Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A101,36100,34
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH71103,39102,5699,65
s KlimaMix (T)100,43100,43
+0,72 %
+0,72
22.10.2026
16:00:07		ATKLIMAMIXT3104,45114,1095,08
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01100,51100,51
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK13104,03104,4699,88
Value Investment Fonds Klassik (A)100,52100,52
+0,24 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000654652105,80103,6997,42
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM100,53100,53
+0,15 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7L5103,55102,6796,64
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA101,56100,54
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF30103,59101,2499,13
Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (S) VTA100,55100,55
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NK86100,55101,1099,43
Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (R) VTA100,57100,57
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NK78100,57101,1299,44
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (SZ) T100,61100,61
+0,35 %
+0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTH3100,61--
Premium Stable Invest EUR R01100,63100,63
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FN18102,14102,4096,34
Raiffeisen Euro Reserve (R) T100,67100,67
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RD81100,67--
Raiffeisen Euro Reserve (R) A100,68100,68
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RD73100,68--
Raiffeisen Euro Reserve (R) VTA100,69100,69
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RD99100,69--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01100,70100,70
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TAY4103,73--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01100,71100,71
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TAZ1103,74--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01102,77100,71
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A38KL1102,77104,82100,51
Raiffeisen Euro Reserve (RZ) T100,71100,71
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RDD6100,71--
Raiffeisen Euro Reserve (RZ) A100,72100,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RDC8100,72--
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01100,74100,74
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PHH8104,27105,7599,88
KEPLER Rent Select 2032 (T)100,75100,75
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32T5102,76105,36100,09
Sustineri Global Leaders (R )100,76100,76
-0,31 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UXP4103,79114,2386,52
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T100,77100,77
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000822606100,77100,8199,63
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)100,86100,86
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1H591102,88105,79100,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03100,87100,87
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLU2101,63101,43100,02
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03100,87100,87
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLV0101,63101,43100,02
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (SZ) T100,89100,89
+0,57 %
+0,57
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTG5100,89--
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01100,93100,93
-0,20 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8G6100,93103,81100,03
LLB Best Ideas (R)(T-CHF)100,93100,93
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD84100,93--
LLB Best Ideas (I)(T-CHF)100,99100,99
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD92100,99--
3 Banken Zinschance 2028 (R)101,24101,04
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT028CHANCE2102,25102,81100,70
Gutmann USD Reserve (USD) (A)101,04101,04
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0MPX5103,07103,1999,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA USD101,06101,06
+0,24 %
+0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3T1R2101,06--
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)101,40101,20
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT029CHANCE0103,43104,63100,13
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R)101,40101,20
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39HN1102,92106,37100,65
Premium Stable Invest EUR K01101,26101,26
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FN59102,78102,9396,75
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A102,31101,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECU0104,36102,7999,82
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)101,29101,29
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:06		AT0000653688103,82104,26100,39
Allianz Invest Stabil (T)101,31101,31
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G8B8102,83102,23100,85
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01103,38101,31
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3C804103,38105,83101,02
3 Banken Zinschance Global (R)101,33101,33
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3CTK9104,37107,12101,03
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A102,36101,33
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GT0104,41104,91100,93
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01101,35101,35
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSN8101,35104,74101,33
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A102,42101,39
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECX4104,47102,9999,82
s Reserve (A)101,47101,47
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0E0X2101,98101,4799,95
ERSTE GLOBAL INCOME AQ101,52101,52
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1105,08104,0098,30
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)101,54101,54
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1XM27103,58101,86100,74
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01101,55101,55
+0,30 %
+0,30
01.10.2026
16:00:07		AT0000A0G249104,60103,56101,18
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03101,56101,56
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLX6102,33101,60100,13
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)101,58101,58
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01UQ7102,09103,37101,19
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01101,60101,60
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSJ6101,60104,93100,87
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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