Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) A | 101,69 | 101,69 | +0,14 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCH1 | 101,69 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) T | 101,69 | 101,69 | +0,14 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCG3 | 101,69 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) VTA | 101,69 | 101,69 | +0,14 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCJ7 | 101,69 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) T | 101,69 | 101,69 | +0,14 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCK5 | 101,69 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,70 | 101,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLY4 | 102,47 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) A | 101,70 | 101,70 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCL3 | 101,70 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) VTA | 101,70 | 101,70 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCM1 | 101,70 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (SZ) T | 101,70 | 101,70 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCQ2 | 101,70 | - | - |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 101,74 | 101,74 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XM27 | 103,78 | 101,86 | 100,74 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,02 | 101,82 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT029CHANCE0 | 104,06 | 104,63 | 100,13 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 102,86 | 101,83 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GT0 | 104,92 | 104,91 | 100,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 101,84 | 101,84 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8G6 | 105,41 | 103,81 | 100,94 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 101,85 | 101,85 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7K7 | 104,40 | 104,90 | 101,22 |
| Global FI Risk Parity (R) | 101,85 | 101,85 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FW41 | 104,91 | 104,58 | 101,58 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 101,85 | 101,85 | -0,21 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1H591 | 103,89 | 105,79 | 101,56 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 101,86 | 101,86 | -0,42 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTU5 | 104,92 | 104,60 | 91,26 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,12 | 101,92 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39HN1 | 103,65 | 106,37 | 101,92 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 101,98 | 101,98 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK19 | 102,75 | 103,28 | 101,39 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T | 103,02 | 101,98 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH06 | 105,08 | 102,38 | 100,82 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,99 | 101,99 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLS6 | 102,76 | - | - |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 102,01 | 102,01 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UQ7 | 102,53 | 103,37 | 101,59 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 102,03 | 102,03 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLT4 | 102,80 | - | - |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 102,08 | 102,08 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 107,44 | 103,69 | 97,42 |
| immofonds 1 (A) | 102,16 | 102,16 | +0,01 % +0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000632195 | 104,71 | 102,74 | 100,75 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A | 102,20 | 102,20 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4K9 | 102,20 | 104,10 | 100,70 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T | 103,24 | 102,20 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH63 | 105,30 | 102,56 | 100,94 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,21 | 102,21 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653688 | 104,76 | 104,26 | 101,20 |
| s Bond Plus (A) | 102,23 | 102,23 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FS54 | 102,23 | 105,37 | 100,27 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 102,28 | 102,28 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK13 | 105,86 | 104,46 | 101,70 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 103,33 | 102,29 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GW4 | 105,40 | 105,28 | 101,33 |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | 102,30 | 102,30 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q89 | 105,37 | 103,23 | 101,64 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 103,42 | 102,38 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBL5 | 105,49 | 104,00 | 102,13 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 102,41 | 102,41 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32T5 | 104,45 | 105,36 | 101,72 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1X6 | 105,53 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1Y4 | 105,53 | - | - |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,48 | 102,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05GX3 | 104,53 | 103,28 | 101,47 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA | 102,52 | 102,52 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMD0 | 102,52 | 104,52 | 98,57 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 102,54 | 102,54 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U784 | 102,54 | 104,21 | 98,08 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,63 | 102,63 | -0,26 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J805 | 105,71 | 104,89 | 97,84 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA | 103,69 | 102,65 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH22 | 105,76 | 102,80 | 100,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 102,69 | 102,69 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSP3 | 103,47 | 102,73 | 100,82 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 102,71 | 102,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190X3 | 102,71 | 102,79 | 101,25 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 104,91 | 102,81 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37M04 | 104,91 | 104,46 | 102,54 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,84 | 102,84 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3CTK9 | 105,93 | 107,12 | 102,81 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,87 | 102,87 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSK4 | 103,65 | 102,90 | 100,85 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA | 103,91 | 102,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ED03 | 105,99 | 102,96 | 101,50 |
| s Bond 2027 (A) | 105,00 | 102,90 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAY0SBOND27 | 105,00 | 104,59 | 101,56 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 102,94 | 102,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19HM5 | 102,94 | 103,01 | 101,47 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 103,01 | 103,01 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ARZ9 | 103,01 | 103,09 | 101,55 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 103,05 | 103,05 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CEG1 | 106,66 | 104,00 | 97,85 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)