Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 106,39 | 106,39 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z6P8 | 106,39 | 109,82 | 103,43 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 97,82 | 97,82 | -0,85 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z146 | 101,73 | 113,70 | 74,05 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 94,05 | 94,05 | -0,84 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z138 | 97,81 | 109,31 | 71,77 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 120,46 | 120,46 | -0,44 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YDF9 | 124,08 | 121,55 | 111,68 |
| Aquila 150 (VT) | 152,87 | 152,87 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YD67 | 160,52 | - | - |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 142,32 | 142,32 | +0,68 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCW6 | 149,44 | 142,73 | 112,71 |
| Dividend Select Aktien (A) | 149,22 | 149,22 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCA2 | 155,18 | 153,49 | 125,80 |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 118,33 | 118,33 | +0,53 % +0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Y6H6 | 120,70 | 122,85 | 103,08 |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | 109,13 | 109,13 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XSN3 | 109,13 | 110,95 | 107,81 |
| Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T | 97,43 | 97,43 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN66 | 97,43 | 101,02 | 97,39 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T | 245,26 | 245,26 | -1,84 % -4,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN41 | 245,26 | 292,59 | 153,45 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T | 113,90 | 113,90 | +0,43 % +0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN33 | 113,90 | 116,36 | 98,99 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 158,29 | 158,29 | -1,11 % -1,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN25 | 158,29 | 172,47 | 128,65 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | 112,68 | 112,68 | +0,12 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XMX5 | 112,68 | 113,82 | 105,43 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T | 157,24 | 157,24 | -0,86 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XMQ9 | 157,24 | 164,35 | 132,74 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 110,40 | 109,29 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XLG2 | 112,61 | 109,41 | 107,65 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,54 | 10,54 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2X0T5 | 11,10 | 10,84 | 10,37 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,37 | 110,37 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WVP4 | 110,37 | 111,86 | 105,36 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 120,56 | 120,56 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUN1 | 124,18 | 121,91 | 109,18 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 109,04 | 109,04 | -0,43 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUM3 | 112,32 | 110,02 | 100,51 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 104,25 | 103,20 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBP6 | 106,34 | 104,80 | 102,94 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 109,14 | 108,04 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBN1 | 111,32 | 108,65 | 107,01 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 103,42 | 102,38 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBL5 | 105,49 | 104,00 | 102,13 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | 108,56 | 107,47 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBK7 | 110,73 | 108,05 | 106,48 |
| ValueDO Fund (Super-I) | 122,39 | 122,39 | -0,72 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBF7 | 122,39 | 126,56 | 106,79 |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.419,11 | 2.419,11 | +0,10 % +2,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VY32 | 2.479,60 | 2.505,59 | 2.416,75 |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,17 | 103,17 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VXY4 | 106,27 | 105,00 | 102,45 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | 146,92 | 146,92 | -0,80 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VQC4 | 154,27 | 150,16 | 123,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 167,39 | 167,39 | -0,72 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VH66 | 175,77 | 170,63 | 136,77 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 125,09 | 125,09 | -2,73 % -3,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB96 | 130,10 | 131,92 | 92,11 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 120,89 | 120,89 | -2,58 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB88 | 125,73 | 128,08 | 90,03 |
| V&G 1 (I) | 113,03 | 113,03 | -1,09 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2V9 | 115,30 | 115,22 | 97,29 |
| V&G 1 (I) | 110,23 | 110,23 | -1,10 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2U1 | 112,44 | 112,37 | 97,30 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,56 | 95,56 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2N6 | 98,43 | 99,41 | 94,70 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 100,22 | 100,22 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2M8 | 103,23 | 104,25 | 98,28 |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 106,22 | 106,22 | -1,85 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXR0 | 106,22 | 124,61 | 93,67 |
| Sustineri Global Leaders (I) | 98,04 | 98,04 | -1,79 % -1,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXQ2 | 98,04 | 115,09 | 87,44 |
| Sustineri Global Leaders (R ) | 95,93 | 95,93 | -1,80 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXP4 | 98,81 | 114,23 | 86,52 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,25 | 10,25 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX42 | 10,79 | 10,42 | 10,02 |
| Apollo Aktien Global ESG (AST) | 13,63 | 13,63 | -0,51 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX34 | 14,35 | 14,28 | 11,50 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,33 | 9,33 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX26 | 9,73 | 9,59 | 9,32 |
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | 14,09 | 14,09 | +0,36 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX00 | 14,83 | 14,89 | 10,46 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,09 | 99,09 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UWG5 | 102,07 | 100,81 | 98,30 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 123,74 | 123,74 | -1,65 % -2,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTZ1 | 123,74 | 130,40 | 101,35 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 119,92 | 119,92 | -1,66 % -2,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTY4 | 119,92 | 126,37 | 98,22 |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.355,31 | 1.355,31 | -0,34 % -4,68 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTW8 | 1.395,97 | 1.371,23 | 1.190,54 |
| Advanced Targets Fund | 91,28 | 91,28 | -0,16 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UFH8 | 95,85 | 95,74 | 85,49 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 141,03 | 141,03 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U519 | 145,27 | 145,49 | 123,35 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,52 | 91,52 | -0,07 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U501 | 94,27 | 94,06 | 91,17 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 148,34 | 148,34 | -0,11 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U4Z7 | 152,80 | 153,01 | 128,51 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)