Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,16119,16
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1Z8N0123,34119,55116,89
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)111,08111,08
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A08SG7114,97112,89110,89
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)144,89144,89
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A08SH5149,97145,25142,67
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,53108,31
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A320A4110,53109,85107,99
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01113,12110,85
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A33032113,12110,97109,06
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01112,12109,87
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A34CM5112,12110,48107,91
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,58109,34
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A36795111,58110,12107,29
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01102,24100,19
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3K8S4102,24100,1898,50
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01102,10100,05
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3K8T2102,10100,0498,46
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01101,6399,59
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3MUG4101,63--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01101,5499,50
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3MUH2101,54--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01101,4599,42
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3P9N8101,45--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01101,3499,31
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3P9P3101,34--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0199,6797,67
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3QGC399,67--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0199,6297,62
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3QGD199,62--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01100,7198,69
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3RYY8100,71--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01100,6898,66
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3RYZ5100,68--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01100,1098,09
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3UKK0100,10--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01100,0998,08
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3UKL8100,09--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01109,10106,91
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A372N8109,10110,15104,75
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01101,7999,75
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3G8B6101,79102,0499,41
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01103,47101,40
-0,02 %
-0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A38KL1103,47104,82100,51
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01105,24103,13
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3A337105,24106,67102,84
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01107,90105,74
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3C804107,90106,55102,50
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01106,24104,11
-0,03 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3E719106,24105,84101,01
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01101,3399,30
-0,03 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3G8D2101,33102,2698,49
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01101,8499,80
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3HRV9101,84102,2698,94
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01103,42101,35
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3K8U0103,42101,3597,88
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01103,24101,17
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3K8V8103,24101,1797,76
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01104,91102,81
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A37M04104,91104,46102,54
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01101,9199,87
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3ET88101,91101,9299,47
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01100,2198,20
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3PAE4100,21--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01100,1398,12
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3PAD6100,13--
ERSTE MORTGAGE EUR R01141,41141,41
+0,09 %
+0,13
13.08.2026
16:00:05		AT0000658984146,36145,35140,35
ERSTE MORTGAGE EUR R0174,7774,77
+0,09 %
+0,07
13.08.2026
16:00:05		AT000070077877,3977,6274,41
ERSTE MORTGAGE EUR R01124,31124,31
+0,09 %
+0,11
13.08.2026
16:00:05		AT0000700786128,67127,78123,38
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01119,81119,81
+0,08 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3BMH2124,01122,92104,04
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01129,06129,06
+0,08 %
+0,10
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3BMJ8133,58132,41108,08
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01129,11129,11
+0,09 %
+0,11
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3BMK6133,63132,45108,12
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01117,85117,85
+0,08 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3DX91121,98122,09102,59
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0147.023,3047.023,30
+0,01 %
+4,23
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3BMG448.669,1347.315,7642.182,51
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R012.694,352.694,35
-0,11 %
-3,04
13.08.2026
16:00:05		AT00006394552.788,662.759,952.669,71
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01111,34111,34
-0,04 %
-0,05
13.08.2026
16:00:05		AT0000673215115,24114,09109,69
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0196,5396,53
-0,05 %
-0,05
13.08.2026
16:00:05		AT000081280599,9198,9295,10
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0150,0550,05
-0,04 %
-0,02
13.08.2026
16:00:05		AT000085852751,8151,2849,31
ERSTE REAL ASSETS EUR R01157,22157,22
+0,19 %
+0,30
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2QAC8162,73158,37126,96
ERSTE REAL ASSETS EUR R01173,99173,99
+0,19 %
+0,33
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2QAD6180,08174,21137,16
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01101,94101,94
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2QK19102,71103,28101,39
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01109,03109,03
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2QK27109,85109,21107,47
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,84102,84
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3KSK4103,62102,82100,77
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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