Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)112,80112,80
0,00 %
0,00
16.06.2026
16:00:15		AT0000A08SG7116,75112,80110,78
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)145,13145,13
0,00 %
0,00
16.06.2026
16:00:15		AT0000A08SH5150,21145,13142,53
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028111,88109,64
+0,08 %
+0,09
16.06.2026
16:00:25		AT0000A320A4111,88109,85107,80
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01112,79110,53
+0,09 %
+0,10
16.06.2026
16:00:25		AT0000A33032112,79110,97109,06
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,68109,44
+0,11 %
+0,12
16.06.2026
16:00:25		AT0000A34CM5111,68110,48107,91
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,13108,90
+0,12 %
+0,13
16.06.2026
16:00:25		AT0000A36795111,13110,12107,29
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01101,9499,90
+0,09 %
+0,09
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3K8S4101,94100,0097,79
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01101,8299,78
+0,09 %
+0,09
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3K8T2101,8299,9397,79
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01101,3699,33
+0,15 %
+0,15
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3MUG4101,36--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01101,2999,26
+0,15 %
+0,15
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3MUH2101,29--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01101,1999,16
+0,15 %
+0,15
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3P9N8101,19--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01101,0999,06
+0,14 %
+0,14
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3P9P3101,09--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0199,6197,61
+0,20 %
+0,19
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3QGC399,61--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0199,5897,58
+0,21 %
+0,20
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3QGD199,58--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01100,8198,79
+0,24 %
+0,24
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3RYY8100,81--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01100,7998,77
+0,23 %
+0,23
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3RYZ5100,79--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01108,74106,56
+0,12 %
+0,13
16.06.2026
16:00:25		AT0000A372N8108,74110,15104,75
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01103,66101,58
+0,06 %
+0,06
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3G8B6103,66101,9598,59
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01103,06100,99
+0,10 %
+0,10
16.06.2026
16:00:25		AT0000A38KL1103,06104,82100,51
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01108,53106,35
+0,11 %
+0,12
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3A337108,53106,99103,34
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01107,43105,28
+0,11 %
+0,12
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3C804107,43106,55102,50
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01105,84103,72
+0,14 %
+0,15
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3E719105,84105,84101,01
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01104,09102,00
+0,19 %
+0,19
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3G8D2104,09102,0898,38
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01101,4899,45
+0,19 %
+0,19
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3HRV9101,48102,2698,74
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01103,02100,95
+0,18 %
+0,18
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3K8U0103,02--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01102,86100,80
+0,19 %
+0,19
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3K8V8102,86--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01106,44104,31
+0,09 %
+0,09
16.06.2026
16:00:25		AT0000A37M04106,44104,46102,63
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01101,9399,89
+0,15 %
+0,15
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3ET88101,93101,9299,49
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01100,4298,41
+0,21 %
+0,21
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3PAE4100,42--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01100,3498,33
+0,20 %
+0,20
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3PAD6100,34--
ERSTE MORTGAGE EUR R01142,87142,87
+0,15 %
+0,21
16.06.2026
16:00:11		AT0000658984147,88145,35139,05
ERSTE MORTGAGE EUR R0176,3076,30
+0,16 %
+0,12
16.06.2026
16:00:12		AT000070077878,9877,6274,58
ERSTE MORTGAGE EUR R01125,60125,60
+0,14 %
+0,18
16.06.2026
16:00:12		AT0000700786130,00127,78122,25
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01120,71120,71
+0,95 %
+1,14
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3BMH2124,94121,06102,36
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01130,02130,02
+0,95 %
+1,22
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3BMJ8134,58130,41106,31
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01130,07130,07
+0,95 %
+1,22
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3BMK6134,63130,46106,35
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01119,89119,89
+0,94 %
+1,12
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3DX91124,09120,25101,90
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0145.479,5045.479,50
+0,35 %
+156,59
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3BMG447.071,2946.865,0842.182,51
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R012.706,552.706,55
+0,28 %
+7,44
16.06.2026
16:00:10		AT00006394552.801,292.784,702.675,36
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01112,28112,28
+0,30 %
+0,34
16.06.2026
16:00:11		AT0000673215116,21114,09109,69
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0197,3597,35
+0,31 %
+0,30
16.06.2026
16:00:14		AT0000812805100,7698,9295,10
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0150,4750,47
+0,32 %
+0,16
16.06.2026
16:00:14		AT000085852752,2451,5049,31
ERSTE REAL ASSETS EUR R01152,88152,88
+1,55 %
+2,34
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2QAC8158,24158,37124,25
ERSTE REAL ASSETS EUR R01169,19169,19
+1,56 %
+2,60
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2QAD6175,12174,21134,23
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01101,60101,60
+0,06 %
+0,06
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2QK19102,37103,28101,13
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01108,67108,67
+0,06 %
+0,06
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2QK27109,49109,21106,94
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,51102,51
+0,05 %
+0,05
16.06.2026
16:00:26		AT0000A3KSK4103,28102,46100,29
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R0187,6587,65
+0,06 %
+0,05
16.06.2026
16:00:11		AT000067683888,3189,3787,48
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01138,12138,12
+0,05 %
+0,07
16.06.2026
16:00:11		AT0000676846139,16138,77136,09
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01153,42153,42
+0,05 %
+0,08
16.06.2026
16:00:15		AT0000A00GL9154,58153,34150,15
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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