Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A169,46169,46
+1,22 %
+2,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DFG6169,46209,08151,84
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T179,28179,28
+1,23 %
+2,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DFF8179,28221,19159,09
Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H)184,65184,65
+0,64 %
+1,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2D7P2192,04185,51156,12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0158.493,9258.493,92
+0,86 %
+498,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWH160.541,2259.022,1351.005,87
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0173.970,7373.970,73
+1,44 %
+1.051,98
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWG377.669,2875.416,7262.916,55
Laktat108,50108,50
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWD0119,35113,23107,25
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)105,63105,63
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CVR2108,80108,04101,63
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)127,48127,48
+0,04 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CN95127,48129,81122,94
WorldConcept135,35135,35
+0,19 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CN87142,12144,65120,41
WorldConcept132,78132,78
+0,19 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CN79139,42141,90118,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA155,67155,67
+0,72 %
+1,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMQ3155,67158,80132,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T154,39154,39
+0,72 %
+1,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMP5154,39157,49131,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A146,80146,80
+0,71 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMN0146,80149,76124,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA148,00148,00
+0,71 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMK6148,00151,03126,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T147,73147,73
+0,72 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMJ8147,73150,75126,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A139,69139,69
+0,71 %
+0,99
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMH2139,69142,55119,35
ERSTE GLOBAL INCOME AQ101,52101,52
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1105,08104,0098,30
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)12.795,7512.795,75
+0,21 %
+26,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C5Q513.435,5413.021,8911.587,46
Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T)106,51106,51
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C2E8111,84107,9097,54
SB Aktien Europa (A)17,7917,79
+1,37 %
+0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C2D018,6819,1716,12
SB Anleihen Global (T)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C06196,8193,9989,30
SB Anleihen Global (A)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C05396,8193,9989,30
SB Aktien Nordamerika (T)176,19176,19
+0,15 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C046186,77177,49145,65
SB Aktien Nordamerika (A)176,19176,19
+0,15 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C038186,77177,49145,65
SB EURO Staatsanleihen (T)101,64101,64
-0,26 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C020104,69105,92101,24
SB EURO Staatsanleihen (A)91,8091,80
-0,26 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C01294,5697,0591,43
SB EURO Unternehmensanleihen (T)97,2897,28
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C004100,20100,3396,39
SB EURO Unternehmensanleihen (A)86,9286,92
-0,14 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BZZ889,5391,8686,12
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0198,2498,24
+1,58 %
+1,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYG198,24123,0395,98
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0135.865,2635.865,26
+2,00 %
+701,64
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYF337.299,8843.615,5635.163,62
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0195,3495,34
+1,58 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYE699,16119,4193,15
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0190,2690,26
+1,59 %
+1,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYD893,88114,2688,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T191,22191,22
+1,35 %
+2,54
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B6X0191,22209,04142,85
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T171,44171,44
+0,53 %
+0,90
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2B6F7180,01173,49144,59
Top Strategie Aktiv130,29130,29
-0,17 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B659136,81134,23109,82
Private Banking exklusiv EUR R01114,14114,14
-0,27 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B642118,71117,04107,86
Top Strategie Zukunft EUR R01109,36109,36
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B600113,19111,88102,63
Top Strategie Wachstum EUR R01102,34102,34
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Z7105,93105,4899,71
Top Strategie Planer EUR R0195,2595,25
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Y097,6498,2093,89
Schoellerbank Equity Income (T)16.250,6716.250,67
+0,42 %
+68,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5E216.738,2016.347,8213.573,70
Schoellerbank Equity Income (A)14.022,2614.022,26
+0,42 %
+58,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5D414.442,9314.106,0911.718,02
GlobalPortfolioOne (I)187,57187,57
+0,36 %
+0,67
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B4U1187,57189,18164,96
GlobalPortfolioOne (R)184,29184,29
+0,35 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B4T3184,29185,90162,25
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A)730,56730,56
-0,26 %
-1,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2AHJ2730,56779,47727,12
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0158.238,1158.238,11
-0,16 %
-92,52
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2AEV461.150,0260.902,2252.477,32
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01106,16106,16
-0,11 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2A719108,82108,85105,94
Gutmann ESG Corporate Bonds97,1397,13
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A29T64100,0599,7296,52
UCIP225,10225,10
+0,49 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A29T31247,61233,73182,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T190,97190,97
+1,11 %
+2,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296N9190,97196,95154,58
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T92,5592,55
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296M192,5595,6391,68
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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