Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | 170,42 | 170,42 | -1,63 % -2,82 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2DFG6 | 170,42 | 177,22 | 106,16 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | 170,00 | 170,00 | +0,45 % +0,76 | 27.03.2026 16:00:15 | AT0000A1AVG1 | 170,00 | 176,19 | 143,47 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 165,03 | 165,03 | -0,62 % -1,03 | 27.03.2026 16:00:17 | AT0000A28DV6 | 169,99 | 174,09 | 131,05 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 161,78 | 161,78 | -0,32 % -0,52 | 27.03.2026 16:00:13 | AT0000A015J1 | 169,87 | 167,15 | 151,94 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 161,69 | 161,69 | -0,91 % -1,48 | 27.03.2026 16:00:13 | AT0000A0AHR9 | 169,77 | 172,68 | 131,42 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 163,23 | 163,23 | +0,93 % +1,51 | 27.03.2026 16:00:14 | AT0000A0T6M5 | 169,76 | 171,29 | 143,08 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A | 169,46 | 169,46 | -3,46 % -6,08 | 27.03.2026 16:00:17 | AT0000A261G7 | 169,46 | 183,72 | 137,91 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A) | 164,48 | 164,48 | -0,27 % -0,45 | 27.03.2026 16:00:14 | AT0000A10014 | 169,42 | 169,67 | 136,53 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A) | 163,89 | 163,89 | +1,53 % +2,47 | 27.03.2026 16:00:14 | AT0000A0XMK6 | 168,81 | 163,89 | 103,28 |
| Avaris (EUR) (VT) | 160,74 | 160,74 | +0,67 % +1,07 | 27.03.2026 16:00:14 | AT0000A0JG65 | 168,78 | - | - |
| Standortfonds Deutschland (A) | 168,66 | 168,66 | -1,28 % -2,18 | 27.03.2026 16:00:17 | AT0000A1Z882 | 168,66 | 181,38 | 140,27 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA | 168,65 | 168,65 | -1,63 % -2,79 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2ETT8 | 168,65 | 175,39 | 104,06 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 168,35 | 168,35 | +2,01 % +3,31 | 27.02.2026 16:00:18 | AT0000A17Z29 | 168,35 | 168,35 | 146,96 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T | 168,22 | 168,22 | +0,33 % +0,56 | 27.03.2026 16:00:11 | AT0000726807 | 168,22 | 173,98 | 158,93 |
| Oberbank Vermögensmanagement (T) | 163,30 | 163,30 | -0,62 % -1,02 | 27.03.2026 16:00:13 | AT0000A06NX7 | 168,20 | 170,35 | 147,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 162,40 | 162,40 | -0,48 % -0,79 | 27.03.2026 16:00:10 | AT0000686084 | 168,09 | 166,41 | 160,73 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A | 167,91 | 167,91 | -0,77 % -1,30 | 27.03.2026 16:00:14 | AT0000A0SE09 | 167,91 | 176,84 | 145,55 |
| IQAM Equity US (RTEUR) | 159,89 | 159,89 | -1,54 % -2,50 | 27.03.2026 16:00:14 | AT0000A10UE4 | 167,90 | 171,59 | 126,14 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 159,88 | 159,88 | -0,70 % -1,13 | 27.03.2026 16:00:07 | AT0000620372 | 167,87 | 181,89 | 114,52 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 159,67 | 159,67 | -0,40 % -0,64 | 27.03.2026 16:00:17 | AT0000A26F30 | 167,66 | 167,94 | 143,89 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 159,43 | 159,43 | -0,70 % -1,12 | 27.03.2026 16:00:10 | AT0000675186 | 167,40 | 181,12 | 114,18 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 166,92 | 166,92 | +0,14 % +0,24 | 27.03.2026 16:00:11 | AT0000743562 | 166,92 | 171,06 | 158,23 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A | 166,81 | 166,81 | +1,66 % +2,72 | 27.03.2026 16:00:16 | AT0000A1TWR6 | 166,81 | 166,81 | 89,84 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 166,80 | 166,80 | -0,80 % -1,34 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2B4U1 | 166,80 | 175,56 | 135,38 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T | 160,12 | 160,12 | -0,73 % -1,18 | 26.03.2026 16:00:15 | AT0000A19X86 | 166,52 | 166,89 | 141,28 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 161,59 | 161,59 | -0,11 % -0,18 | 27.03.2026 16:00:11 | AT0000722541 | 166,43 | 165,66 | 154,85 |
