Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 106,62 | 104,48 | -0,01 % -0,01 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A38KL1 | 106,62 | 104,49 | 100,16 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 108,15 | 105,98 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3A337 | 108,15 | 106,99 | 101,26 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 106,85 | 104,71 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3C804 | 106,85 | 106,55 | 99,67 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 105,35 | 103,24 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3E719 | 105,35 | 105,84 | 97,74 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | 103,91 | 101,83 | +0,05 % +0,05 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3G8D2 | 103,91 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | 104,05 | 101,96 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3HRV9 | 104,05 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 102,87 | 100,81 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3K8U0 | 102,87 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 102,77 | 100,71 | +0,03 % +0,03 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3K8V8 | 102,77 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 106,31 | 104,18 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A37M04 | 106,31 | 104,29 | 101,89 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | 103,56 | 101,48 | +0,06 % +0,06 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3ET88 | 103,56 | 101,42 | 97,42 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 100,55 | 98,53 | +0,10 % +0,10 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3PAE4 | 100,55 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 100,55 | 98,53 | +0,10 % +0,10 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3PAD6 | 100,55 | - | - |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 143,59 | 143,59 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000658984 | 148,62 | 143,82 | 137,53 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 76,69 | 76,69 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000700778 | 79,38 | 76,81 | 74,18 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 126,24 | 126,24 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000700786 | 130,66 | 126,44 | 120,91 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 114,14 | 114,14 | +0,49 % +0,56 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3BMH2 | 118,14 | 113,92 | 93,31 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,54 | 118,54 | +0,48 % +0,57 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3BMJ8 | 122,69 | 118,32 | 96,91 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,58 | 118,58 | +0,48 % +0,57 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3BMK6 | 122,74 | 118,36 | 96,95 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | 111,42 | 111,42 | +0,49 % +0,54 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3DX91 | 115,32 | 111,21 | 93,85 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 45.101,94 | 45.101,94 | +0,66 % +294,44 | 29.01.2026 16:00:19 | AT0000A3BMG4 | 46.680,52 | 45.512,13 | 39.451,28 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.734,97 | 2.734,97 | +0,26 % +7,11 | 29.01.2026 16:00:07 | AT0000639455 | 2.830,71 | 2.824,94 | 2.686,94 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 112,75 | 112,75 | +0,08 % +0,09 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000673215 | 116,70 | 112,90 | 109,43 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 97,75 | 97,75 | +0,07 % +0,07 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000812805 | 101,18 | 97,88 | 94,88 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 50,68 | 50,68 | +0,08 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000858527 | 52,46 | 51,60 | 49,84 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 155,63 | 155,63 | +0,03 % +0,05 | 29.01.2026 16:00:18 | AT0000A2QAC8 | 161,08 | 155,58 | 112,38 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 168,13 | 168,13 | +0,03 % +0,05 | 29.01.2026 16:00:18 | AT0000A2QAD6 | 174,02 | 168,08 | 121,41 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 102,80 | 102,80 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:18 | AT0000A2QK19 | 103,58 | 103,03 | 100,96 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 108,71 | 108,71 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:18 | AT0000A2QK27 | 109,53 | 108,70 | 106,44 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 101,87 | 101,87 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3KSK4 | 102,64 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 89,00 | 89,00 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000676838 | 89,67 | 89,57 | 87,50 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,20 | 138,20 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000676846 | 139,24 | 138,19 | 135,47 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 152,48 | 152,48 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000A00GL9 | 153,63 | 152,47 | 148,31 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 100,72 | 100,72 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3NLY4 | 101,48 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 100,71 | 100,71 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3NLZ1 | 101,47 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 57.946,34 | 57.946,34 | +0,17 % +98,96 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000A00G96 | 58.380,95 | 61.175,67 | 57.744,54 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 82,20 | 82,20 | +0,11 % +0,09 | 29.01.2026 16:00:06 | AT0000627203 | 83,03 | 95,40 | 81,53 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 129,36 | 129,36 | +0,10 % +0,13 | 29.01.2026 16:00:06 | AT0000627211 | 130,66 | 145,54 | 128,33 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 141,42 | 141,42 | +0,10 % +0,14 | 29.01.2026 16:00:11 | AT0000A0C8W9 | 142,85 | 156,41 | 139,85 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 169,89 | 169,89 | +0,04 % +0,06 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000673249 | 171,59 | 169,83 | 162,82 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 154,08 | 154,08 | +0,04 % +0,06 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000809140 | 155,63 | 154,02 | 149,41 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 98,50 | 98,50 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000825187 | 99,49 | 100,19 | 96,08 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.015,57 | 1.015,57 | 0,00 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000724299 | 1.023,19 | 1.033,30 | 1.010,44 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.363,11 | 1.363,11 | 0,00 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:09 | AT0000724307 | 1.373,34 | 1.368,74 | 1.338,47 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.395,27 | 1.395,27 | 0,00 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:11 | AT0000A0H8D4 | 1.405,74 | 1.395,26 | 1.360,01 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 100,69 | 100,69 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3NLS6 | 101,45 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 100,69 | 100,69 | +0,01 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:20 | AT0000A3NLT4 | 101,45 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.074,81 | 3.074,81 | +0,23 % +7,03 | 29.01.2026 16:00:07 | AT0000639448 | 3.097,88 | 3.129,97 | 3.039,78 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 126,70 | 126,70 | +0,03 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:08 | AT0000673355 | 127,66 | 126,66 | 123,27 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 115,57 | 115,57 | +0,03 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000812979 | 116,44 | 115,81 | 113,13 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,32 | 71,32 | +0,03 % +0,02 | 29.01.2026 16:00:10 | AT0000858105 | 71,86 | 72,63 | 70,91 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)