Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) A100,8099,79
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NK03102,82--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) T100,8099,79
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NJZ5102,82--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A102,87102,87
-0,07 %
-0,07
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2SR36102,87102,9494,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A102,87102,87
+0,08 %
+0,08
20.02.2026
16:00:18		AT0000859517102,87105,3794,10
ERSTE STOCK QUALITY EUR P0398,0298,02
-0,34 %
-0,33
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3H241102,93105,6984,61
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01102,94100,88
+0,12 %
+0,12
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3K8V8102,94--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA103,03103,03
+0,08 %
+0,08
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3LME8103,03--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01103,04100,97
+0,10 %
+0,10
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3K8U0103,04--
SB EURO Unternehmensanleihen (T)100,07100,07
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:22		AT0000A2C004103,08100,0795,70
ERSTE BOND CHINA EUR R0199,6399,63
+0,16 %
+0,16
16.02.2026
16:00:23		AT0000A27ZQ1103,12108,4896,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A103,29103,29
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:18		AT0000843503103,29104,79100,35
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0199,9499,94
+0,04 %
+0,04
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1EK48103,4499,9497,05
KEPLER Rent 2028 (A)101,42101,42
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:26		AT00RENT28A3103,44101,4398,82
ERSTE STOCK QUALITY EUR P0398,5398,53
-0,33 %
-0,33
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3H233103,46105,9184,62
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)100,44100,44
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2UWG5103,46100,4497,24
s Bond Plus (A)103,53103,53
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3FS54103,53105,3798,42
Allianz Invest Stabil (T)102,01102,01
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1G8B8103,54102,0299,42
KEPLER Rent 2026 (T)101,55101,55
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:26		AT00RENT26T7103,58101,5598,92
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)101,55101,55
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1XM27103,59101,6299,29
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A103,59103,59
+0,15 %
+0,16
20.02.2026
16:00:17		AT0000726914103,59103,5995,96
immofonds 1 (A)101,12101,12
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:14		AT0000632195103,65102,74100,75
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)103,17103,17
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:18		AT0000A01UQ7103,69103,21100,28
s KlimaMix (A)99,7399,73
-0,43 %
-0,43
20.02.2026
16:00:26		ATKLIMAMIXA3103,72100,1675,17
Premium Stable Invest EUR R01102,20102,20
+0,42 %
+0,43
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3FN26103,74102,2092,02
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01102,97102,97
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2QK19103,75103,03100,96
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA101,74100,72
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3KTE5103,77--
Kathrein ESG Global Megatrends (R) VTA103,80103,80
-0,47 %
-0,49
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2SWV8103,80104,3084,25
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)100,78100,78
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1QDW2103,81100,7996,86
Kathrein ESG Global Megatrends (R) T103,81103,81
-0,47 %
-0,49
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2SWT2103,81104,3084,25
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T103,84103,84
-0,08 %
-0,08
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1U784103,84103,9291,65
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01103,86101,78
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ET88103,86101,7997,69
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01103,94101,86
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3G8B6103,94101,8695,68
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A101,90100,88
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3JF14103,94--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T101,90100,88
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3JF22103,94--
3 Banken Zinschance 2028 (R)102,92102,71
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:26		AT028CHANCE2103,95102,71100,41
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA101,91100,89
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3JF30103,95--
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A101,91100,89
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ECX4103,95102,9999,62
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A101,92100,90
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3ECU0103,96102,7999,55
Schoellerbank Global Allocation Opportunities (A)100,45100,45
+0,42 %
+0,42
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3PQJ9103,97--
Schoellerbank Global Allocation Opportunities (T)100,45100,45
+0,42 %
+0,42
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3PQK7103,97--
Schoellerbank Global Allocation Opportunities (VT)100,45100,45
+0,42 %
+0,42
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3PQL5103,97--
Amundi Öko Sozial Dollar Bond100,97100,97
+0,53 %
+0,53
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2V2M8104,00108,1096,79
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01104,02101,93
+0,17 %
+0,17
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3G8D2104,02101,9394,31
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A102,03101,00
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3JF48104,07--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T102,03101,00
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3JF55104,07--
PCI - Konservativ (T 2)99,1499,14
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2MMG3104,1099,1492,41
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A104,19104,19
+0,15 %
+0,16
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1AVK3104,19104,2497,98
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01104,20102,11
+0,14 %
+0,14
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3HRV9104,20--
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)101,17101,17
-0,02 %
-0,02
20.02.2026
16:00:22		AT0000A28S17104,21101,1996,81
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T101,22101,22
-0,14 %
-0,14
19.02.2026
16:00:23		AT0000A2HU83104,26101,3692,15
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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