Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03133,90133,90
+0,87 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H217139,26134,19102,07
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0129,8229,82
+0,88 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VB031,0229,8922,97
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0137,5837,58
+0,89 %
+0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VC839,0937,6628,95
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0139,9839,98
+0,86 %
+0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VE441,5840,0730,48
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)224,61224,61
+1,27 %
+2,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21B05232,48235,08183,25
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)252,17252,17
+1,27 %
+3,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21B13261,00260,63202,53
ERSTE ETHIK ANLEIHEN52,5652,56
-0,13 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT000080250954,4054,2452,23
ERSTE ETHIK ANLEIHEN113,39113,39
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000822416117,36115,22112,67
ERSTE FAIR INVEST EUR P01115,29115,29
+0,71 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8D3115,29115,7298,15
ERSTE FAIR INVEST EUR R01111,08111,08
+0,72 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUC4116,64111,4996,44
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,02121,02
+0,71 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2127,08121,47103,06
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,25121,25
+0,71 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0127,32121,69103,26
ERSTE FAIR INVEST HUF R0144.234,0644.234,06
+1,12 %
+487,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUG546.445,7844.924,9439.414,16
ERSTE FIXED INCOME PLUS90,8290,82
-0,06 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DF693,5595,0690,73
ERSTE FIXED INCOME PLUS107,08107,08
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DG4110,30109,58106,18
ERSTE FIXED INCOME PLUS108,73108,73
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DH2112,00111,27107,82
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1X6105,79--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1Y4105,79--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01100,70100,70
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TAY4103,73--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01100,71100,71
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TAZ1103,74--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01--
-
-
-AT0000A3VAN3---
ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01--
-
-
-AT0000A3VAP8---
ERSTE FUTURE INVEST CZK R013.176,233.176,23
-0,67 %
-21,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HRU33.335,053.335,962.741,37
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01144,36144,36
-0,56 %
-0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296D0151,58153,50125,25
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01162,69162,69
-0,56 %
-0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296E8170,83169,97138,69
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01162,92162,92
-0,56 %
-0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296F5171,07170,21138,88
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0158.238,1158.238,11
-0,16 %
-92,52
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2AEV461.150,0260.902,2252.477,32
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)138,70138,70
-0,07 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G726143,56140,32130,24
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)139,69139,69
-0,07 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A255U0144,58141,32130,39
ERSTE GLOBAL INCOME A106,10106,10
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G718109,82107,3499,72
ERSTE GLOBAL INCOME AQ101,52101,52
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1105,08104,0098,30
ERSTE GREEN INVEST EUR P01111,46111,46
+1,35 %
+1,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8E1111,46133,44103,40
ERSTE GREEN INVEST EUR R01140,22140,22
+1,36 %
+1,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DY42147,24170,89132,42
ERSTE GREEN INVEST EUR R01152,87152,87
+1,35 %
+2,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DY59160,52183,20141,97
ERSTE GREEN INVEST EUR R01153,36153,36
+1,35 %
+2,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DY67161,03183,79142,42
ERSTE GREEN INVEST HUF R0148.356,3448.356,34
+1,76 %
+835,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2JBP350.774,1755.962,6047.422,41
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01109,00109,00
+0,66 %
+0,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8F8109,00119,91104,77
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01106,31106,31
+0,67 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVB5110,57119,08104,06
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01115,23115,23
+0,67 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVC3119,84126,76110,76
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01116,11116,11
+0,67 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVD1121,92127,73111,61
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)42,6142,61
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8M244,11115,1942,45
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,52119,52
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8N0123,71119,55117,50
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)111,31111,31
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08SG7115,21112,89110,95
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)145,19145,19
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08SH5150,28145,25143,28
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,28108,07
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A320A4110,28109,85107,85
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01111,25109,02
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33032111,25110,90108,78
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,93109,69
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A34CM5111,93110,48107,91
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,28109,05
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36795111,28110,12107,29
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01100,4798,46
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8S4100,47100,2398,25
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01100,3198,30
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8T2100,31100,0998,10
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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