Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01101,51101,51
-0,04 %
-0,04
09.01.2026
16:00:14		AT0000A05HQ5105,07104,6399,35
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01101,52101,52
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:18		AT0000A2DXZ9105,08101,5293,64
GreenStars Opportunities EUR R03101,53101,53
-0,31 %
-0,32
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3PGP7106,87--
Allianz Invest Stabil (T)101,57101,57
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:16		AT0000A1G8B8103,09101,5799,00
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01103,65101,57
+0,06 %
+0,06
09.01.2026
16:00:20		AT0000A3G8D2103,65--
GreenStars Opportunities EUR R03101,57101,57
-0,31 %
-0,32
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3PGN2106,91--
R-Ratio-PazifikAktien (R) A101,58101,58
-0,75 %
-0,77
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QQQ2101,58--
R-Ratio-PazifikAktien (R) T101,58101,58
-0,75 %
-0,77
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QQP4101,58--
R-Ratio-PazifikAktien (R) VTA101,58101,58
-0,75 %
-0,77
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QQR0101,58--
R-Ratio-PazifikAktien (SZ) A101,58101,58
-0,76 %
-0,78
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QQW0101,58--
R-Ratio-PazifikAktien (SZ) T101,58101,58
-0,76 %
-0,78
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QQV2101,58--
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01101,59101,59
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3KSP3102,36--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01103,75101,67
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3HRV9103,75--
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01101,71101,71
+0,01 %
+0,01
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3KSK4102,48--
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)101,92101,72
-0,02 %
-0,02
09.01.2026
16:00:21		AT029CHANCE0103,96104,63100,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA101,75101,75
-0,09 %
-0,09
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3LMD0101,75--
Portfolio Anleihen101,77101,77
-0,05 %
-0,05
09.01.2026
16:00:14		AT0000A0CWU8106,86102,5098,15
LLB Staatsanleihen EUR (R)101,86101,86
-0,06 %
-0,06
09.01.2026
16:00:12		AT0000685235104,92103,73100,49
s Bond 2027 (A)103,95101,87
-0,05 %
-0,05
09.01.2026
16:00:21		ATAY0SBOND27103,95104,59100,96
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A102,91101,88
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3HH14104,97--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T102,91101,88
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3HH06104,97--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA102,91101,88
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3HH22104,97--
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03101,93101,93
-0,51 %
-0,52
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3H225107,03--
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A101,93101,93
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:16		AT0000A1PC45101,93101,9498,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T101,93101,93
+0,01 %
+0,01
09.01.2026
16:00:15		AT0000A190X3101,93101,9399,42
Premium Stable Invest EUR K01101,95101,95
+0,20 %
+0,20
09.01.2026
16:00:20		AT0000A3FN67103,48101,9592,21
GreenStars Balanced EUR R01101,96101,96
-0,25 %
-0,26
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QD82107,06--
GreenStars Balanced EUR R01101,96101,96
-0,25 %
-0,26
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QD90107,06--
Apollo New World (A)101,99101,99
-0,12 %
-0,12
09.01.2026
16:00:14		AT0000986054107,35104,2193,05
MATTSEE 1101,99101,99
-0,21 %
-0,21
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3QFK8107,09--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A103,06102,02
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3HH71105,12--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T103,06102,02
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3HH63105,12--
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T102,06102,06
-0,21 %
-0,21
09.01.2026
16:00:16		AT0000A1U784102,06102,2791,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA102,15102,15
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:15		AT0000A19HM5102,15102,1599,64
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)102,18102,18
+0,06 %
+0,06
09.01.2026
16:00:13		AT0000809280105,76102,1892,76
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01102,20102,20
-0,08 %
-0,08
09.01.2026
16:00:20		AT0000A3F8G6105,78102,85100,10
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01102,22102,22
-0,36 %
-0,37
09.01.2026
16:00:15		AT0000A0SE82107,34102,5993,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI102,22102,22
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:15		AT0000A1ARZ9102,22102,2299,71
3 Banken Zinschance 2028 (R)102,45102,25
0,00 %
0,00
09.01.2026
16:00:21		AT028CHANCE2103,47102,3499,64
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T103,33102,29
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:20		AT0000A3ECT2105,40102,7998,75
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,37102,33
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:20		AT0000A3ED03105,44102,3498,65
3 Banken Rendite Plus (R)102,40102,40
+0,01 %
+0,01
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3LW35105,47--
Top Strategie Wachstum EUR R01102,40102,40
+0,11 %
+0,11
09.01.2026
16:00:18		AT0000A2B5Z7105,99102,7592,55
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T103,50102,46
-0,01 %
-0,01
09.01.2026
16:00:20		AT0000A3ECY2105,57102,9998,78
WB Global Core Income Fund (R)102,46102,46
+0,01 %
+0,01
09.01.2026
16:00:20		AT0000A39GJ1102,46102,46101,26
WB Global Core Income Fund (I)102,47102,47
+0,01 %
+0,01
09.01.2026
16:00:20		AT0000A39GG7102,47102,47101,23
s Bond Plus (A)102,54102,54
-0,04 %
-0,04
09.01.2026
16:00:20		AT0000A3FS54102,54105,3798,42
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) A102,57102,57
-0,41 %
-0,42
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3Q838106,67--
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) VTA102,57102,57
-0,41 %
-0,42
09.01.2026
16:00:21		AT0000A3Q846106,67--
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA)102,59102,59
+1,97 %
+1,98
09.01.2026
16:00:16		AT0000A1FNR4105,67112,8187,90
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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