Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM Equity Europe (RT) | 269,33 | 269,33 | -0,13 % -0,34 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000857750 | 282,80 | 269,67 | 208,99 |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | 65,37 | 65,37 | +0,02 % +0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000857768 | 65,70 | 65,37 | 63,44 |
| IQAM Equity US (RT) | 510,04 | 510,04 | -0,89 % -4,59 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000857784 | 535,55 | 514,63 | 362,73 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,06 | 14,06 | -0,14 % -0,02 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858022 | 14,42 | 14,43 | 13,91 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,51 | 8,51 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858048 | 8,81 | 9,80 | 8,45 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,34 | 71,34 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858105 | 71,88 | 72,63 | 70,91 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 146,44 | 146,44 | +1,59 % +2,29 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858147 | 150,84 | 146,44 | 102,31 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,54 | 7,54 | -0,13 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858220 | 7,73 | 7,67 | 7,43 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 46,87 | 46,87 | -0,11 % -0,05 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858360 | 48,52 | 53,53 | 46,38 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 68,85 | 68,85 | +1,94 % +1,31 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858428 | 71,61 | 68,85 | 47,54 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 50,64 | 50,64 | -0,04 % -0,02 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858527 | 52,42 | 51,60 | 49,84 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 678,38 | 678,38 | -1,40 % -9,66 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858584 | 712,30 | 695,90 | 490,88 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 33,57 | 33,57 | +0,54 % +0,18 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858907 | 34,92 | 35,81 | 31,30 |
| RT Optimum §14 Fonds | 31,01 | 31,01 | +0,19 % +0,06 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858923 | 32,10 | 31,18 | 25,56 |
| RT Optimum §14 Fonds | 124,40 | 124,40 | +0,22 % +0,27 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858949 | 128,76 | 125,06 | 102,52 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 224,50 | 224,50 | +0,55 % +1,22 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000858956 | 233,48 | 235,05 | 206,28 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 59,92 | 59,92 | -0,10 % -0,06 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859277 | 59,92 | 60,84 | 58,70 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | 235,37 | 235,37 | +0,49 % +1,14 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859293 | 235,37 | 235,37 | 171,28 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,53 | 58,53 | +0,03 % +0,02 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859418 | 60,29 | 58,53 | 54,82 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 230,67 | 230,67 | +0,96 % +2,20 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859491 | 242,20 | 230,67 | 149,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,71 | 6,71 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859509 | 6,71 | 6,88 | 6,61 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 102,43 | 102,43 | -0,71 % -0,73 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859517 | 102,43 | 106,17 | 94,10 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,73 | 6,73 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859533 | 6,73 | 6,82 | 6,58 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 62,16 | 62,16 | +0,02 % +0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859541 | 62,16 | 62,16 | 60,77 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 43,82 | 43,82 | -0,11 % -0,05 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859582 | 43,82 | 48,27 | 43,55 |
| AustroRent (T) | 112,41 | 112,41 | -0,07 % -0,08 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859806 | 115,22 | 112,82 | 109,53 |
| AustroRent (A) | 64,67 | 64,67 | -0,08 % -0,05 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859814 | 66,29 | 65,20 | 63,31 |
| InterBond (T) | 108,63 | 108,63 | +0,13 % +0,14 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859822 | 112,43 | 112,30 | 106,04 |
| InterBond (A) | 51,98 | 51,98 | +0,13 % +0,07 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859830 | 53,80 | 55,78 | 51,62 |
| InterStock (T) | 365,87 | 365,87 | -0,99 % -3,66 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859848 | 380,50 | 386,97 | 295,83 |
| InterStock (A) | 305,38 | 305,38 | -0,99 % -3,05 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000859855 | 317,60 | 325,14 | 248,57 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,70 | 6,70 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000900048 | 6,92 | 6,77 | 6,57 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,65 | 51,65 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000902424 | 52,95 | 53,30 | 51,35 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 822,72 | 822,72 | -0,10 % -0,81 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000904909 | 843,29 | 837,54 | 779,50 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 60,62 | 60,60 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000913926 | 62,45 | 62,65 | 60,05 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 240,16 | 240,15 | -1,07 % -2,60 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000913942 | 249,80 | 255,85 | 213,70 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 358,96 | 358,96 | -0,29 % -1,05 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000918297 | 375,12 | 360,01 | 288,58 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,48 | 36,48 | -0,16 % -0,06 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000919394 | 36,48 | 37,04 | 35,31 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 117,04 | 117,04 | +1,60 % +1,84 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000932942 | 122,89 | 117,04 | 75,58 |
| Seilern Global Trust | 183,09 | 183,09 | -2,14 % -4,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000934583 | 188,59 | 219,61 | 183,09 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A | 200,43 | 200,43 | +2,11 % +4,14 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000936513 | 200,43 | 200,43 | 134,49 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 65,37 | 65,35 | 0,00 % 0,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000944806 | 65,70 | 67,00 | 65,05 |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - A | 87,57 | 87,57 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000947643 | 89,76 | - | - |
| ViennaStock (T) | 498,82 | 498,82 | +1,23 % +6,07 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000952460 | 513,78 | 498,82 | 332,39 |
| ViennaStock (A) | 413,82 | 413,82 | +1,23 % +5,04 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000952478 | 426,23 | 413,82 | 275,75 |
| BarReserve (T) | 97,90 | 97,90 | -0,01 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000952486 | 98,63 | 97,95 | 95,65 |
| BarReserve (A) | 63,36 | 63,36 | -0,02 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000952494 | 63,84 | 63,40 | 62,11 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | 378.836,00 | 378.836,00 | +3,22 % +11.818,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000955596 | 390.202,00 | 380.241,00 | 232.526,00 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 87,59 | 87,59 | -0,69 % -0,61 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000961081 | 87,59 | 91,85 | 81,50 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 144,48 | 144,48 | -0,69 % -1,00 | 04.02.2026 16:00:08 | AT0000961099 | 144,48 | 150,01 | 133,11 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)