Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE D-A-CH Fonds | 148,08 | 148,08 | -0,12 % -0,18 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A0RMJ0 | 153,27 | 149,71 | 142,30 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 106,48 | 106,48 | -0,56 % -0,60 | 12.06.2026 16:00:20 | AT0000A3S4A3 | 109,68 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 108,14 | 108,14 | -0,40 % -0,43 | 12.06.2026 16:00:20 | AT0000A3S420 | 111,39 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 108,13 | 108,13 | -0,41 % -0,44 | 12.06.2026 16:00:20 | AT0000A3S438 | 111,38 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 108,13 | 108,13 | -0,41 % -0,44 | 12.06.2026 16:00:20 | AT0000A3S446 | 111,38 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | 38.442,91 | 38.442,91 | -0,42 % -163,74 | 12.06.2026 16:00:20 | AT0000A3S461 | 39.596,21 | - | - |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 122,62 | 122,62 | +2,16 % +2,59 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3H1Z9 | 127,53 | 124,66 | 92,43 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 125,10 | 125,10 | +2,16 % +2,64 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3H209 | 130,11 | 127,18 | 92,51 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 123,72 | 123,72 | +2,16 % +2,61 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3H217 | 128,67 | 125,80 | 92,20 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 27,55 | 27,55 | +2,15 % +0,58 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A09VB0 | 28,66 | 28,02 | 21,21 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 34,72 | 34,72 | +2,15 % +0,73 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A09VC8 | 36,11 | 35,30 | 26,25 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 36,95 | 36,95 | +2,16 % +0,78 | 12.06.2026 16:00:13 | AT0000A09VE4 | 38,43 | 37,57 | 27,54 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 224,50 | 224,50 | +2,26 % +4,97 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A21B05 | 232,36 | 231,43 | 172,41 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 248,13 | 248,13 | +2,26 % +5,49 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A21B13 | 256,82 | 255,79 | 187,75 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 53,01 | 53,01 | +0,13 % +0,07 | 12.06.2026 16:00:11 | AT0000802509 | 54,87 | 54,24 | 52,64 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,36 | 114,36 | +0,14 % +0,16 | 12.06.2026 16:00:12 | AT0000822416 | 118,37 | 115,22 | 113,38 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 107,78 | 107,78 | +0,07 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3F8D3 | 113,17 | 110,38 | 98,15 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 105,90 | 105,90 | +0,07 % +0,07 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2RUC4 | 111,20 | 108,46 | 96,44 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 113,17 | 113,17 | +0,07 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2RUD2 | 118,83 | 115,91 | 103,06 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 113,39 | 113,39 | +0,07 % +0,08 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2RUE0 | 119,06 | 116,13 | 103,26 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 40.252,54 | 40.252,54 | +0,04 % +17,13 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2RUG5 | 42.265,17 | 44.952,32 | 39.414,16 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 94,23 | 94,23 | -0,07 % -0,07 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A20DF6 | 97,06 | 95,06 | 91,54 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 108,47 | 108,47 | -0,07 % -0,08 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A20DG4 | 111,73 | 109,43 | 104,97 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,15 | 110,15 | -0,07 % -0,08 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A20DH2 | 113,46 | 111,12 | 106,59 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 116,98 | 116,98 | -1,53 % -1,82 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3AFU1 | 120,49 | 121,90 | 97,96 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 117,43 | 117,43 | -1,53 % -1,82 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3AFV9 | 120,96 | 122,37 | 97,98 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 130,01 | 130,01 | +2,16 % +2,75 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3E7T2 | 133,92 | 131,93 | 100,32 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 130,12 | 130,12 | +2,16 % +2,75 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3E7U0 | 134,03 | 132,05 | 100,33 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 100,66 | 100,66 | -0,24 % -0,24 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3N1X6 | 103,68 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 100,67 | 100,67 | -0,24 % -0,24 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3N1Y4 | 103,70 | - | - |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.060,80 | 3.060,80 | -1,57 % -48,88 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2HRU3 | 3.213,85 | 3.240,08 | 2.741,37 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 141,99 | 141,99 | -1,71 % -2,47 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A296D0 | 149,09 | 150,26 | 125,25 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 157,22 | 157,22 | -1,71 % -2,73 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A296E8 | 165,09 | 166,38 | 138,69 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 157,45 | 157,45 | -1,70 % -2,73 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A296F5 | 165,33 | 166,62 | 138,88 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 54.765,07 | 54.765,07 | -1,73 % -964,92 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A2AEV4 | 57.503,33 | 59.460,85 | 52.477,32 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 136,05 | 136,05 | -0,29 % -0,40 | 12.06.2026 16:00:14 | AT0000A1G726 | 140,82 | 137,14 | 124,95 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 137,03 | 137,03 | -0,29 % -0,40 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A255U0 | 141,83 | 138,12 | 125,09 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 104,08 | 104,08 | -0,30 % -0,31 | 12.06.2026 16:00:14 | AT0000A1G718 | 107,73 | 105,45 | 98,38 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 101,57 | 101,57 | -0,29 % -0,30 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2CEG1 | 105,13 | 102,41 | 96,35 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 124,45 | 124,45 | +2,29 % +2,79 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3F8E1 | 130,68 | 132,71 | 86,98 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 159,38 | 159,38 | +2,30 % +3,58 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2DY42 | 167,35 | 169,95 | 113,01 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 170,86 | 170,86 | +2,29 % +3,83 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2DY59 | 179,41 | 182,19 | 119,42 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 171,41 | 171,41 | +2,30 % +3,85 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2DY67 | 179,99 | 182,78 | 119,80 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 52.589,25 | 52.589,25 | +2,27 % +1.165,88 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2JBP3 | 55.218,73 | 55.962,60 | 41.694,07 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 115,48 | 115,48 | +1,45 % +1,65 | 12.06.2026 16:00:19 | AT0000A3F8F8 | 121,26 | 119,13 | 96,37 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 114,69 | 114,69 | +1,45 % +1,64 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2HVB5 | 119,28 | 118,32 | 97,14 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 122,09 | 122,09 | +1,45 % +1,75 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2HVC3 | 126,98 | 125,94 | 101,88 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 123,02 | 123,02 | +1,45 % +1,76 | 12.06.2026 16:00:17 | AT0000A2HVD1 | 129,18 | 126,91 | 102,66 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 115,06 | 115,06 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A1Z8M2 | 119,09 | 115,06 | 105,64 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,42 | 119,42 | +0,01 % +0,01 | 12.06.2026 16:00:16 | AT0000A1Z8N0 | 123,60 | 119,42 | 116,74 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)