Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE D-A-CH Fonds118,05118,05
+0,29 %
+0,34
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0RMH4122,19119,64111,40
ERSTE D-A-CH Fonds148,38148,38
+0,29 %
+0,43
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0RMJ0153,58148,04137,27
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03110,63110,63
-0,70 %
-0,78
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3H1Z9115,06111,4182,52
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03112,87112,87
-0,70 %
-0,79
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3H209117,39113,6682,59
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03111,93111,93
-0,70 %
-0,79
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3H217116,41112,7282,46
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0124,9324,93
-0,68 %
-0,17
11.02.2026
16:00:12		AT0000A09VB025,9325,1018,96
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0131,4131,41
-0,70 %
-0,22
11.02.2026
16:00:12		AT0000A09VC832,6731,6323,47
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0133,4333,43
-0,68 %
-0,23
11.02.2026
16:00:12		AT0000A09VE434,7733,6624,63
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)197,81197,81
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:15		AT0000A21B05204,74201,10149,31
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)218,62218,62
0,00 %
-0,01
11.02.2026
16:00:15		AT0000A21B13226,28222,26162,59
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)53,1953,19
+0,11 %
+0,06
11.02.2026
16:00:11		AT000080250955,0654,2452,66
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)114,73114,73
+0,10 %
+0,12
11.02.2026
16:00:11		AT0000822416118,75115,12111,75
ERSTE FAIR INVEST EUR P01107,09107,09
+0,26 %
+0,28
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3F8D3112,45112,9490,19
ERSTE FAIR INVEST EUR R01105,23105,23
+0,26 %
+0,27
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RUC4110,50113,1790,37
ERSTE FAIR INVEST EUR R01112,46112,46
+0,27 %
+0,30
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RUD2118,09118,6194,72
ERSTE FAIR INVEST EUR R01112,67112,67
+0,27 %
+0,30
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RUE0118,31118,8394,89
ERSTE FAIR INVEST HUF R0142.569,1242.569,12
+0,75 %
+315,49
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RUG544.697,5947.595,8838.729,88
ERSTE FIXED INCOME PLUS94,5294,52
+0,06 %
+0,06
11.02.2026
16:00:15		AT0000A20DF697,3694,4690,87
ERSTE FIXED INCOME PLUS108,82108,82
+0,07 %
+0,08
11.02.2026
16:00:15		AT0000A20DG4112,09108,74102,10
ERSTE FIXED INCOME PLUS110,50110,50
+0,07 %
+0,08
11.02.2026
16:00:15		AT0000A20DH2113,82110,42103,67
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01109,51109,51
+0,21 %
+0,23
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3AFU1112,80112,2286,99
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01109,93109,93
+0,21 %
+0,23
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3AFV9113,23112,6487,01
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01118,43118,43
+0,41 %
+0,48
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3E7T2121,99118,5596,30
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01118,53118,53
+0,41 %
+0,48
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3E7U0122,09118,6596,31
ERSTE FUTURE INVEST CZK R012.935,332.935,33
+0,54 %
+15,87
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HRU33.082,113.207,552.537,60
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01135,80135,80
+0,43 %
+0,58
11.02.2026
16:00:16		AT0000A296D0142,59146,27115,54
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01150,36150,36
+0,43 %
+0,64
11.02.2026
16:00:16		AT0000A296E8157,88159,00125,59
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01150,57150,57
+0,43 %
+0,64
11.02.2026
16:00:16		AT0000A296F5158,10159,22125,77
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0155.742,4055.742,40
+0,91 %
+502,42
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2AEV458.529,5362.785,3150.115,99
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)134,52134,52
+0,04 %
+0,05
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1G726139,23134,47119,59
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)135,48135,48
+0,04 %
+0,05
11.02.2026
16:00:15		AT0000A255U0140,23135,43119,73
ERSTE GLOBAL INCOME A102,91102,91
+0,04 %
+0,04
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1G718106,52105,4594,16
ERSTE GLOBAL INCOME AQ101,45101,45
+0,04 %
+0,04
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2CEG1105,01101,4192,32
ERSTE GREEN INVEST EUR P01119,52119,52
-0,12 %
-0,14
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3F8E1125,50119,6673,55
ERSTE GREEN INVEST EUR R01153,06153,06
-0,12 %
-0,19
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2DY42160,72153,2595,57
ERSTE GREEN INVEST EUR R01164,09164,09
-0,12 %
-0,20
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2DY59172,30164,29100,99
ERSTE GREEN INVEST EUR R01164,62164,62
-0,12 %
-0,20
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2DY67172,86164,82101,32
ERSTE GREEN INVEST HUF R0153.752,4153.752,41
+0,35 %
+187,97
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2JBP356.440,0453.564,4435.608,73
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01113,08113,08
-0,06 %
-0,07
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3F8F8118,74113,1588,33
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01112,31112,31
-0,06 %
-0,07
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HVB5116,81112,3889,03
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01119,55119,55
-0,06 %
-0,07
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HVC3124,34119,6293,38
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01120,46120,46
-0,07 %
-0,08
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HVD1126,49120,5494,09
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)113,91113,91
+0,01 %
+0,01
11.02.2026
16:00:15		AT0000A1Z8M2117,90113,90105,64
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)118,21118,21
+0,01 %
+0,01
11.02.2026
16:00:15		AT0000A1Z8N0122,35118,20115,84
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)111,86111,86
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:12		AT0000A08SG7115,78112,25110,78
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)143,92143,92
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:12		AT0000A08SH5148,96143,92141,62
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028111,98109,74
+0,04 %
+0,04
11.02.2026
16:00:17		AT0000A320A4111,98109,70107,54
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01112,66110,40
+0,03 %
+0,03
11.02.2026
16:00:17		AT0000A33032112,66110,97107,94
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,63109,39
+0,03 %
+0,03
11.02.2026
16:00:18		AT0000A34CM5111,63110,48106,53
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,07108,84
+0,03 %
+0,03
11.02.2026
16:00:18		AT0000A36795111,07110,12106,07
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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