Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A101,61101,61
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4K9101,61104,10100,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA101,62101,62
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LM52101,62101,69100,74
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)101,63101,63
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000820436104,68105,60100,72
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T102,67101,64
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH06104,72102,38100,82
SB EURO Staatsanleihen (T)101,64101,64
-0,26 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C020104,69105,92101,24
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03101,66101,66
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLW8102,43101,70100,13
3 Banken Rendite Plus (R)101,68101,68
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LW35104,73103,81100,93
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)101,70101,70
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J805104,76104,8997,84
WB Global Core Income Fund (R)101,71101,71
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GJ1101,71102,69100,68
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01101,75101,75
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK21105,32105,71101,10
WB Global Core Income Fund (I)101,75101,75
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GG7101,75102,70100,70
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03101,77101,77
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLZ1102,54101,79100,11
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03101,78101,78
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLY4102,55101,80100,11
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A102,86101,83
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GW4104,92105,28101,33
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T102,91101,88
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH63104,97102,56101,00
LLB Best Ideas (R)(EUR-VT)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNF2101,93--
LLB Best Ideas (R)(T)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNG0101,93--
Amundi Öko Sozial Dollar Bond101,96101,96
+0,14 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2M8105,02104,2598,28
Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds101,99101,99
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q89105,05103,23101,45
Gutmann Emerging Markets Equities102,00102,00
+1,11 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TF20106,08--
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)102,03102,03
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09F49105,09104,99101,75
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T102,04102,04
-0,25 %
-0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28L97104,59108,29101,57
LLB Best Ideas (I)(VT-EUR)102,04102,04
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VND7102,04--
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01102,07102,07
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QK19102,84103,28101,39
LLB Best Ideas (I)(T)102,08102,08
+0,73 %
+0,74
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNC9102,08--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A103,13102,09
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBL5105,19104,00102,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01102,12102,12
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSL2102,12105,33101,65
Allianz Invest Eurorent (A)102,14102,14
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05GX3104,18103,28101,47
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A102,22102,22
+1,24 %
+1,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVZ1102,22105,1578,97
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01104,33102,24
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3A337104,33106,67101,91
immofonds 1 (A)102,24102,24
0,00 %
0,00
21.10.2026
16:00:06		AT0000632195104,80102,74100,75
Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)102,25102,25
+0,12 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VXY4105,32105,00101,20
IQAM Balanced Aktiv (RA)102,25102,25
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK00105,83104,0996,69
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01102,28102,28
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0102,28104,78101,79
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,28102,28
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLS6103,05102,28100,10
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03102,30102,30
+0,38 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H225107,42110,2892,42
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA103,34102,30
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH22105,41102,80100,82
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,32102,32
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLT4103,09102,32100,10
Allianz Invest ESG Renten Global (T)102,34102,34
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36CF4105,92107,84101,53
Top Strategie Wachstum EUR R01102,34102,34
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Z7105,93105,4899,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA102,40102,40
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMD0102,40104,5298,57
s Bond Plus (T)102,43102,43
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FS47102,43106,00102,02
NOVIX102,45102,45
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RDA2112,70--
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)102,54102,54
-0,13 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38105,62107,43101,79
Allianz Invest ESG Renten EM (T)102,56102,56
+0,21 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2PNN0107,69107,95101,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T102,57102,57
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296L3102,57106,56101,38
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1X6105,79--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1Y4105,79--
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,74102,70
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ED03105,81102,96101,52
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01102,72102,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8C5102,72105,10102,14
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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