Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,06 | 55,06 | -0,20 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000841184 | 56,72 | 57,40 | 55,00 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 52,74 | 52,74 | -0,23 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000842521 | 54,59 | 55,43 | 52,57 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 103,48 | 103,48 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000843503 | 103,48 | 104,79 | 102,66 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,12 | 69,12 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000848791 | 70,85 | 70,72 | 68,95 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 66,83 | 66,83 | -0,28 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855606 | 68,51 | 69,13 | 66,83 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 90,94 | 90,94 | -0,46 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855614 | 94,58 | 94,92 | 84,21 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,65 | 6,65 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856026 | 6,88 | 7,02 | 6,65 |
| Amundi Select Europe Stock | 184,55 | 184,55 | -0,24 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856042 | 193,78 | 192,19 | 149,68 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,50 | 4,50 | -0,22 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856125 | 4,61 | 4,72 | 4,50 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,14 | 6,14 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856323 | 6,29 | 6,41 | 6,13 |
| Amundi Mündel Rent | 67,57 | 67,57 | -0,16 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856505 | 69,26 | 69,90 | 67,57 |
| Apollo European Equity (A) | 9,56 | 9,56 | -0,62 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856695 | 10,07 | 9,78 | 8,05 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,93 | 6,93 | -0,29 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856711 | 7,23 | 7,14 | 6,91 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,73 | 66,73 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856802 | 68,74 | 69,16 | 66,51 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,77 | 5,77 | -0,17 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856810 | 5,95 | 5,82 | 5,70 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,71 | 11,71 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856828 | 12,07 | 11,88 | 10,92 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,44 | 4,44 | -0,67 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856851 | 4,56 | 4,55 | 3,70 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,52 | 6,52 | -0,31 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856919 | 6,79 | 6,74 | 5,97 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,65 | 5,65 | -0,35 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856927 | 5,82 | 5,71 | 5,31 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,70 | 58,70 | -0,19 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857008 | 60,17 | 60,56 | 58,55 |
| Amundi Gold Stock | 52,60 | 52,60 | -3,15 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857040 | 55,23 | 62,92 | 34,56 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 79,94 | 79,94 | -0,27 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857081 | 82,34 | 83,17 | 79,94 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,28 | 6,28 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857164 | 6,50 | 6,51 | 6,02 |
| Brand Global Select (R) | 18,26 | 18,26 | -0,76 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857230 | 19,17 | 20,07 | 16,11 |
| Amundi Austria Stock | 133,33 | 133,33 | -0,60 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857412 | 140,00 | 134,88 | 97,02 |
| HYPO-RENT A | 7,12 | 7,12 | -0,14 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857503 | 7,30 | 7,25 | 7,11 |
| HYPO-INVEST A | 68,98 | 68,98 | -0,45 % -0,31 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857511 | 71,74 | 70,12 | 64,06 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A | 56,81 | 56,81 | -0,18 % -0,10 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857529 | 58,23 | 59,01 | 56,81 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 22,15 | 22,15 | -0,09 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857719 | 22,71 | 23,55 | 22,15 |
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | 75,55 | 75,55 | -0,08 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857743 | 77,07 | 79,46 | 75,32 |
| IQAM Equity Europe (RT) | 283,06 | 283,06 | -0,75 % -2,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857750 | 297,22 | 289,44 | 238,81 |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | 64,29 | 64,29 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857768 | 64,62 | 65,50 | 63,47 |
| IQAM Equity US (RT) | 556,94 | 556,94 | -0,88 % -4,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857784 | 584,79 | 568,27 | 459,39 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 13,81 | 13,81 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858022 | 14,16 | 14,43 | 13,79 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,45 | 8,45 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858048 | 8,75 | 8,92 | 8,44 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,62 | 71,62 | -0,04 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858105 | 72,16 | 72,63 | 70,82 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 167,60 | 167,60 | -0,41 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858147 | 172,63 | 168,62 | 124,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,48 | 7,48 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858220 | 7,67 | 7,67 | 7,44 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,33 | 47,33 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 48,99 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 73,02 | 73,02 | -0,49 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858428 | 75,95 | 75,49 | 55,57 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 49,48 | 49,48 | -0,18 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858527 | 51,22 | 51,28 | 49,31 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 745,89 | 745,89 | -0,91 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858584 | 783,19 | 788,24 | 613,19 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 38,90 | 38,90 | +0,15 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858907 | 40,46 | 39,90 | 31,30 |
| ERSTE § 14 MIX | 32,40 | 32,40 | -0,40 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858923 | 33,54 | 32,79 | 28,84 |
| ERSTE § 14 MIX | 132,29 | 132,29 | -0,42 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858949 | 136,93 | 133,91 | 116,71 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 260,08 | 260,08 | +0,15 % +0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858956 | 270,49 | 266,81 | 209,33 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 59,11 | 59,11 | -0,14 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859277 | 59,11 | 60,84 | 58,86 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | 256,96 | 256,96 | -0,68 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859293 | 256,96 | 261,12 | 203,24 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,21 | 58,21 | -0,33 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859418 | 59,96 | 59,79 | 56,56 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 253,56 | 253,56 | -0,69 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859491 | 266,24 | 258,49 | 192,03 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)