Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,77 | 100,77 | +0,01 % +0,01 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3NLX6 | 101,53 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 22.115,07 | 22.115,07 | -1,46 % -327,41 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000639463 | 23.220,83 | 22.954,79 | 17.215,18 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 861,62 | 861,62 | -1,58 % -13,83 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000822655 | 904,71 | 893,46 | 656,23 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 573,40 | 573,40 | -1,58 % -9,19 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000822812 | 602,08 | 594,59 | 442,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 915,71 | 915,71 | -1,58 % -14,70 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A0A1P0 | 961,51 | 949,58 | 693,17 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 344.561,01 | 344.561,01 | -1,91 % -6.726,01 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000627476 | 361.789,07 | 369.351,97 | 279.601,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.075,93 | 1.075,93 | -1,40 % -15,32 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000673371 | 1.129,73 | 1.103,72 | 762,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.018,83 | 1.018,83 | -1,40 % -14,50 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000812862 | 1.069,78 | 1.045,15 | 726,92 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 678,38 | 678,38 | -1,40 % -9,66 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858584 | 712,30 | 695,90 | 490,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | 118,23 | 118,23 | +0,41 % +0,48 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3KSQ1 | 122,37 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 128,92 | 128,92 | +0,40 % +0,52 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A1QA61 | 133,44 | 128,40 | 101,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 159,00 | 159,00 | +0,40 % +0,64 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A1QA79 | 164,57 | 158,36 | 123,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 164,30 | 164,30 | +0,41 % +0,67 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A1QA87 | 170,06 | 163,63 | 126,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 126,05 | 126,05 | +0,41 % +0,51 | 04.02.2026 16:00:14 | AT0000A32SU8 | 130,47 | 125,54 | 99,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 54.986,36 | 54.986,36 | +0,03 % +15,18 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A2CWH1 | 56.910,89 | 54.971,18 | 45.361,65 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.257,70 | 3.257,70 | +0,01 % +0,39 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2QP89 | 3.420,59 | 3.257,31 | 2.665,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 240,12 | 240,12 | -0,10 % -0,23 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000645973 | 252,13 | 240,35 | 190,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 244,76 | 244,76 | -0,09 % -0,23 | 04.02.2026 16:00:09 | AT0000A0WM11 | 257,00 | 244,99 | 193,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 190,92 | 190,92 | -0,09 % -0,18 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A1E0V5 | 200,47 | 191,10 | 155,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 50.867,70 | 50.867,70 | -0,47 % -239,90 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2QP97 | 53.411,10 | 51.672,91 | 43.384,07 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 238,61 | 238,61 | -0,68 % -1,64 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A1AW14 | 250,55 | 240,25 | 180,58 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 108,74 | 108,74 | -0,81 % -0,89 | 04.02.2026 16:00:16 | AT0000A3F8H4 | 114,18 | 110,54 | 85,54 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 520,76 | 520,76 | -0,81 % -4,24 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000646799 | 546,80 | 529,40 | 409,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 339,91 | 339,91 | -0,81 % -2,77 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A01GL7 | 356,91 | 345,55 | 267,53 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 584,97 | 584,97 | -0,81 % -4,77 | 04.02.2026 16:00:09 | AT0000A0FSN4 | 614,22 | 594,68 | 460,40 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 66.320,27 | 66.320,27 | -1,19 % -798,50 | 04.02.2026 16:00:12 | AT0000A2CWG3 | 69.636,29 | 69.934,00 | 55.949,02 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 152,04 | 152,04 | -0,63 % -0,97 | 04.02.2026 16:00:13 | AT0000A2VH66 | 159,65 | 153,24 | 110,48 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.222,01 | 4.222,01 | +2,91 % +119,32 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000633292 | 4.390,90 | 4.282,74 | 3.511,87 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 157,34 | 157,34 | +2,80 % +4,29 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000697073 | 163,64 | 159,94 | 128,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 115,00 | 115,00 | +2,80 % +3,13 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000639059 | 119,60 | 116,90 | 94,79 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 173,75 | 173,75 | +2,80 % +4,73 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000639067 | 180,70 | 176,62 | 139,33 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 65.928,92 | 65.928,92 | +2,41 % +1.552,42 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A00GF1 | 68.566,09 | 68.011,57 | 56.863,20 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 100,69 | 100,69 | +0,31 % +0,31 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3N017 | 103,72 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 108,24 | 108,24 | +0,18 % +0,19 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3MZ31 | 112,03 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 108,24 | 108,24 | +0,18 % +0,19 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3MZ49 | 112,03 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 108,24 | 108,24 | +0,18 % +0,19 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3MZ56 | 112,03 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 | 41.121,98 | 41.121,98 | -0,20 % -80,66 | 04.02.2026 16:00:17 | AT0000A3MZ80 | 42.561,26 | - | - |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 101,12 | 101,12 | -0,05 % -0,05 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000660592 | 103,65 | 101,79 | 98,64 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 163,44 | 163,44 | -0,04 % -0,07 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000660600 | 167,53 | 163,55 | 156,13 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 88,34 | 88,34 | -0,02 % -0,02 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A054L6 | 91,00 | 88,62 | 85,03 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 136,09 | 136,09 | -0,01 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A054M4 | 140,18 | 136,14 | 129,00 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | 15.507,17 | 15.507,17 | +0,23 % +35,36 | 04.02.2026 16:00:09 | AT0000A0XYP0 | 16.127,47 | 15.975,65 | 11.130,80 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 578,58 | 578,58 | +0,12 % +0,68 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000746748 | 601,73 | 600,13 | 404,77 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 578,58 | 578,58 | +0,12 % +0,68 | 04.02.2026 16:00:07 | AT0000746755 | 601,73 | 600,13 | 404,75 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 637,98 | 637,98 | +0,12 % +0,75 | 04.02.2026 16:00:06 | AT0000673165 | 663,50 | 661,72 | 444,34 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | 242.138,33 | 242.138,33 | -0,26 % -634,21 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A18XC5 | 251.823,87 | 253.290,45 | 180.994,78 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 5.625,54 | 5.625,54 | +2,80 % +153,18 | 04.02.2026 16:00:10 | AT0000A1E119 | 5.850,57 | 5.649,06 | 4.134,63 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 154,77 | 154,77 | +2,69 % +4,05 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A01VR3 | 160,97 | 155,51 | 115,46 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 208,57 | 208,57 | +2,69 % +5,46 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A01VS1 | 216,92 | 209,56 | 151,73 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 231,51 | 231,51 | +2,68 % +6,05 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000A01VT9 | 240,78 | 232,61 | 164,45 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)