Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 169,37 | 169,37 | -0,62 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6K9 | 176,15 | 170,42 | 153,38 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 170,13 | 170,13 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724224 | 176,09 | 173,01 | 168,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 167,39 | 167,39 | -0,72 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VH66 | 175,77 | 170,63 | 136,77 |
| HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T | 167,33 | 167,33 | -0,66 % -1,11 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B6F7 | 175,70 | 170,29 | 143,16 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 175,42 | 175,42 | -0,86 % -1,52 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z29 | 175,42 | 176,94 | 156,01 |
| Oberbank Vermögensmanagement (T) | 170,30 | 170,30 | -0,38 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06NX7 | 175,41 | 172,05 | 158,13 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 166,95 | 166,95 | -0,47 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F30 | 175,30 | 172,45 | 154,75 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 168,42 | 168,42 | +0,41 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VR3 | 175,16 | 169,63 | 125,51 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 173,41 | 173,41 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673249 | 175,15 | 173,41 | 166,93 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 169,09 | 169,09 | -0,08 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805684 | 175,01 | 171,81 | 165,33 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T | 174,94 | 174,94 | -0,33 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726807 | 174,94 | 177,00 | 166,17 |
| Master s Best-Invest C | 169,37 | 169,37 | -0,42 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745187 | 174,45 | 171,39 | 153,26 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 168,52 | 168,52 | -0,30 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658976 | 174,42 | 174,35 | 168,52 |
| Ecofin Global Fund | 166,07 | 166,07 | -0,95 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000732987 | 174,37 | 170,57 | 149,42 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 165,94 | 165,94 | -1,04 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FQM8 | 174,24 | 185,49 | 139,77 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 167,98 | 167,98 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809165 | 173,86 | 170,76 | 162,06 |
| MFC Opportunities | 163,64 | 163,64 | -0,18 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HQ7 | 173,46 | 164,33 | 136,48 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A | 173,11 | 173,11 | +0,67 % +1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TB42 | 173,11 | 184,09 | 119,98 |
| SAL2019 | 157,17 | 157,17 | -0,71 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28FH0 | 172,89 | 162,03 | 133,28 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,45 | 164,45 | -0,75 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296F5 | 172,68 | 170,21 | 138,88 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 167,60 | 167,60 | -0,41 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858147 | 172,63 | 168,62 | 124,06 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 164,39 | 164,39 | -0,27 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015J1 | 172,61 | 167,15 | 160,28 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 166,71 | 166,71 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WLW5 | 172,55 | 170,37 | 165,77 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 164,22 | 164,22 | -0,76 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296E8 | 172,44 | 169,97 | 138,69 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 165,48 | 165,48 | -0,51 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YV4 | 172,09 | 170,31 | 137,96 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 171,92 | 171,92 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743562 | 171,92 | 174,19 | 164,69 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 171,85 | 171,85 | +1,66 % +2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688668 | 171,85 | 175,13 | 113,44 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 166,67 | 166,67 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPQ2 | 171,68 | 171,83 | 144,03 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 163,24 | 163,24 | -0,09 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A010J2 | 171,41 | 163,61 | 131,06 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A) | 171,36 | 171,36 | -0,55 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190N4 | 171,36 | 175,71 | 133,15 |
| Nomura Business Class | 164,59 | 164,59 | -0,38 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737697 | 171,18 | 166,45 | 153,86 |
| s Top AktienWelt (T) | 164,33 | 164,33 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L908 | 170,90 | 165,10 | 151,06 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) T | 169,77 | 169,77 | -0,36 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09008 | 169,77 | 177,80 | 154,47 |
| NÖ HYPO WACHSTUM A | 163,30 | 163,30 | -0,40 % -0,65 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000708177 | 169,02 | 168,14 | 149,47 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000686084 | 168,36 | 166,41 | 161,93 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T | 168,27 | 168,27 | +0,43 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U644 | 168,27 | 171,93 | 146,74 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 161,01 | 161,01 | -0,28 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6H5 | 168,26 | 163,24 | 149,75 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A | 168,20 | 168,20 | -0,67 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMJ4 | 168,20 | 170,83 | 132,09 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 163,12 | 163,12 | -0,17 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722541 | 168,01 | 166,13 | 160,46 |
| Active World Portfolio (A) | 162,66 | 162,66 | -0,19 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDC8 | 167,53 | 166,77 | 139,65 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 161,84 | 161,84 | -0,56 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819743 | 167,51 | 163,85 | 147,09 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 159,26 | 159,26 | -1,70 % -2,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GYH0 | 167,23 | 162,97 | 133,16 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | 166,98 | 166,98 | -1,14 % -1,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKP3 | 166,98 | 169,79 | 144,00 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 162,77 | 162,77 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660600 | 166,84 | 164,83 | 160,44 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A | 166,81 | 166,81 | +1,65 % +2,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWR6 | 166,81 | 169,51 | 109,25 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 160,32 | 160,32 | -0,58 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823299 | 166,73 | 164,33 | 126,76 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 158,21 | 158,21 | -0,34 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY67 | 166,13 | 183,79 | 130,01 |
| Albatros (I) | 158,15 | 158,10 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1P0L3 | 166,10 | 160,00 | 143,60 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A | 165,82 | 165,82 | -0,33 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5Q4 | 165,82 | 173,46 | 139,71 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 158,66 | 158,66 | -0,28 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6F9 | 165,80 | 160,86 | 147,56 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)