Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 108,18 | 108,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8Q3 | 110,35 | 108,18 | 105,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,93 | 114,93 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8R1 | 117,23 | 114,93 | 111,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 104,21 | 104,21 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNT8 | 106,30 | 104,21 | 102,38 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 112,96 | 112,96 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNU6 | 115,22 | 112,97 | 110,20 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 103,56 | 103,56 | +0,31 % +0,32 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G249 | 106,67 | 103,56 | 100,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 128,22 | 128,22 | +0,32 % +0,41 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G256 | 132,07 | 128,22 | 124,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 114,43 | 114,43 | +0,32 % +0,36 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A2EM29 | 117,87 | 114,43 | 111,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 102,69 | 102,69 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSP3 | 103,47 | 102,73 | 100,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 94,31 | 94,31 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03951 | 95,02 | 95,69 | 93,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,47 | 124,47 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03969 | 125,41 | 124,55 | 123,14 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 126,75 | 126,75 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WLX3 | 127,71 | 126,81 | 124,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,59 | 101,59 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLW8 | 102,36 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,50 | 101,50 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLX6 | 102,27 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 25.273,03 | 25.273,03 | -0,58 % -147,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639463 | 26.536,69 | 26.171,45 | 20.770,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 976,62 | 976,62 | -0,74 % -7,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822655 | 1.025,46 | 1.024,45 | 802,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 641,88 | 641,88 | -0,74 % -4,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822812 | 673,98 | 681,73 | 533,98 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 1.052,61 | 1.052,61 | -0,74 % -7,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A1P0 | 1.105,25 | 1.088,74 | 852,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 382.653,06 | 382.653,06 | -0,27 % -1.046,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627476 | 401.785,72 | 391.556,54 | 328.181,27 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.214,09 | 1.214,09 | -0,91 % -11,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673371 | 1.274,80 | 1.250,18 | 972,53 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.133,89 | 1.133,89 | -0,91 % -10,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812862 | 1.190,59 | 1.183,83 | 920,92 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 745,89 | 745,89 | -0,91 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858584 | 783,19 | 788,24 | 613,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | 130,79 | 130,79 | -0,27 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSQ1 | 135,37 | 132,74 | 104,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 139,18 | 139,18 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA61 | 144,06 | 141,27 | 114,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 174,37 | 174,37 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA79 | 180,48 | 176,98 | 140,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 181,74 | 181,74 | -0,28 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA87 | 188,11 | 184,46 | 145,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 135,51 | 135,51 | -0,28 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32SU8 | 140,26 | 138,89 | 112,63 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 58.734,68 | 58.734,68 | +0,17 % +99,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWH1 | 60.790,40 | 58.918,57 | 50.372,04 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.306,62 | 3.306,62 | -0,52 % -17,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QP89 | 3.471,96 | 3.429,63 | 2.940,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 241,85 | 241,85 | -0,68 % -1,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000645973 | 253,95 | 250,95 | 215,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 249,91 | 249,91 | -0,68 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WM11 | 262,41 | 259,31 | 219,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 188,89 | 188,89 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 198,34 | 196,00 | 171,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 50.150,55 | 50.150,55 | -0,23 % -117,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QP97 | 52.658,08 | 51.702,17 | 46.724,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 262,28 | 262,28 | -0,61 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AW14 | 275,40 | 267,64 | 216,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 121,96 | 121,96 | -0,55 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8H4 | 128,06 | 124,89 | 100,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 583,87 | 583,87 | -0,55 % -3,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646799 | 613,07 | 597,88 | 482,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 372,21 | 372,21 | -0,55 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01GL7 | 390,83 | 381,14 | 307,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 655,88 | 655,88 | -0,55 % -3,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FSN4 | 688,68 | 671,61 | 542,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 71.807,22 | 71.807,22 | -0,10 % -71,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWG3 | 75.397,59 | 72.732,05 | 62.916,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 167,39 | 167,39 | -0,72 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VH66 | 175,77 | 170,63 | 136,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.866,54 | 4.866,54 | +0,57 % +27,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000633292 | 5.061,21 | 4.944,49 | 3.964,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 182,43 | 182,43 | +0,40 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697073 | 189,73 | 185,22 | 147,33 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 133,34 | 133,34 | +0,40 % +0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639059 | 138,68 | 135,38 | 107,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 201,46 | 201,46 | +0,40 % +0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639067 | 209,52 | 204,54 | 162,69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 73.814,71 | 73.814,71 | +0,85 % +620,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GF1 | 76.767,30 | 74.077,17 | 62.589,13 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 105,51 | 105,51 | -2,59 % -2,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N017 | 108,68 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ31 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ49 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,02 | 115,02 | -2,56 % -3,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ56 | 119,05 | 126,51 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 | 42.190,32 | 42.190,32 | -2,13 % -917,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ80 | 43.666,99 | 45.869,73 | 36.615,34 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,61 | 98,61 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660592 | 101,08 | 101,98 | 98,61 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)