Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,59 | 138,59 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676846 | 139,63 | 138,77 | 136,84 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 153,94 | 153,94 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,10 | 154,00 | 150,98 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,70 | 101,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLY4 | 102,47 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,69 | 101,69 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLZ1 | 102,46 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.400,56 | 56.400,56 | +0,44 % +246,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G96 | 56.823,57 | 60.010,90 | 53.509,60 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 83,45 | 83,45 | +0,19 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627203 | 84,29 | 87,71 | 81,54 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 134,68 | 134,68 | +0,22 % +0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627211 | 136,04 | 138,07 | 128,35 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,68 | 148,68 | +0,18 % +0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 150,17 | 151,08 | 140,35 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 173,41 | 173,41 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673249 | 175,15 | 173,41 | 166,93 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 155,58 | 155,58 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809140 | 157,14 | 156,43 | 151,39 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 97,02 | 97,02 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825187 | 98,00 | 100,00 | 96,53 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.029,07 | 1.029,07 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724299 | 1.036,79 | 1.033,30 | 1.012,36 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.381,22 | 1.381,22 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724307 | 1.391,58 | 1.381,22 | 1.358,80 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.413,81 | 1.413,81 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H8D4 | 1.424,42 | 1.413,81 | 1.382,81 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,99 | 101,99 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLS6 | 102,76 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 102,03 | 102,03 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLT4 | 102,80 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.074,58 | 3.074,58 | +0,12 % +3,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639448 | 3.097,65 | 3.094,94 | 3.039,78 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 127,23 | 127,23 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673355 | 128,19 | 127,59 | 125,41 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 116,05 | 116,05 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812979 | 116,93 | 116,38 | 114,76 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,62 | 71,62 | -0,04 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858105 | 72,16 | 72,63 | 70,82 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLU2 | 101,91 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLV0 | 101,91 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 104,84 | 104,84 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2J447 | 108,51 | 106,66 | 103,90 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 103,78 | 103,78 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSL2 | 107,42 | 105,33 | 102,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 82,37 | 82,37 | -0,15 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EF9 | 85,26 | 85,93 | 81,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 115,73 | 115,73 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EH5 | 119,79 | 117,56 | 114,52 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 111,85 | 111,85 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EG7 | 115,77 | 113,62 | 110,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.787,15 | 3.787,15 | +0,47 % +17,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A16X22 | 3.919,71 | 3.812,59 | 3.559,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.110,85 | 2.110,85 | +0,47 % +9,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28EZ5 | 2.184,74 | 2.124,89 | 1.989,29 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 109,18 | 109,18 | +0,30 % +0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSM0 | 113,01 | 109,64 | 101,31 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 83,25 | 83,25 | +0,30 % +0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUE0 | 86,17 | 83,63 | 78,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 148,47 | 148,47 | +0,30 % +0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUF7 | 153,67 | 149,13 | 138,07 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 154,73 | 154,73 | +0,30 % +0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUG5 | 160,15 | 155,42 | 143,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 56.653,79 | 56.653,79 | +0,76 % +426,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FWA1 | 58.636,68 | 59.368,67 | 53.358,87 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000686084 | 168,36 | 166,41 | 161,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,78 | 115,78 | -0,10 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01G95 | 119,84 | 120,69 | 115,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 166,71 | 166,71 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WLW5 | 172,55 | 170,37 | 165,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 101,50 | 101,50 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHH8 | 105,06 | 105,75 | 101,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 125,55 | 125,55 | -0,12 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHJ4 | 129,95 | 128,42 | 125,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 134,81 | 134,81 | -0,12 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHK2 | 139,53 | 136,96 | 133,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.162,82 | 1.162,82 | -0,30 % -3,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A24UX5 | 1.203,52 | 1.177,88 | 1.108,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,45 | 104,45 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSN8 | 108,11 | 104,74 | 101,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 98,01 | 98,01 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXZ9 | 101,45 | 102,00 | 95,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,44 | 114,44 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY00 | 118,45 | 116,65 | 111,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,44 | 120,44 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY18 | 124,66 | 120,78 | 116,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 101,84 | 101,84 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8G6 | 105,41 | 103,81 | 100,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,15 | 98,15 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK48 | 101,59 | 100,34 | 97,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,36 | 99,36 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK55 | 102,84 | 101,38 | 98,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 13,91 | 13,91 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812995 | 14,26 | 14,17 | 13,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,48 | 7,48 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858220 | 7,67 | 7,67 | 7,44 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)