Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG98,6598,65
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3T634103,59--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T101,57100,55
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF55103,60101,4399,27
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R)102,12101,92
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39HN1103,65106,37101,92
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,87102,87
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSK4103,65102,90100,85
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A101,68100,66
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HH71103,71102,5699,65
LLB Aktien Immobilien Europa (I)98,8098,80
-0,62 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A23K02103,74104,5389,06
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A103,76103,76
-0,36 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1W442103,76108,8793,59
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)101,74101,74
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1XM27103,78101,86100,74
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA101,75100,73
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KTE5103,79100,9898,96
Portfolio Anleihen98,9298,92
-0,32 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CWU8103,87102,5098,36
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)101,85101,85
-0,21 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1H591103,89105,79101,56
Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1)99,9799,97
-0,66 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3UKM6103,97--
ERSTE TARGET100,48100,48
-0,30 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A043V8104,00101,7596,33
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA104,03104,03
-0,36 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A21LL5104,03109,2594,87
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)102,02101,82
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT029CHANCE0104,06104,63100,13
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA102,05101,02
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF30104,09101,2499,13
3 Banken Bond Plus 2030 (R)101,58101,38
-0,17 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MR56104,12101,9799,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A104,14104,14
-0,31 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PG42104,14107,27103,92
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I104,26104,26
-0,33 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S4G0104,26--
mahi alpha select104,27104,27
+0,16 %
+0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A21953104,27104,2796,64
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01100,76100,76
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NM01104,29--
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)104,33104,33
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A15Q63104,33107,26103,81
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)101,32101,32
-0,32 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000718580104,35106,3399,33
s Bond Plus (T)104,38104,38
-0,32 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FS47104,38106,00102,38
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH104,39104,39
-0,32 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3S4H8104,39--
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01100,37100,37
-0,59 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2BYE6104,39119,4186,29
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM101,85101,85
-0,22 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7K7104,40104,90101,22
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A101,41101,41
+0,27 %
+0,27
01.09.2026
16:00:07		AT0000A2HUA9104,45102,2292,76
KEPLER Rent Select 2032 (T)102,41102,41
-0,18 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT00RENT32T5104,45105,36101,72
PCI - Konservativ (T 2)99,4799,47
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2MMG3104,4599,7495,54
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A102,41101,38
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECU0104,46102,7999,82
Allianz Invest Eurorent (A)102,48102,48
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05GX3104,53103,28101,47
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A104,53104,53
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AVK3104,53106,68100,93
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A102,49101,46
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECX4104,54102,9999,82
Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T)99,7099,70
-0,30 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3WT86104,69--
immofonds 1 (A)102,16102,16
+0,01 %
+0,01
01.09.2026
16:00:07		AT0000632195104,71102,74100,75
s KlimaMix (A)100,71100,71
-1,01 %
-1,03
02.09.2026
16:00:07		ATKLIMAMIXA3104,74111,5887,15
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)102,21102,21
-0,17 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000653688104,76104,26101,20
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A104,76104,76
-0,33 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000726914104,76106,0099,62
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01104,91102,81
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37M04104,91104,46102,54
Global FI Risk Parity (R)101,85101,85
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FW41104,91104,58101,58
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch101,86101,86
-0,42 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1KTU5104,92104,6091,26
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A102,86101,83
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39GT0104,92104,91100,93
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.99,6999,69
-0,28 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3TK49104,93--
s Bond 2027 (A)105,00102,90
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		ATAY0SBOND27105,00104,59101,56
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01101,49101,49
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05HQ5105,05104,63100,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01101,50101,50
-0,12 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PHH8105,06105,75101,50
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T103,02101,98
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HH06105,08102,38100,82
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A105,10105,10
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U735105,10106,95103,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A105,22105,22
-0,29 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1DU54105,22108,73102,41
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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