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 145,71 | 145,71 | -0,76 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296D0 | 153,00 | 153,50 | 125,25 |
| ViennaStock (T) DV | 211,58 | 211,58 | -0,46 % -0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294J2 | 217,93 | 213,16 | 152,91 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 151,84 | 151,84 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294H6 | 157,91 | 152,53 | 139,12 |
| s Generation (T) DV | 150,38 | 150,38 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294G8 | 156,40 | 182,58 | 122,17 |
| s EthikAktien (T) DV | 186,12 | 186,12 | -0,98 % -1,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294E3 | 195,43 | 189,79 | 155,75 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)