Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Aurelius 1136,65136,65
-0,38 %
-0,52
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2U2G1150,32139,89114,29
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)107,45107,45
-0,23 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2TLW7109,60108,74104,71
WB Vermögensbildungsfonds (I)129,39129,39
-0,78 %
-1,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2T4B1129,39132,78108,19
WB Vermögensbildungsfonds (R)128,07128,07
-0,78 %
-1,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2T4A3128,07131,44107,27
WB Vermögensbildungsfonds (R)134,08134,08
-0,78 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2T495134,08137,60112,31
SwissConcept93,2793,27
+0,24 %
+0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SWM797,9498,2389,23
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01145,03145,03
-0,63 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2STH3152,29148,12109,88
ERSTE STOCK VALUE HUF R0153.798,5353.798,53
-0,12 %
-65,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2STF756.488,4654.343,5742.986,13
ERSTE STOCK VALUE EUR R01146,74146,74
-0,57 %
-0,84
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2STD2154,08149,95109,50
ERSTE STOCK VALUE EUR R01146,05146,05
-0,57 %
-0,83
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2STC4153,36149,25109,46
ERSTE STOCK VALUE EUR R01135,20135,20
-0,57 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2STB6141,96138,16102,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A101,10101,10
-0,20 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SR36101,10104,1196,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T107,33107,33
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SR28107,33108,78100,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A99,0899,08
-0,20 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SR1099,08101,8394,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T105,33105,33
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SR02105,33106,9099,24
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T510,1010,10
-0,30 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQL110,6110,259,69
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T512,4912,49
-0,32 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQK313,1212,7710,84
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T510,8210,82
-0,28 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQJ511,3711,0010,03
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T127,89127,89
-0,27 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQG1130,45130,63111,72
Schelhammer Capital - Aktien T149,10149,10
-0,23 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQE6152,09153,03123,42
Schelhammer Capital - Anleihen T92,5192,51
-0,25 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQC093,4494,7992,33
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,389,38
-0,11 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQB29,699,599,35
Apollo High Yield Bond ESG (AST)9,689,68
-0,21 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQ9410,199,849,41
Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)9,009,00
-0,33 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQ609,489,288,85
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)158,19158,19
-0,10 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SPW0162,94163,12138,00
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,9192,91
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SPT695,7095,3592,43
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)166,67166,67
-0,10 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SPQ2171,68171,83144,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA108,41108,41
-0,52 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SL16111,66110,8398,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A103,83103,83
-0,53 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SL08106,94106,1494,44
PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy142,46142,46
-1,11 %
-1,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SAX0149,59153,47117,14
SB Anleihen Nachhaltig (T)100,00100,00
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2S7P5103,00102,0399,66
SB Anleihen Nachhaltig (A)100,00100,00
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2S7N0103,00102,0399,66
PCI - Concept Giesswein103,68103,68
-0,32 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RYS2108,87104,7193,36
Amundi Ethik Fonds - R252,8052,80
-0,36 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RYF952,8053,8149,76
ERSTE BOND CHINA EUR R01113,36113,36
+0,19 %
+0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8117,33114,30103,00
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)98,6698,66
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RY0498,66100,1597,40
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)92,5392,53
-0,14 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RXZ992,5395,5491,35
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH124,37124,37
-0,84 %
-1,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RXC8124,37132,1898,20
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I121,43121,43
-0,83 %
-1,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RXB0121,43129,1896,28
ERSTE FAIR INVEST HUF R0143.709,7043.709,70
-0,15 %
-66,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUG545.895,1944.924,9439.414,16
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,29119,29
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0125,26120,57103,26
ERSTE FAIR INVEST EUR R01119,06119,06
-0,61 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2125,02120,35103,06
ERSTE FAIR INVEST EUR R01109,28109,28
-0,61 %
-0,67
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RUC4114,75110,4696,44
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD113,89113,89
-0,29 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2117,31114,62106,17
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD110,39110,39
-0,28 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RRA4113,71113,13104,91
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,0895,08
-0,28 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RR9497,94101,8292,88
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)140,95140,95
-0,56 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RJ60140,95144,22115,44
Ethik Mix Dynamisch (T)140,88140,88
-0,56 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RJ52146,51144,21115,44
Ethik Mix Dynamisch (A)138,23138,23
-0,56 %
-0,78
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RJ45143,75142,79114,30
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)121,49121,49
-0,38 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8127,57123,08111,64
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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