Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Emerging Markets Equity (AST)13,7313,73
+0,73 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UX0014,4614,8910,88
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)98,2098,20
+0,19 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UWG5101,15100,8197,27
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)123,62123,62
+0,94 %
+1,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTZ1123,62135,30101,35
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)119,81119,81
+0,94 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTY4119,81131,1298,22
ACATIS Value und Dividende X T1.403,721.403,72
+0,50 %
+7,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTW81.445,831.403,721.207,63
Advanced Targets Fund90,5490,54
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UFH895,0795,7487,78
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)138,55138,55
+0,76 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U519142,71145,49127,67
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)90,8090,80
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U50193,5394,0690,54
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)145,63145,63
+0,85 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U4Z7150,00153,01132,86
Aurelius 1138,83138,83
+0,54 %
+0,74
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U2G1152,72139,89118,35
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)105,36105,36
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2TLW7107,47108,74104,71
WB Vermögensbildungsfonds (I)133,27133,27
+0,63 %
+0,83
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2T4B1133,27134,76108,67
WB Vermögensbildungsfonds (R)131,87131,87
+0,63 %
+0,82
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2T4A3131,87133,36107,63
WB Vermögensbildungsfonds (R)138,06138,06
+0,63 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2T495138,06139,62112,69
SwissConcept93,7593,75
+0,49 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SWM798,4498,2389,23
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01141,35141,35
+0,60 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STH3148,42148,12113,75
ERSTE STOCK VALUE HUF R0153.198,5553.198,55
+1,13 %
+593,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STF755.858,4954.343,5744.084,47
ERSTE STOCK VALUE EUR R01145,72145,72
+0,72 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STD2153,01149,95113,90
ERSTE STOCK VALUE EUR R01145,04145,04
+0,72 %
+1,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STC4152,30149,25113,85
ERSTE STOCK VALUE EUR R01134,26134,26
+0,72 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STB6140,98138,16106,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A99,8599,85
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR3699,85104,1198,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T106,05106,05
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR28106,05108,78103,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A97,7997,79
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR1097,79101,8396,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T103,95103,95
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR02103,95106,90101,65
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T510,0510,05
+0,10 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQL110,5610,259,81
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T512,5712,57
+0,32 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQK313,2012,7711,14
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T510,8110,81
+0,19 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQJ511,3611,0010,20
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T129,33129,33
+0,50 %
+0,64
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQG1131,92130,77112,59
Schelhammer Capital - Aktien T152,05152,05
+0,70 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQE6155,10154,43126,62
Schelhammer Capital - Anleihen T91,8891,88
-0,10 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQC092,8094,7990,97
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,339,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQB29,649,599,26
Apollo High Yield Bond ESG (AST)9,369,36
+0,21 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQ949,869,849,34
Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)8,858,85
-0,11 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQ609,329,288,81
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)155,47155,47
+0,76 %
+1,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPW0160,14163,12142,97
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,2292,22
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPT694,9995,3591,94
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)163,69163,69
+0,85 %
+1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPQ2168,61171,83149,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA109,55109,55
+0,43 %
+0,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SL16112,84110,9298,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A104,92104,92
+0,43 %
+0,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SL08108,07106,2494,44
PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy143,37143,37
+1,11 %
+1,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SAX0150,54153,47122,34
SB Anleihen Nachhaltig (T)99,5199,51
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2S7P5102,50102,0398,53
SB Anleihen Nachhaltig (A)99,5199,51
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2S7N0102,50102,0398,53
PCI - Concept Giesswein103,79103,79
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYS2108,98104,7195,04
Amundi Ethik Fonds - R252,6952,69
+0,19 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYF952,6953,8149,76
ERSTE BOND CHINA EUR R01118,33118,33
+0,19 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8122,48119,10104,58
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)97,8397,83
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RY0497,83100,1596,92
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)91,7591,75
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXZ991,7595,5290,90
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH123,37123,37
+0,92 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXC8123,37132,18102,54
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I120,36120,36
+0,91 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXB0120,36129,18100,34
ERSTE FAIR INVEST HUF R0144.234,0644.234,06
+1,12 %
+487,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUG546.445,7844.924,9439.414,16
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,25121,25
+0,71 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0127,32121,69103,26
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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