Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859509 | 6,62 | 6,88 | 6,62 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 107,91 | 107,91 | -0,52 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859517 | 107,91 | 110,31 | 98,14 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,65 | 6,65 | -0,15 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859533 | 6,65 | 6,82 | 6,62 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 61,90 | 61,90 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859541 | 61,90 | 62,28 | 61,28 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 43,08 | 43,08 | -0,14 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859582 | 43,08 | 44,87 | 43,07 |
| AustroRent (T) | 111,00 | 111,00 | -0,26 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859806 | 113,78 | 113,88 | 110,61 |
| AustroRent (A) | 63,86 | 63,86 | -0,27 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859814 | 65,46 | 65,52 | 63,64 |
| InterBond (T) | 107,90 | 107,90 | -0,37 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859822 | 111,68 | 110,88 | 107,15 |
| InterBond (A) | 51,63 | 51,63 | -0,37 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859830 | 53,44 | 54,67 | 51,27 |
| InterStock (T) | 404,91 | 404,91 | -1,10 % -4,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859848 | 421,11 | 416,66 | 338,36 |
| InterStock (A) | 337,96 | 337,96 | -1,09 % -3,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859855 | 351,48 | 347,77 | 282,41 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000900048 | 6,84 | 6,77 | 6,60 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,00 | 51,00 | -0,10 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000902424 | 52,28 | 53,30 | 50,85 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 833,45 | 833,45 | -0,38 % -3,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000904909 | 854,29 | 847,18 | 797,91 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 59,84 | 59,84 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000913926 | 61,64 | 62,65 | 59,35 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 258,21 | 258,21 | -1,19 % -3,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000913942 | 268,54 | 266,49 | 221,41 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 366,92 | 366,92 | -0,63 % -2,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000918297 | 383,44 | 380,18 | 324,44 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 37,21 | 37,21 | -0,16 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000919394 | 37,21 | 37,45 | 35,84 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 126,92 | 126,92 | -0,45 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000932942 | 133,27 | 129,10 | 96,60 |
| Seilern Global Trust | 189,42 | 189,42 | -1,00 % -1,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000934583 | 195,11 | 202,24 | 167,75 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A | 216,98 | 216,98 | -0,44 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000936513 | 216,98 | 221,34 | 162,88 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,32 | 66,32 | +0,02 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000944806 | 66,66 | 67,00 | 65,05 |
| ViennaStock (T) | 571,12 | 571,12 | -0,46 % -2,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952460 | 588,25 | 575,39 | 414,33 |
| ViennaStock (A) | 471,12 | 471,12 | -0,46 % -2,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952478 | 485,25 | 474,64 | 343,73 |
| BarReserve (T) | 97,79 | 97,79 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952486 | 98,52 | 98,33 | 97,03 |
| BarReserve (A) | 63,09 | 63,09 | -0,08 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952494 | 63,56 | 63,64 | 62,67 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | 482.549,00 | 482.549,00 | +0,43 % +2.086,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000955596 | 497.026,00 | 482.731,00 | 314.492,00 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 89,84 | 89,84 | -0,53 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961081 | 89,84 | 92,60 | 84,08 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 151,13 | 151,13 | -0,53 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961099 | 151,13 | 154,40 | 138,69 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962287 | 6,70 | 6,76 | 6,56 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,06 | 10,06 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,12 | 10,06 | 9,88 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 66,20 | 66,20 | -0,20 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000968961 | 68,19 | 68,35 | 64,80 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 108,07 | 108,07 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000969787 | 111,31 | 109,59 | 101,73 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 19,13 | 19,13 | -0,67 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000973003 | 19,90 | 19,64 | 16,56 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 127,93 | 127,93 | -0,42 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000973029 | 131,77 | 130,76 | 122,92 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,77 | 54,77 | -0,22 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,70 | 57,38 | 54,61 |
| Apollo New World (A) | 104,61 | 104,61 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986054 | 110,11 | 106,11 | 100,64 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 120,41 | 120,41 | -0,36 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986351 | 124,02 | 121,65 | 113,61 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 216,85 | 216,85 | -0,83 % -1,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986377 | 216,85 | 224,89 | 192,00 |
| Ziel Netto | 282,63 | 282,63 | -0,71 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986401 | 286,17 | 285,05 | 248,50 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.698,38 | 3.698,38 | -0,66 % -24,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000988449 | 3.883,30 | 3.781,16 | 3.115,05 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 699,07 | 699,07 | -0,24 % -1,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000989074 | 713,05 | 720,90 | 696,10 |
| ZZ1 | 160,92 | 160,90 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000989090 | 177,10 | 164,60 | 138,60 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 193,20 | 193,20 | -0,36 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000990346 | 203,35 | 196,26 | 184,39 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 181,43 | 181,43 | -0,77 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000993043 | 188,69 | 190,48 | 149,33 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,00 | 72,00 | -0,14 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000996681 | 72,00 | 74,91 | 71,97 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,95 | 73,95 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000997879 | 77,65 | 75,90 | 66,43 |
| Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T) | 137,74 | 137,74 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00E49 | 137,74 | 139,78 | 136,86 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 195,26 | 195,26 | -0,51 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00EY7 | 205,03 | 198,51 | 156,24 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 43.085,80 | 43.085,80 | -0,05 % -21,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G88 | 44.809,24 | 43.163,32 | 34.335,60 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)