Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
s Bond Plus (T)105,70105,70
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3FS47105,70105,6898,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA105,71105,71
+0,09 %
+0,10
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3LMC2105,71--
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01101,68101,68
-1,45 %
-1,50
20.02.2026
16:00:17		AT0000812938105,75105,3571,05
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,72102,68
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ED03105,79102,6799,33
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01102,22102,22
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:18		AT0000A05HQ5105,80104,6399,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A105,80105,80
+0,06 %
+0,06
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1DU54105,80106,84101,41
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01102,23102,23
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1PKL2105,81102,2296,08
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T103,74102,70
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ECT2105,81102,7999,55
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T103,93102,89
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ECY2106,01102,9999,62
Sustineri Global Leaders (I)(USD)106,06106,06
-1,05 %
-1,13
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2UXR0106,06124,6199,28
s KlimaMix (T)101,99101,99
-0,43 %
-0,44
20.02.2026
16:00:26		ATKLIMAMIXT3106,07102,4376,43
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA106,08106,08
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:19		AT0000A0QZM8106,08106,08103,84
Premium Balanced Invest EUR K01104,54104,54
+0,62 %
+0,64
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3GA12106,11104,4789,08
Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T)101,09101,09
-0,07 %
-0,07
20.02.2026
16:00:22		AT0000A2C2E8106,15104,5194,96
Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds103,06103,06
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:20		AT0000A15Q89106,16103,08100,31
Premium Balanced Invest EUR K01104,64104,64
+0,62 %
+0,64
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3GA20106,21104,5689,12
Portfolio Anleihen101,18101,18
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:19		AT0000A0CWU8106,24102,5098,71
LLB Staatsanleihen EUR (R)103,18103,18
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:16		AT0000685235106,28103,69100,49
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,25105,04
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:26		AT027CHANCE4106,30108,14104,57
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)103,75103,75
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:15		AT0000653688106,34104,2699,92
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01103,76103,76
-0,02 %
-0,02
20.02.2026
16:00:22		AT0000A23TX9106,36103,85100,38
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)102,31102,31
-0,70 %
-0,72
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2VB96106,41109,4176,90
GreenStars Balanced EUR R01101,37101,37
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QD82106,44--
GreenStars Balanced EUR R01101,37101,37
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QD90106,44--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA103,35103,35
+0,08 %
+0,08
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2SL16106,45104,9893,53
3 Banken Rendite Plus (R)103,36103,36
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3LW35106,46--
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A106,47106,47
+0,15 %
+0,16
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1U7T4106,47106,3198,20
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA104,43103,38
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ECW6106,52103,3799,55
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01102,43102,43
-0,75 %
-0,77
20.02.2026
16:00:22		AT0000A2BYD8106,53103,2064,12
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01106,54104,40
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:24		AT0000A37M04106,54104,39102,36
s Bond 2027 (T)106,55104,41
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:26		ATT30SBOND27106,55104,59101,89
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)104,51104,51
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:14		AT0000611181106,61105,00102,34
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)106,63106,63
-0,28 %
-0,30
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1W434106,63106,9387,62
LLB Aktien Immobilien Europa (I)101,59101,59
+0,29 %
+0,29
20.02.2026
16:00:22		AT0000A23K02106,67102,1283,41
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A104,61103,56
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2WBL5106,70103,92102,18
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)106,74106,74
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:20		AT0000A15Q63106,74106,75102,69
KEPLER Rent 2028 (T)104,65104,65
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:26		AT00RENT28T3106,74104,66100,74
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA104,67103,62
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ECZ9106,76103,6199,63
Kathrein US Equity EUR hedged (R) A103,16103,16
+0,66 %
+0,68
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NR63106,77--
Kathrein US Equity EUR hedged (R) T103,16103,16
+0,67 %
+0,69
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NR55106,77--
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T106,79106,79
+0,04 %
+0,04
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1TME5106,79106,75100,80
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA106,83106,83
-0,61 %
-0,66
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1TW05106,83108,7872,16
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01106,89104,75
+0,05 %
+0,05
20.02.2026
16:00:24		AT0000A38KL1106,89104,70100,16
MG1106,90106,90
+0,05 %
+0,05
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3N5P3106,90--
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T106,90106,90
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1U610106,90106,90104,08
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)106,92106,92
+0,27 %
+0,29
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2UTY4106,92117,2690,26
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA106,95106,95
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1U636106,95106,95104,12
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM104,38104,38
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:24		AT0000A2Z7K7106,99104,3899,44
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01103,39103,39
+0,04 %
+0,04
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3F8G6107,01103,35100,10
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T107,01107,01
+0,18 %
+0,19
20.02.2026
16:00:19		AT0000A0JQU5107,01107,4796,84
Ihre Suche ergab 2.210 Treffer. Anzeige 701 bis 750.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln