Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)125,39125,39
-0,40 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0131,66127,09114,79
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,78123,78
-0,39 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,97125,42113,52
R&B NEXT Active139,01136,22
-1,00 %
-1,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9N7145,97145,63114,65
R&B NEXT Active138,48135,71
-0,98 %
-1,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9M9145,41145,07114,20
Choice-Global Equity Fund (I)172,96172,96
-0,25 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R929181,61177,16135,55
Choice-Global Equity Fund (I)172,18172,18
-0,25 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R911180,79176,36134,94
Quant Global Plus (R)179,58179,58
-0,19 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R0P1188,56183,34147,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI147,14147,14
+0,67 %
+0,98
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QSF3147,14156,48101,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA155,09155,09
+0,68 %
+1,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QSE6155,09164,60105,46
VPI Strategie61,5661,56
-0,92 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QS0364,6464,0150,78
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0150.150,5550.150,55
-0,23 %
-117,95
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QP9752.658,0851.702,1746.724,06
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R013.306,623.306,62
-0,52 %
-17,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QP893.471,963.429,632.940,95
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T118,27118,27
-0,25 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QMK6121,82120,58116,88
SmartSelection - Aktien Global Strategie12,7612,76
-0,39 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QMJ813,4012,9510,94
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch125,49125,49
-0,42 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QMH2129,25128,36111,46
BKS Anlagemix werteorientiert (R)95,3095,30
-0,38 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QKH699,1197,0089,82
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01109,07109,07
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QK27109,89109,21107,57
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01101,98101,98
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QK19102,75103,28101,39
ERSTE REAL ASSETS EUR R01173,73173,73
-1,10 %
-1,93
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QAD6179,82175,84139,14
ERSTE REAL ASSETS EUR R01156,99156,99
-1,10 %
-1,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QAC8162,49158,90128,79
R&B Aktien Global Aktiv (R)1.791,821.755,98
-0,34 %
-6,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2PXJ71.881,421.790,831.503,61
Allianz Invest ESG Renten EM (T)106,14106,14
-0,35 %
-0,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2PNN0111,45107,95101,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI100,44100,44
-1,13 %
-1,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2NWC9100,44102,1386,61
PrivatPortfolio IV (RT)96,4596,45
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2K298,8797,9695,56
PrivatPortfolio IV (RA)90,9390,93
-0,08 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2J493,2193,4390,09
PrivatPortfolio III (RT)151,02151,02
-0,26 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2H8155,56153,40129,22
PrivatPortfolio III (RA)143,15143,15
-0,26 %
-0,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2G0147,45145,41123,83
PrivatPortfolio II (RT)128,36128,36
-0,19 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2F2132,22129,99115,59
PrivatPortfolio II (RA)119,61119,61
-0,19 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2E5123,20121,12108,44
PrivatPortfolio I (RT)110,10110,10
-0,15 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2D7113,41111,34104,71
PrivatPortfolio I (RA)103,84103,84
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2C9106,96105,0198,77
PCI - Konservativ (T 2)99,4799,47
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2MMG3104,4599,7495,54
Amundi Mega Trends29,0529,05
-0,58 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2MJN530,5029,9024,18
Amundi Mega Trends29,0229,02
-0,55 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2MJM730,4729,8724,15
Amundi Mega Trends24,5924,59
-0,57 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2MJL925,8225,3320,81
Amundi Mega Trends13,7913,79
-0,58 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2MJK114,4814,3311,77
GEH 2020 (R)1.524,661.524,66
-0,18 %
-2,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2L5U61.600,891.564,691.289,22
OBK 32 (R)1.547,671.547,67
-0,45 %
-7,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2L5T81.625,051.609,111.290,91
Albatros Dynamic154,70154,70
-0,37 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2L484162,44158,00128,61
Amundi Ethik Fonds flexibel17,7417,74
-0,62 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2L44318,3618,4215,59
AVO 30 privat (RT)118,73118,73
-0,13 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KW86118,73120,38112,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T142,56142,56
-0,83 %
-1,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KUN6142,56147,59124,67
Advisory Flexibel135,30135,30
-0,51 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KQV7140,04137,44125,98
DIVINQS Core Portfolio Fund117,02117,02
-0,28 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KLS4121,71118,07101,07
Gutmann ESG Equities (USD) (T)172,53172,53
-0,86 %
-1,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2KA09181,16175,98144,08
Avantgarde Klassik EUR R01128,37128,37
-0,36 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2K2S8133,51128,84115,38
VKB Zukunft Plus (EUR) (T)13,6513,65
-0,36 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2JSK814,1313,8512,05
VKB Zukunft Plus (EUR) (A)13,4413,44
-0,37 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2JSJ013,9213,6411,87
ERSTE GREEN INVEST HUF R0150.102,8450.102,84
+0,11 %
+57,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2JBP352.607,9955.962,6044.218,70
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01104,84104,84
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2J447108,51106,66103,90
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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