Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	87,92	87,92	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000676838	88,58	89,37	87,48
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	138,55	138,55	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000676846	139,59	138,77	136,73
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	153,90	153,90	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A00GL9	155,06	153,88	150,86
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03	101,67	101,67	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3NLY4	102,44	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03	101,66	101,66	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3NLZ1	102,43	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	56.009,46	56.009,46	-0,06 % -31,11	13.08.2026 16:00:05	AT0000A00G96	56.429,54	60.010,90	53.509,60
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01	83,65	83,65	+0,02 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000627203	84,49	87,71	81,54
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01	134,95	134,95	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000627211	136,31	138,07	128,35
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01	149,04	149,04	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0C8W9	150,54	151,08	140,35
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	173,03	173,03	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000673249	174,77	173,01	166,49
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	155,23	155,23	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000809140	156,79	156,43	150,99
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	96,80	96,80	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000825187	97,77	100,00	96,52
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	1.027,85	1.027,85	+0,01 % +0,09	13.08.2026 16:00:05	AT0000724299	1.035,56	1.033,30	1.012,36
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	1.379,58	1.379,58	+0,01 % +0,11	13.08.2026 16:00:05	AT0000724307	1.389,93	1.379,47	1.358,80
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	1.412,14	1.412,14	+0,01 % +0,12	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0H8D4	1.422,74	1.412,02	1.381,23
ERSTE RESERVE EURO EUR R03	101,87	101,87	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3NLS6	102,64	-	-
ERSTE RESERVE EURO EUR R03	101,91	101,91	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3NLT4	102,68	-	-
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01	3.086,28	3.086,28	-0,07 % -2,10	13.08.2026 16:00:05	AT0000639448	3.109,44	3.094,94	3.039,78
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	127,50	127,50	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000673355	128,46	127,59	125,33
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	116,29	116,29	0,00 % 0,00	13.08.2026 16:00:05	AT0000812979	117,17	116,38	114,76
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	71,77	71,77	0,00 % 0,00	13.08.2026 16:00:05	AT0000858105	72,31	72,63	70,82
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03	101,36	101,36	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3NLU2	102,13	-	-
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03	101,36	101,36	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3NLV0	102,13	-	-
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01	105,65	105,65	-0,06 % -0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2J447	109,35	106,66	103,90
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01	104,01	104,01	+0,06 % +0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3KSL2	107,66	105,33	102,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	82,56	82,56	+0,06 % +0,05	13.08.2026 16:00:06	AT0000A13EF9	85,45	85,93	81,51
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	115,99	115,99	+0,06 % +0,07	13.08.2026 16:00:06	AT0000A13EH5	120,05	117,56	114,52
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	112,10	112,10	+0,05 % +0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A13EG7	116,03	113,62	110,68
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	3.801,56	3.801,56	-0,04 % -1,38	13.08.2026 16:00:06	AT0000A16X22	3.934,63	3.812,59	3.557,08
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	2.118,92	2.118,92	-0,03 % -0,72	13.08.2026 16:00:06	AT0000A28EZ5	2.193,10	2.124,89	1.989,29
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01	109,39	109,39	+0,04 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3KSM0	113,22	109,64	101,21
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	83,42	83,42	+0,02 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0AUE0	86,34	83,63	78,25
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	148,76	148,76	+0,03 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0AUF7	153,97	149,13	137,93
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	155,04	155,04	+0,03 % +0,05	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0AUG5	160,47	155,42	143,75
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01	56.388,59	56.388,59	-0,04 % -20,43	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1FWA1	58.362,20	59.368,67	53.358,87
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	163,99	163,99	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000686084	169,73	166,41	161,93
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	116,72	116,72	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A01G95	120,81	120,69	116,11
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	168,08	168,08	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0WLW5	173,97	170,37	165,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	102,25	102,25	0,00 % 0,00	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0PHH8	105,83	105,75	101,91
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	126,48	126,48	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0PHJ4	130,91	128,42	125,05
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	135,80	135,80	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0PHK2	140,56	136,96	133,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01	1.160,00	1.160,00	+0,29 % +3,37	13.08.2026 16:00:06	AT0000A24UX5	1.200,61	1.177,88	1.108,25
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01	104,59	104,59	+0,05 % +0,05	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3KSN8	108,26	104,72	101,42
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	98,15	98,15	+0,05 % +0,05	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2DXZ9	101,59	102,00	95,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	114,60	114,60	+0,04 % +0,05	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2DY00	118,62	116,65	111,19
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	120,60	120,60	+0,05 % +0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2DY18	124,83	120,76	116,95
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01	102,75	102,75	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3F8G6	106,35	103,81	100,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	99,23	99,23	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1EK48	102,71	100,34	97,57
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	100,26	100,26	0,00 % 0,00	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1EK55	103,77	101,38	98,57
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01	14,00	14,00	0,00 % 0,00	13.08.2026 16:00:05	AT0000812995	14,35	14,17	13,85

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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