Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 111,18 | 111,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SG7 | 115,08 | 112,89 | 110,95 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,03 | 145,03 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SH5 | 150,11 | 145,25 | 142,84 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 110,36 | 108,15 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A320A4 | 110,36 | 109,85 | 107,99 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 113,07 | 110,80 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33032 | 113,07 | 110,97 | 109,06 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,92 | 109,68 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CM5 | 111,92 | 110,48 | 107,91 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,36 | 109,13 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36795 | 111,36 | 110,12 | 107,29 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | 100,70 | 98,68 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8S4 | 100,70 | 100,23 | 98,51 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | 100,56 | 98,54 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8T2 | 100,56 | 100,09 | 98,46 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01 | 101,47 | 99,44 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MUG4 | 101,47 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01 | 101,37 | 99,34 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MUH2 | 101,37 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01 | 101,29 | 99,26 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9N8 | 101,29 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01 | 101,17 | 99,14 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9P3 | 101,17 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K01 | 99,09 | 97,10 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QGC3 | 99,09 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01 | 99,04 | 97,05 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QGD1 | 99,04 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | 100,29 | 98,28 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYY8 | 100,29 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | 100,25 | 98,24 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYZ5 | 100,25 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01 | 99,68 | 97,68 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3UKK0 | 99,68 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 99,66 | 97,66 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3UKL8 | 99,66 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 108,90 | 106,72 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A372N8 | 108,90 | 110,15 | 104,75 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01 | 101,68 | 99,64 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3G8B6 | 101,68 | 102,04 | 99,41 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 103,26 | 101,19 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KL1 | 103,26 | 104,82 | 100,51 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 105,25 | 103,14 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A337 | 105,25 | 106,67 | 102,84 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 107,88 | 105,72 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3C804 | 107,88 | 106,55 | 102,50 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 106,17 | 104,04 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E719 | 106,17 | 105,84 | 101,01 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | 101,24 | 99,21 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3G8D2 | 101,24 | 102,26 | 98,49 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | 101,66 | 99,62 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HRV9 | 101,66 | 102,26 | 98,94 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 100,51 | 98,49 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8U0 | 100,51 | 101,42 | 97,88 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 100,32 | 98,31 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8V8 | 100,32 | 101,23 | 97,76 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 104,91 | 102,81 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37M04 | 104,91 | 104,46 | 102,54 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | 101,65 | 99,61 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ET88 | 101,65 | 101,92 | 99,47 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 99,73 | 97,73 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAE4 | 99,73 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 99,65 | 97,65 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAD6 | 99,65 | - | - |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 140,54 | 140,54 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658984 | 145,46 | 145,35 | 140,54 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 74,31 | 74,31 | -0,32 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700778 | 76,92 | 77,62 | 74,31 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 123,55 | 123,55 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700786 | 127,88 | 127,78 | 123,55 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,25 | 118,25 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMH2 | 122,39 | 122,92 | 104,04 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 127,37 | 127,37 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMJ8 | 131,83 | 132,41 | 108,08 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 127,42 | 127,42 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMK6 | 131,88 | 132,45 | 108,12 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,50 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DX91 | 120,40 | 122,09 | 102,59 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 46.719,10 | 46.719,10 | -0,07 % -31,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMG4 | 48.354,27 | 47.519,27 | 42.182,51 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.659,14 | 2.659,14 | -0,01 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639455 | 2.752,22 | 2.759,95 | 2.659,14 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,09 | 110,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 113,95 | 114,09 | 109,69 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,45 | 95,45 | -0,17 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812805 | 98,80 | 98,92 | 95,10 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 49,48 | 49,48 | -0,18 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858527 | 51,22 | 51,28 | 49,31 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 156,99 | 156,99 | -1,10 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAC8 | 162,49 | 158,90 | 128,79 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 173,73 | 173,73 | -1,10 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAD6 | 179,82 | 175,84 | 139,14 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 101,98 | 101,98 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK19 | 102,75 | 103,28 | 101,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,07 | 109,07 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,89 | 109,21 | 107,57 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,87 | 102,87 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSK4 | 103,65 | 102,90 | 100,85 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,94 | 87,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676838 | 88,60 | 89,37 | 87,48 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)