Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 112,10 | 112,10 | -0,09 % -0,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S4A3 | 115,47 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 114,10 | 114,10 | -0,06 % -0,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S420 | 117,53 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 114,10 | 114,10 | -0,06 % -0,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S438 | 117,53 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 114,10 | 114,10 | -0,06 % -0,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S446 | 117,53 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | 41.591,50 | 41.591,50 | -0,12 % -50,42 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S461 | 42.839,26 | - | - |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 129,25 | 129,25 | +0,24 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3H1Z9 | 134,42 | 129,16 | 96,24 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 131,87 | 131,87 | +0,24 % +0,32 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3H209 | 137,15 | 131,78 | 96,31 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 130,23 | 130,23 | +0,24 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3H217 | 135,44 | 130,15 | 95,84 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 29,00 | 29,00 | +0,21 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A09VB0 | 30,16 | 28,99 | 22,04 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 36,55 | 36,55 | +0,25 % +0,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A09VC8 | 38,02 | 36,52 | 27,28 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 38,89 | 38,89 | +0,23 % +0,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A09VE4 | 40,45 | 38,87 | 28,62 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 233,85 | 233,85 | +0,74 % +1,72 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21B05 | 242,04 | 233,54 | 176,78 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 258,46 | 258,46 | +0,74 % +1,90 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A21B13 | 267,51 | 258,12 | 195,38 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 53,10 | 53,10 | -0,02 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000802509 | 54,96 | 54,24 | 52,64 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,55 | 114,55 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000822416 | 118,56 | 115,22 | 113,55 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 114,34 | 114,34 | +0,11 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3F8D3 | 120,06 | 114,22 | 98,15 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 110,18 | 110,18 | +0,10 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RUC4 | 115,69 | 110,07 | 96,44 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 120,05 | 120,05 | +0,11 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RUD2 | 126,06 | 119,93 | 103,06 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 120,27 | 120,27 | +0,11 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RUE0 | 126,29 | 120,15 | 103,26 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 43.775,16 | 43.775,16 | +0,04 % +17,40 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RUG5 | 45.963,93 | 44.924,94 | 39.414,16 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 92,66 | 92,66 | -0,09 % -0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A20DF6 | 95,44 | 95,06 | 92,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 109,26 | 109,26 | -0,08 % -0,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A20DG4 | 112,54 | 109,58 | 106,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,94 | 110,94 | -0,08 % -0,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A20DH2 | 114,27 | 111,27 | 107,72 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 126,43 | 126,43 | +0,52 % +0,65 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3AFU1 | 130,23 | 126,30 | 101,36 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 126,92 | 126,92 | +0,52 % +0,66 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3AFV9 | 130,73 | 126,78 | 101,75 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 134,50 | 134,50 | +0,23 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3E7T2 | 138,54 | 135,38 | 102,58 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 135,52 | 135,52 | +0,24 % +0,32 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3E7U0 | 139,59 | 135,88 | 102,68 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,91 | 102,91 | -0,13 % -0,13 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3N1X6 | 106,00 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,91 | 102,91 | -0,13 % -0,13 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3N1Y4 | 106,00 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,17 | 100,17 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3TAY4 | 103,18 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,17 | 100,17 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3TAZ1 | 103,18 | - | - |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.282,13 | 3.282,13 | 0,00 % -0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HRU3 | 3.446,25 | 3.300,60 | 2.741,37 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 152,01 | 152,01 | +0,07 % +0,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A296D0 | 159,62 | 152,90 | 125,25 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 168,32 | 168,32 | +0,07 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A296E8 | 176,74 | 169,30 | 138,69 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 168,56 | 168,56 | +0,07 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A296F5 | 176,99 | 169,54 | 138,88 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 60.110,64 | 60.110,64 | 0,00 % -1,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2AEV4 | 63.116,19 | 60.111,74 | 52.477,32 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 139,96 | 139,96 | -0,06 % -0,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1G726 | 144,86 | 140,05 | 127,64 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 140,96 | 140,96 | -0,06 % -0,09 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A255U0 | 145,90 | 141,05 | 127,79 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 107,07 | 107,07 | -0,07 % -0,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1G718 | 110,82 | 107,14 | 99,72 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 103,48 | 103,48 | -0,06 % -0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2CEG1 | 107,11 | 104,00 | 97,58 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 123,01 | 123,01 | +1,02 % +1,24 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3F8E1 | 129,17 | 133,44 | 92,36 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 157,53 | 157,53 | +1,02 % +1,59 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2DY42 | 165,41 | 170,89 | 120,00 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 168,88 | 168,88 | +1,02 % +1,71 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2DY59 | 177,33 | 183,20 | 126,81 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 169,42 | 169,42 | +1,02 % +1,71 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2DY67 | 177,90 | 183,79 | 127,21 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 53.293,56 | 53.293,56 | +0,95 % +499,71 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2JBP3 | 55.958,25 | 55.962,60 | 43.426,78 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 114,99 | 114,99 | +0,61 % +0,70 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3F8F8 | 120,74 | 119,91 | 99,79 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 114,20 | 114,20 | +0,62 % +0,70 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HVB5 | 118,77 | 119,08 | 99,42 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 121,56 | 121,56 | +0,61 % +0,74 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HVC3 | 126,43 | 126,76 | 105,50 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 122,49 | 122,49 | +0,62 % +0,75 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HVD1 | 128,62 | 127,73 | 106,30 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,52 | 42,52 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1Z8M2 | 44,01 | 115,19 | 42,45 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)