Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
-
-
-AT0000A303N3---
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)108,87108,87
-0,12 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2ZY46112,14112,52108,08
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)102,54102,54
-0,13 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38105,62107,43101,79
Amundi Öko Sozial Stock - VM138,73138,73
+1,17 %
+1,60
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7R2144,28143,20117,39
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM109,79109,79
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7M3110,34110,67109,14
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM100,53100,53
+0,15 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7L5103,55102,6796,64
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM100,34100,34
-0,18 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7K7102,85104,9099,72
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T)107,52107,52
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7B6110,75110,63106,78
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM95,4395,43
-0,25 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z78197,82100,6394,86
Amundi CPR Climate Action - VM147,57147,57
+0,99 %
+1,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z765154,95152,86122,22
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,82105,82
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z6P8105,82109,82104,96
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA92,1592,15
+1,22 %
+1,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z14695,84113,7081,78
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A88,6088,60
+1,22 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z13892,14109,3179,26
Aquila 150 (VT)157,50157,50
+0,40 %
+0,62
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2YD67165,38--
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)141,36141,36
-1,04 %
-1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2YCW6148,43143,08116,24
Dividend Select Aktien (A)151,36151,36
+0,52 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2YCA2157,41153,49127,95
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A120,38120,38
-0,12 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Y6H6122,79122,85105,82
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T107,49107,49
-0,17 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XSN3107,49110,95106,46
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T95,8895,88
-0,33 %
-0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XN6695,88101,0295,22
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T250,83250,83
+2,04 %
+5,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XN41250,83292,59171,81
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T118,45118,45
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XN33118,45118,46100,46
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T158,69158,69
+1,50 %
+2,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XN25158,69172,47129,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T114,77114,77
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XMX5114,77115,25107,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T163,67163,67
+0,84 %
+1,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XMQ9163,67166,70132,74
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA110,08108,97
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2XLG2112,28109,41107,65
Apollo Enhanced Corporate Bond A10,3310,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2X0T510,8810,8410,30
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)109,77109,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WVP4109,77111,86106,91
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)122,27122,27
+0,36 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WUN1125,94122,90109,18
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)107,65107,65
+0,25 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WUM3110,88110,02100,51
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A103,98102,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBP6106,06104,80102,84
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T108,87107,78
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBN1111,05108,65107,02
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A103,13102,09
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBL5105,19104,00102,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T108,26107,17
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBK7110,43108,05106,48
ValueDO Fund (Super-I)122,96122,96
+0,15 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBF7122,96126,56109,10
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.383,022.383,02
-0,49 %
-11,69
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VY322.442,612.505,592.383,02
Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)102,25102,25
+0,12 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VXY4105,32105,00101,20
Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H)148,17148,17
+0,59 %
+0,87
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VQC4155,58150,16123,72
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01167,64167,64
+0,84 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VH66176,03170,80136,77
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)129,64129,64
+1,95 %
+2,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VB96134,83135,2292,11
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)129,46129,46
+2,15 %
+2,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VB88134,64135,3590,03
V&G 1 (I)115,40115,40
+0,99 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2V9117,71115,40100,09
V&G 1 (I)112,54112,54
+0,98 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2U1114,80112,54100,09
Amundi Öko Sozial Dollar Bond97,2397,23
+0,14 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2N6100,1599,4194,52
Amundi Öko Sozial Dollar Bond101,96101,96
+0,14 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2M8105,02104,2598,28
Sustineri Global Leaders (I)(USD)108,34108,34
-0,13 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UXR0108,34124,6193,67
Sustineri Global Leaders (I)103,16103,16
-0,30 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UXQ2103,16115,0987,44
Sustineri Global Leaders (R )100,76100,76
-0,31 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UXP4103,79114,2386,52
Apollo New World ESG (AST)10,1510,15
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UX4210,6910,4210,02
Apollo Aktien Global ESG (AST)13,7513,75
+0,44 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UX3414,4814,2811,91
Apollo Global Bond ESG (AST)9,199,19
-0,11 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UX269,599,599,15
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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