| s EthikAktien (T) DV | 157,97 | 157,97 | -1,09 % -1,74 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A294E3 | 165,87 | 168,54 | 137,57 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 159,43 | 159,43 | +0,93 % +1,47 | 27.03.2026 16:00:14 | AT0000A0T6K9 | 165,81 | 167,33 | 139,97 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 161,63 | 161,63 | +0,36 % +0,58 | 27.03.2026 16:00:10 | AT0000660600 | 165,68 | 164,83 | 156,13 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A | 159,25 | 159,25 | -0,73 % -1,17 | 26.03.2026 16:00:15 | AT0000A19X78 | 165,62 | 165,98 | 140,51 |
| ZZ1 | 150,52 | 150,50 | +0,07 % +0,10 | 27.03.2026 16:00:13 | AT0000989090 | 165,60 | 162,40 | 123,30 |
| Master s Best-Invest C | 160,56 | 160,56 | +0,12 % +0,20 | 27.03.2026 16:00:11 | AT0000745187 | 165,38 | 168,57 | 141,17 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 160,51 | 160,51 | -0,86 % -1,39 | 27.03.2026 16:00:15 | AT0000A1G8A0 | 165,33 | 166,10 | 159,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 159,23 | 159,23 | -0,57 % -0,92 | 27.03.2026 16:00:16 | AT0000A1QA87 | 164,81 | 167,68 | 126,46 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 158,45 | 158,45 | -1,14 % -1,82 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2D7P2 | 164,79 | 172,12 | 138,31 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 159,04 | 159,04 | +1,51 % +2,36 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2QAD6 | 164,61 | 171,10 | 121,41 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 156,76 | 156,76 | -2,02 % -3,23 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2DY67 | 164,60 | 167,79 | 101,32 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 160,29 | 160,29 | -0,43 % -0,70 | 27.03.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 164,29 | 164,26 | 157,81 |
| Quant Global Plus (R) | 156,36 | 156,36 | -1,13 % -1,79 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2R0P1 | 164,18 | 164,53 | 123,30 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA | 164,17 | 164,17 | -1,06 % -1,76 | 27.03.2026 16:00:13 | AT0000A09016 | 164,17 | 174,12 | 142,18 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 164,14 | 164,14 | -2,80 % -4,72 | 27.03.2026 16:00:12 | AT0000820139 | 164,14 | 179,88 | 128,96 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A | 164,10 | 164,10 | +0,24 % +0,39 | 27.03.2026 16:00:16 | AT0000A1U5W2 | 164,10 | 171,44 | 108,61 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 156,26 | 156,26 | -2,02 % -3,22 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2DY59 | 164,08 | 167,26 | 100,99 |
| GlobalPortfolioOne (R) | 164,07 | 164,07 | -0,80 % -1,32 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A2B4T3 | 164,07 | 172,72 | 133,42 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 163,93 | 163,93 | -1,45 % -2,42 | 27.03.2026 16:00:17 | AT0000A1YH31 | 163,93 | 177,80 | 143,43 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA | 163,56 | 163,56 | -2,79 % -4,69 | 27.03.2026 16:00:18 | AT0000A28LH8 | 163,56 | 178,99 | 126,39 |
| FOCUS Ausgewogen (IT) | 163,19 | 163,19 | -1,25 % -2,06 | 27.03.2026 16:00:10 | AT0000702667 | 163,19 | 172,17 | 141,20 |
| Nomura Business Class | 156,82 | 156,82 | -0,21 % -0,33 | 27.03.2026 16:00:11 | AT0000737697 | 163,10 | 163,48 | 143,07 |
| Ecofin Global Fund | 155,04 | 155,04 | -0,60 % -0,93 | 27.03.2026 16:00:17 | AT0000A1Z3B6 | 162,79 | 161,67 | 139,92 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 155,02 | 155,02 | -0,56 % -0,88 | 27.03.2026 16:00:13 | AT0000A010J2 | 162,78 | 163,61 | 116,19 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)