Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,35 | 101,35 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3NLY4 | 102,12 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,34 | 101,34 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3NLZ1 | 102,11 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 53.931,15 | 53.931,15 | +0,58 % +310,17 | 19.06.2026 16:00:16 | AT0000A00G96 | 54.335,65 | 60.620,20 | 53.509,60 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 86,57 | 86,57 | +0,92 % +0,79 | 19.06.2026 16:00:09 | AT0000627203 | 87,45 | 87,01 | 81,53 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 136,27 | 136,27 | +0,92 % +1,24 | 19.06.2026 16:00:09 | AT0000627211 | 137,65 | 135,73 | 128,33 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 149,00 | 149,00 | +0,91 % +1,35 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0C8W9 | 150,50 | 148,41 | 139,85 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 172,14 | 172,14 | +0,02 % +0,03 | 19.06.2026 16:00:11 | AT0000673249 | 173,87 | 172,12 | 165,36 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 156,11 | 156,11 | +0,01 % +0,02 | 19.06.2026 16:00:14 | AT0000809140 | 157,68 | 156,10 | 150,30 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 99,80 | 99,80 | +0,02 % +0,02 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000825187 | 100,80 | 100,19 | 96,08 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.023,92 | 1.023,92 | +0,01 % +0,12 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000724299 | 1.031,60 | 1.033,30 | 1.012,36 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.374,31 | 1.374,31 | +0,01 % +0,15 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000724307 | 1.384,62 | 1.374,16 | 1.354,26 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.406,73 | 1.406,73 | +0,01 % +0,15 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0H8D4 | 1.417,29 | 1.406,58 | 1.376,05 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,48 | 101,48 | +0,01 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3NLS6 | 102,25 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,52 | 101,52 | +0,01 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3NLT4 | 102,29 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.075,74 | 3.075,74 | +0,18 % +5,62 | 19.06.2026 16:00:10 | AT0000639448 | 3.098,82 | 3.100,15 | 3.039,78 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 127,31 | 127,31 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:11 | AT0000673355 | 128,27 | 127,35 | 124,86 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 116,13 | 116,13 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000812979 | 117,01 | 116,16 | 114,59 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,67 | 71,67 | -0,01 % -0,01 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000858105 | 72,21 | 72,63 | 70,82 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,21 | 101,21 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3NLU2 | 101,97 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,21 | 101,21 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3NLV0 | 101,97 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 106,16 | 106,16 | +0,03 % +0,03 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A2J447 | 109,88 | 106,66 | 103,90 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,32 | 104,32 | +0,01 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3KSL2 | 107,98 | 105,33 | 100,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 82,83 | 82,83 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A13EF9 | 85,73 | 85,93 | 81,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 116,37 | 116,37 | +0,01 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A13EH5 | 120,45 | 117,56 | 112,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 112,47 | 112,47 | +0,01 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A13EG7 | 116,41 | 113,62 | 108,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.772,60 | 3.772,60 | +0,08 % +2,90 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A16X22 | 3.904,65 | 3.776,93 | 3.523,39 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.102,66 | 2.102,66 | +0,07 % +1,52 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A28EZ5 | 2.176,26 | 2.105,13 | 1.989,29 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 108,74 | 108,74 | -0,12 % -0,13 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3KSM0 | 112,55 | 108,87 | 99,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 82,96 | 82,96 | -0,12 % -0,10 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0AUE0 | 85,87 | 83,06 | 78,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 147,93 | 147,93 | -0,12 % -0,18 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0AUF7 | 153,11 | 148,11 | 135,79 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 154,17 | 154,17 | -0,12 % -0,19 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0AUG5 | 159,57 | 154,36 | 141,53 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 54.163,54 | 54.163,54 | +0,45 % +244,99 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A1FWA1 | 56.059,27 | 59.368,67 | 53.358,87 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 165,00 | 165,00 | +0,02 % +0,03 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000686084 | 170,78 | 166,41 | 161,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 117,44 | 117,44 | +0,02 % +0,02 | 19.06.2026 16:00:16 | AT0000A01G95 | 121,56 | 120,69 | 116,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 169,11 | 169,11 | +0,02 % +0,03 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0WLW5 | 175,03 | 170,37 | 165,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 105,21 | 105,21 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0PHH8 | 108,90 | 106,88 | 102,98 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 127,76 | 127,76 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0PHJ4 | 132,24 | 128,42 | 125,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 136,26 | 136,26 | -0,01 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0PHK2 | 141,03 | 136,96 | 133,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.158,41 | 1.158,41 | +0,55 % +6,38 | 19.06.2026 16:00:21 | AT0000A24UX5 | 1.198,97 | 1.179,41 | 1.108,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,45 | 104,45 | +0,02 % +0,02 | 19.06.2026 16:00:25 | AT0000A3KSN8 | 108,11 | 104,53 | 100,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 98,03 | 98,03 | +0,01 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A2DXZ9 | 101,47 | 102,00 | 95,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,47 | 114,47 | +0,02 % +0,02 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A2DY00 | 118,48 | 116,65 | 111,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,44 | 120,44 | +0,02 % +0,02 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A2DY18 | 124,66 | 120,53 | 116,01 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 103,36 | 103,36 | +0,08 % +0,08 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A3F8G6 | 106,98 | 103,81 | 100,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,86 | 99,86 | +0,08 % +0,08 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A1EK48 | 103,36 | 100,34 | 97,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 100,89 | 100,89 | +0,08 % +0,08 | 19.06.2026 16:00:19 | AT0000A1EK55 | 104,43 | 101,38 | 98,52 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 14,06 | 14,06 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000812995 | 14,42 | 14,17 | 13,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,56 | 7,56 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000858220 | 7,75 | 7,67 | 7,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 107,55 | 107,55 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:21 | AT0000A1Z8Q3 | 109,71 | 107,55 | 105,67 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,20 | 114,20 | +0,01 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:21 | AT0000A1Z8R1 | 116,49 | 114,19 | 111,75 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)