Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01 | 100,58 | 98,56 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MUG4 | 100,58 | 99,66 | 96,98 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01 | 100,48 | 98,47 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MUH2 | 100,48 | 99,57 | 96,94 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01 | 100,39 | 98,38 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3P9N8 | 100,39 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01 | 100,26 | 98,25 | -0,03 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3P9P3 | 100,26 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K01 | 98,02 | 96,05 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QGC3 | 98,02 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01 | 97,95 | 95,99 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QGD1 | 97,95 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | 99,21 | 97,22 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3RYY8 | 99,21 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | 99,16 | 97,17 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3RYZ5 | 99,16 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01 | 98,49 | 96,52 | -0,06 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3UKK0 | 98,49 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 98,46 | 96,49 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3UKL8 | 98,46 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 108,49 | 106,32 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A372N8 | 108,49 | 110,15 | 104,75 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01 | 101,04 | 99,01 | -0,06 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3G8B6 | 101,04 | 102,04 | 98,94 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 102,77 | 100,71 | -0,10 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A38KL1 | 102,77 | 104,82 | 100,51 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 104,33 | 102,24 | -0,03 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3A337 | 104,33 | 106,67 | 101,91 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 103,38 | 101,31 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3C804 | 103,38 | 105,83 | 101,02 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 105,00 | 102,90 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3E719 | 105,00 | 105,84 | 101,01 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | 99,14 | 97,15 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3G8D2 | 99,14 | 102,26 | 97,00 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | 100,60 | 98,58 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3HRV9 | 100,60 | 102,26 | 98,31 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 99,23 | 97,24 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3K8U0 | 99,23 | 101,42 | 96,78 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 99,01 | 97,02 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3K8V8 | 99,01 | 101,23 | 96,57 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 104,86 | 102,76 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A37M04 | 104,86 | 104,46 | 102,48 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | 101,18 | 99,15 | -0,09 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3ET88 | 101,18 | 101,92 | 98,82 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 98,99 | 97,01 | -0,14 % -0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3PAE4 | 98,99 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 98,91 | 96,93 | -0,14 % -0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3PAD6 | 98,91 | - | - |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 138,22 | 138,22 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000658984 | 143,06 | 145,35 | 136,21 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 73,08 | 73,08 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000700778 | 75,64 | 77,62 | 72,02 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 121,51 | 121,51 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000700786 | 125,77 | 127,78 | 119,75 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 115,78 | 115,78 | -0,23 % -0,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3BMH2 | 119,84 | 122,92 | 104,04 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 124,72 | 124,72 | -0,23 % -0,29 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3BMJ8 | 129,09 | 132,41 | 110,83 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 124,76 | 124,76 | -0,23 % -0,29 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3BMK6 | 129,13 | 132,45 | 110,87 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 113,89 | 113,89 | -0,23 % -0,26 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3DX91 | 117,88 | 122,09 | 104,26 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 45.549,68 | 45.549,68 | +0,17 % +78,29 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3BMG4 | 47.143,93 | 47.519,27 | 42.387,43 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.647,10 | 2.647,10 | -0,33 % -8,83 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639455 | 2.739,76 | 2.759,95 | 2.630,28 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 109,25 | 109,25 | -0,22 % -0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673215 | 113,08 | 114,09 | 107,99 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 94,72 | 94,72 | -0,21 % -0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812805 | 98,04 | 98,92 | 93,62 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 48,10 | 48,10 | -0,21 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858527 | 49,79 | 51,28 | 47,54 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 154,64 | 154,64 | -0,15 % -0,24 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QAC8 | 160,06 | 158,90 | 138,28 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 171,13 | 171,13 | -0,15 % -0,26 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QAD6 | 177,12 | 175,84 | 149,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 102,07 | 102,07 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QK19 | 102,84 | 103,28 | 101,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,17 | 109,17 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,99 | 109,21 | 108,02 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,94 | 102,94 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3KSK4 | 102,94 | 102,97 | 101,26 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 88,00 | 88,00 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000676838 | 88,66 | 89,37 | 87,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,68 | 138,68 | -0,01 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000676846 | 139,73 | 138,77 | 137,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 154,05 | 154,05 | -0,01 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,21 | 154,08 | 151,58 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,78 | 101,78 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3NLY4 | 102,55 | 101,80 | 100,11 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,77 | 101,77 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3NLZ1 | 102,54 | 101,79 | 100,11 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.195,24 | 56.195,24 | +0,39 % +219,53 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00G96 | 56.616,72 | 60.010,90 | 53.509,60 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 86,59 | 86,59 | +0,20 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000627203 | 87,46 | 87,71 | 82,11 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 139,75 | 139,75 | +0,21 % +0,29 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000627211 | 141,16 | 140,93 | 129,23 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 154,27 | 154,27 | +0,19 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 155,82 | 155,59 | 141,28 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)