Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KONZEPT : ERTRAG 2033101,62101,62
+0,34 %
+0,34
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3FMU6105,18102,2790,76
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01101,64101,64
+0,09 %
+0,09
23.01.2026
16:00:11		AT0000A05HQ5105,20104,6399,52
Allianz Invest Stabil (T)101,66101,66
0,00 %
0,00
23.01.2026
16:00:12		AT0000A1G8B8103,18101,6899,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A101,68101,68
+0,16 %
+0,16
23.01.2026
16:00:16		AT0000A2SR36101,68101,8994,35
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01101,70101,70
0,00 %
0,00
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3KSP3102,47--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01103,79101,71
+0,15 %
+0,15
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3G8D2103,79--
ERSTE GLOBAL INCOME A101,72101,72
+0,44 %
+0,45
23.01.2026
16:00:12		AT0000A1G718105,29105,4594,16
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01101,77101,77
+0,13 %
+0,13
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2DXZ9105,34101,7793,64
GreenStars Balanced EUR R01101,77101,77
+0,31 %
+0,31
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QD82106,86--
GreenStars Balanced EUR R01101,77101,77
+0,31 %
+0,31
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QD90106,86--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01103,88101,80
+0,11 %
+0,11
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3HRV9103,88--
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03101,81101,81
-0,01 %
-0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3H241106,91106,3584,61
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)102,02101,82
+0,04 %
+0,04
23.01.2026
16:00:18		AT029CHANCE0104,06104,63100,62
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01101,82101,82
+0,02 %
+0,02
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3KSK4102,59--
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A101,85101,85
+0,04 %
+0,04
23.01.2026
16:00:13		AT0000A1V4K9101,85104,10100,49
LLB Staatsanleihen EUR (R)101,90101,90
+0,09 %
+0,09
23.01.2026
16:00:08		AT0000685235104,96103,73100,49
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A103,01101,97
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3HH14105,07--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T103,01101,97
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3HH06105,07--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA103,01101,97
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3HH22105,07--
s Bond 2027 (A)104,07101,98
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:18		ATAY0SBOND27104,07104,59101,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T102,00102,00
0,00 %
0,00
23.01.2026
16:00:12		AT0000A190X3102,00102,0199,57
MATTSEE 1102,10102,10
+0,80 %
+0,81
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QFK8107,21--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A103,17102,13
+0,02 %
+0,02
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3HH71105,23--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T103,17102,13
+0,02 %
+0,02
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3HH63105,23--
R-Ratio-EuropaAktien (R) A102,15102,15
+1,00 %
+1,01
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QQ87102,15--
R-Ratio-EuropaAktien (R) T102,15102,15
+1,00 %
+1,01
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QQ79102,15--
R-Ratio-EuropaAktien (R) VTA102,15102,15
+1,00 %
+1,01
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QQ95102,15--
R-Ratio-EuropaAktien (SZ) T102,15102,15
+1,00 %
+1,01
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QQD0102,15--
R-Ratio-EuropaAktien (SZ) A102,16102,16
+1,00 %
+1,01
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3QQE8102,16--
ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01102,18102,18
-0,83 %
-0,85
23.01.2026
16:00:18		AT0000A3N017105,25--
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)102,21102,21
+0,25 %
+0,25
23.01.2026
16:00:10		AT0000809280105,79102,7392,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA102,23102,23
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:12		AT0000A19HM5102,23102,2399,79
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03102,29102,29
-0,02 %
-0,02
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3H233107,41106,3584,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI102,30102,30
0,00 %
0,00
23.01.2026
16:00:12		AT0000A1ARZ9102,30102,3099,86
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01102,33102,33
+0,04 %
+0,04
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3F8G6105,92102,85100,10
3 Banken Zinschance 2028 (R)102,60102,39
+0,03 %
+0,03
23.01.2026
16:00:18		AT028CHANCE2103,63102,39100,12
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01102,43102,43
+1,55 %
+1,56
23.01.2026
16:00:15		AT0000A2BYE6106,53102,4366,20
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T103,47102,43
+0,02 %
+0,02
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3ECT2105,54102,7999,07
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,48102,44
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3ED03105,55102,4498,96
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T102,47102,47
+0,21 %
+0,21
23.01.2026
16:00:13		AT0000A1U784102,47102,4791,65
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01102,48102,48
+0,31 %
+0,32
23.01.2026
16:00:12		AT0000A0SE82107,61102,9493,54
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A102,49102,49
+0,24 %
+0,25
23.01.2026
16:00:09		AT0000726914102,49103,3095,96
Apollo New World (A)102,51102,51
+0,32 %
+0,33
23.01.2026
16:00:10		AT0000986054107,90104,2193,05
R-Ratio-USAktien (RZ) VTA102,51102,51
+0,37 %
+0,38
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3GAK0102,51104,1178,16
WB Global Core Income Fund (R)102,52102,52
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A39GJ1102,52102,52101,26
WB Global Core Income Fund (I)102,53102,53
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A39GG7102,53102,53101,23
3 Banken Rendite Plus (R)102,60102,60
+0,14 %
+0,14
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3LW35105,68--
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)102,60102,60
+1,53 %
+1,55
23.01.2026
16:00:16		AT0000A2VB88106,71111,8279,03
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T103,64102,60
+0,01 %
+0,01
23.01.2026
16:00:17		AT0000A3ECY2105,71102,9999,10
Allianz Invest Eurorent (A)102,65102,65
+0,02 %
+0,02
23.01.2026
16:00:11		AT0000A05GX3104,70102,7099,56
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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