Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 160,17 | 160,17 | -0,35 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LA3 | 165,78 | 163,56 | 147,54 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A) | 160,81 | 160,81 | +0,48 % +0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10014 | 165,64 | 172,00 | 143,56 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 157,71 | 157,71 | -0,33 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY59 | 165,60 | 183,20 | 129,59 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 165,36 | 165,36 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820097 | 165,36 | 169,22 | 139,62 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 165,29 | 165,29 | -0,42 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811609 | 165,29 | 174,19 | 146,13 |
| Global X | 161,85 | 161,85 | -2,85 % -4,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AFS5 | 165,09 | 216,52 | 148,88 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 160,90 | 160,90 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 164,92 | 164,26 | 159,60 |
| Master s Best-Invest B | 159,92 | 159,92 | -0,36 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745179 | 164,72 | 161,59 | 148,33 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 159,73 | 159,73 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8A0 | 164,52 | 166,10 | 159,73 |
| TOP - offensiv | 155,76 | 155,70 | -0,38 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746516 | 164,50 | 158,50 | 132,80 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T | 164,38 | 164,38 | -0,47 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279D6 | 164,38 | 167,47 | 142,64 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,42 | 159,42 | -0,26 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z45 | 164,21 | 161,51 | 151,82 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA | 158,65 | 158,65 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6X3 | 163,41 | - | - |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A | 163,37 | 163,37 | +0,62 % +1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVW8 | 163,37 | 174,93 | 108,44 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 156,87 | 156,87 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25715 | 163,14 | 158,86 | 138,04 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 163,10 | 163,10 | -0,25 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495288 | 163,10 | 172,43 | 134,23 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI | 158,31 | 158,31 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6W5 | 163,06 | - | - |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A | 162,98 | 162,98 | -0,24 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5Z5 | 162,98 | 172,42 | 133,30 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 158,23 | 158,23 | -0,62 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PX7 | 162,98 | 161,01 | 125,10 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 158,19 | 158,19 | -0,10 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPW0 | 162,94 | 163,12 | 138,00 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 156,99 | 156,99 | -1,10 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAC8 | 162,49 | 158,90 | 128,79 |
| Albatros Dynamic | 154,70 | 154,70 | -0,37 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L484 | 162,44 | 158,00 | 128,61 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A | 162,24 | 162,24 | -0,33 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE09 | 162,24 | 176,84 | 155,81 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,13 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724265 | 162,09 | 163,19 | 154,21 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA | 162,09 | 162,09 | -0,47 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279G9 | 162,09 | 165,22 | 141,21 |
| Dividend Select Aktien (T) | 155,71 | 155,71 | -0,26 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32QK3 | 161,93 | 160,17 | 128,78 |
| Condor Fund | 154,13 | 154,10 | +4,76 % +7,00 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A10VY0 | 161,90 | 154,80 | 117,60 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 157,00 | 157,00 | -0,20 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000711585 | 161,71 | 158,56 | 146,21 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,74 | 156,74 | -0,27 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J813 | 161,45 | 158,86 | 148,72 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 153,69 | 153,69 | -0,26 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779848 | 161,37 | 156,36 | 137,68 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 161,18 | 161,18 | -0,52 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785381 | 161,18 | 164,76 | 146,59 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,21 | 157,21 | -0,16 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653696 | 161,14 | 159,92 | 155,66 |
| Aquila 150 (VT) | 152,87 | 152,87 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YD67 | 160,52 | - | - |
| Mozart one (I) | 152,60 | 152,60 | -0,72 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z494 | 160,30 | 161,20 | 145,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 160,22 | 160,22 | -0,07 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805247 | 160,22 | 160,68 | 158,18 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 154,73 | 154,73 | +0,30 % +0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUG5 | 160,15 | 155,42 | 143,89 |
| Hypo Global Balanced T | 154,51 | 154,51 | -0,32 % -0,49 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713482 | 159,92 | 156,03 | 139,94 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 155,13 | 155,13 | -0,28 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811286 | 159,78 | 159,44 | 153,83 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 154,23 | 154,23 | -0,43 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703111 | 159,63 | 155,63 | 144,26 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR I02 | 151,81 | 151,81 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A02169 | 159,41 | 153,01 | 139,44 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 153,10 | 153,10 | -0,33 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTN0 | 159,23 | 154,34 | 127,00 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 153,84 | 153,84 | -0,18 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825476 | 159,22 | 155,89 | 140,11 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 153,05 | 153,05 | -1,16 % -1,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8J0 | 159,18 | 168,94 | 106,44 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 154,04 | 154,04 | -0,12 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642343 | 158,66 | 160,49 | 154,04 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 158,56 | 158,56 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJY3 | 158,56 | 161,09 | 141,92 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,96 | 150,96 | -0,63 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746250 | 158,51 | 160,35 | 136,63 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA | 158,47 | 158,47 | -0,36 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GVB9 | 158,47 | 161,03 | 144,17 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 158,29 | 158,29 | -1,11 % -1,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN25 | 158,29 | 172,47 | 128,65 |
| Ventitré | 143,76 | 143,76 | -0,16 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CP8 | 158,14 | 144,53 | 126,85 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 151,84 | 151,84 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294H6 | 157,91 | 152,53 | 139,12 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)