Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.400,56 | 56.400,56 | +0,44 % +246,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G96 | 56.823,57 | 60.010,90 | 53.509,60 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.501,48 | 7.501,48 | +0,35 % +26,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GA2 | 7.764,04 | 8.322,16 | 7.231,02 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 72.596,27 | 72.596,27 | +0,35 % +253,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GB0 | 75.137,14 | 78.426,69 | 69.858,01 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 75.132,24 | 75.132,24 | +0,22 % +162,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GC8 | 77.761,87 | 80.873,46 | 72.691,03 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.677,42 | 53.677,42 | +0,18 % +95,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GD6 | 55.556,13 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 142.359,30 | 142.359,30 | +1,42 % +1.991,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GE4 | 148.053,68 | 145.912,69 | 104.225,30 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 73.814,71 | 73.814,71 | +0,85 % +620,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GF1 | 76.767,30 | 74.077,17 | 62.589,13 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 388,62 | 388,62 | +0,96 % +3,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GK1 | 404,17 | 414,52 | 265,47 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 153,94 | 153,94 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,10 | 154,00 | 150,98 |
| Advisory One | 15,51 | 15,51 | -1,40 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00NC4 | 15,55 | 15,95 | 13,39 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 163,24 | 163,24 | -0,09 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A010J2 | 171,41 | 163,61 | 131,06 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,82 | 9,82 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011W3 | 10,12 | 10,38 | 9,82 |
| sWaldviertel Bond (T) | 13,48 | 13,48 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011X1 | 13,89 | 14,00 | 13,48 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,45 | 14,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015A0 | 14,81 | 14,72 | 14,24 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 | 441,28 | 441,28 | -0,23 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015E2 | 458,94 | 530,90 | 392,55 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 164,39 | 164,39 | -0,27 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015J1 | 172,61 | 167,15 | 160,28 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,78 | 115,78 | -0,10 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01G95 | 119,84 | 120,69 | 115,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 372,21 | 372,21 | -0,55 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01GL7 | 390,83 | 381,14 | 307,66 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 102,01 | 102,01 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UQ7 | 102,53 | 103,37 | 101,59 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 121,94 | 121,94 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UR5 | 122,55 | 123,75 | 121,62 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 111,31 | 111,31 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V88 | 111,31 | 112,92 | 108,19 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (T) | 140,96 | 140,96 | -0,18 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V96 | 140,96 | 142,99 | 136,67 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 168,42 | 168,42 | +0,41 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VR3 | 175,16 | 169,63 | 125,51 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 230,91 | 230,91 | +0,41 % +0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VS1 | 240,15 | 230,91 | 169,13 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 259,80 | 259,80 | +0,41 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VT9 | 270,20 | 259,80 | 187,73 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR I02 | 151,81 | 151,81 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A02169 | 159,41 | 153,01 | 139,44 |
| VPI World Select | 112,83 | 112,83 | -0,53 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A026V3 | 118,48 | 115,16 | 96,38 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | 170,66 | 170,66 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A02PE1 | 179,20 | 171,96 | 152,50 |
| StrategieInvest Dynamic T | 136,34 | 136,34 | -0,58 % -0,80 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A02X77 | 143,84 | 143,51 | 126,23 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 94,31 | 94,31 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03951 | 95,02 | 95,69 | 93,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,47 | 124,47 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03969 | 125,41 | 124,55 | 123,14 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 49,67 | 49,67 | -0,64 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03KC4 | 52,28 | 50,96 | 41,53 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 213,26 | 213,26 | -0,59 % -1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03N37 | 221,80 | 253,79 | 183,00 |
| ERSTE TARGET | 100,48 | 100,48 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A043V8 | 104,00 | 101,75 | 96,33 |
| ERSTE TARGET | 127,25 | 127,25 | -0,30 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A043W6 | 131,71 | 128,46 | 121,62 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 12.202,78 | 12.202,78 | -0,01 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044U8 | 12.263,79 | 12.204,79 | 11.973,00 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.155,19 | 5.155,19 | -0,43 % -22,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044X2 | 5.361,41 | 6.138,90 | 4.465,96 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 78.097,60 | 78.097,60 | -0,14 % -112,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044Y0 | 81.221,51 | 89.863,74 | 71.962,29 |
| T 1750 | 112,81 | 112,81 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04FZ3 | 117,33 | 112,81 | 111,31 |
| Top Strategie Starter | 91,16 | 91,16 | -0,18 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LB2 | 93,44 | 92,81 | 89,98 |
| Top Strategie Starter | 125,88 | 125,88 | -0,18 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LC0 | 129,03 | 128,08 | 124,21 |
| Brand Global Select (R) | 23,92 | 23,92 | -0,83 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LH9 | 25,12 | 25,91 | 20,97 |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 113,63 | 113,63 | +0,85 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04UM0 | 119,32 | 115,09 | 78,18 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 86,03 | 86,03 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 88,62 | 89,07 | 85,35 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 135,77 | 135,77 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054M4 | 139,85 | 137,20 | 133,25 |
| Primus | 143,48 | 143,48 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054R3 | 149,22 | 145,19 | 124,69 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A056H9 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 96,91 | 96,91 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05758 | 101,76 | 97,53 | 95,66 |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 111,93 | 111,93 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05766 | 117,53 | 112,52 | 110,37 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T) | 1.462,22 | 1.462,22 | -0,37 % -5,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05AE6 | 1.535,34 | 1.614,35 | 1.178,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)