Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 95,86 | 95,86 | +0,13 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:18 | AT0000A292S7 | 95,86 | 95,86 | 92,33 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 88,65 | 88,65 | +0,12 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:18 | AT0000A292N8 | 88,65 | 89,29 | 86,48 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 94,16 | 94,16 | +0,13 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A292M0 | 94,16 | 94,16 | 90,95 |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.852,56 | 1.852,56 | -0,89 % -16,62 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28YV2 | 1.852,56 | 1.894,02 | 1.488,20 |
| Amundi CPR Climate Action | 160,77 | 160,77 | -0,89 % -1,45 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28YU4 | 168,81 | 164,29 | 129,86 |
| Amundi CPR Climate Action | 156,62 | 156,62 | -0,89 % -1,41 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28YT6 | 164,45 | 160,56 | 126,92 |
| Amundi Gold Stock - I | 354,16 | 354,16 | -6,05 % -22,81 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28TY6 | 354,16 | 394,06 | 156,94 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 101,12 | 101,12 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28S17 | 104,15 | 101,12 | 96,81 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 94,19 | 94,19 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28S09 | 97,02 | 96,53 | 92,82 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,09 | 69,09 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LM8 | 69,44 | 69,09 | 67,06 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,11 | 69,11 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LL0 | 69,46 | 69,11 | 67,06 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA | 165,03 | 165,03 | -1,69 % -2,84 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LJ4 | 165,03 | 170,30 | 120,94 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA | 173,54 | 173,54 | -1,69 % -2,99 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LH8 | 173,54 | 178,99 | 126,39 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA | 100,73 | 100,73 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LF2 | 100,73 | 100,73 | 96,47 |
| Amundi GF Euro Rent | 14,30 | 14,30 | +0,07 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LB1 | 14,66 | 14,30 | 13,76 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 153,66 | 153,66 | -0,53 % -0,82 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LA3 | 159,04 | 155,18 | 141,48 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T | 107,13 | 107,13 | +0,08 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28L97 | 109,81 | 107,28 | 103,80 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 150,39 | 150,39 | +0,55 % +0,82 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28JD1 | 150,39 | 150,39 | 103,00 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | 160,01 | 160,01 | +0,55 % +0,87 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28JC3 | 160,01 | 160,01 | 108,45 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 129,37 | 129,37 | -1,21 % -1,58 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28J91 | 133,26 | 148,24 | 120,78 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 20,16 | 20,16 | +0,10 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28J26 | 21,22 | 20,16 | 17,07 |
| SAL2019 | 144,91 | 144,91 | -1,29 % -1,90 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28FH0 | 159,41 | 148,09 | 112,16 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.165,45 | 2.165,45 | +0,02 % +0,52 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28FD9 | 2.241,25 | 2.255,42 | 2.135,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.089,80 | 2.089,80 | +0,08 % +1,76 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28EZ5 | 2.162,95 | 2.129,05 | 1.988,83 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 170,39 | 170,39 | -0,88 % -1,52 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28DV6 | 175,51 | 171,91 | 131,05 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 91,51 | 91,51 | +0,11 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A28DT0 | 94,26 | 91,51 | 88,18 |
| M110 | 102,85 | 102,85 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A287L2 | 104,91 | 102,85 | 101,11 |
| PCI - Konservativ (T 1) | 87,32 | 87,32 | +0,05 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A287K4 | 87,32 | 87,32 | 81,31 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 108,21 | 108,21 | -0,05 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A27ZR9 | 112,00 | 116,60 | 104,92 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 99,47 | 99,47 | -0,04 % -0,04 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A27ZQ1 | 102,96 | 108,48 | 96,45 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 98,50 | 98,50 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A27Z50 | 98,50 | 101,24 | 97,13 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA | 149,69 | 149,69 | -0,13 % -0,19 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A279G9 | 149,69 | 152,51 | 126,15 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A | 132,60 | 132,60 | -0,12 % -0,16 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A279F1 | 132,60 | 135,10 | 111,75 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T | 144,76 | 144,76 | -0,12 % -0,18 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A279E4 | 144,76 | 147,49 | 121,99 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T | 153,06 | 153,06 | -0,12 % -0,19 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A279D6 | 153,06 | 155,84 | 127,97 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A | 140,22 | 140,22 | -0,12 % -0,17 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A279C8 | 140,22 | 142,76 | 117,23 |
| Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) | 130,15 | 130,15 | -0,80 % -1,05 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26ZA7 | 130,15 | 131,32 | 107,46 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 107,48 | 107,48 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26Q37 | 107,48 | 107,67 | 103,29 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA | 134,40 | 134,40 | -0,41 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26P95 | 134,40 | 136,04 | 104,97 |
| GreenStars Balanced EUR P01 | 12,42 | 12,42 | -0,56 % -0,07 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26HY5 | 12,42 | 12,61 | 10,74 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 165,81 | 165,81 | -0,36 % -0,60 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26F30 | 174,11 | 166,41 | 143,89 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 173,68 | 173,68 | -0,36 % -0,63 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26F22 | 182,37 | 174,31 | 149,99 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 114,50 | 114,50 | -0,04 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26F14 | 120,23 | 114,55 | 107,84 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 117,21 | 117,21 | -0,04 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26F06 | 123,08 | 117,26 | 110,35 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 244,80 | 244,80 | -0,50 % -1,24 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26EZ9 | 257,04 | 246,76 | 201,54 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 255,16 | 255,16 | -0,50 % -1,28 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26EY2 | 267,92 | 257,07 | 208,33 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 246,55 | 246,55 | -0,38 % -0,94 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26EX4 | 258,88 | 247,60 | 199,10 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 253,61 | 253,61 | -0,38 % -0,96 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A26EW6 | 266,30 | 254,61 | 203,81 |
| HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T | 156,00 | 156,00 | -1,20 % -1,90 | 12.02.2026 16:00:17 | AT0000A268L2 | 163,80 | 159,81 | 126,41 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 133,32 | 133,32 | -0,49 % -0,65 | 13.02.2026 16:00:17 | AT0000A267Y7 | 137,99 | 134,53 | 108,36 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)