Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01	182,32	182,32	+0,07 % +0,12	13.08.2026 16:00:05	AT0000721535	188,72	186,60	181,22
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01	89,21	89,21	+0,06 % +0,05	13.08.2026 16:00:05	AT0000721543	92,35	92,88	88,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01	220,41	220,41	+0,07 % +0,15	13.08.2026 16:00:05	AT0000605332	228,14	225,59	217,48
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	121,37	121,37	+0,04 % +0,05	13.08.2026 16:00:05	AT0000673207	125,62	124,95	118,15
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	109,77	109,77	+0,05 % +0,05	13.08.2026 16:00:05	AT0000812961	113,62	113,01	106,86
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	47,65	47,65	+0,04 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000858360	49,32	49,66	46,38
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	126,44	126,44	+0,03 % +0,04	13.08.2026 16:00:05	AT0000817523	130,87	129,62	125,02
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	54,89	54,89	+0,04 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000982723	56,82	57,38	54,61
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	139,96	139,96	+0,04 % +0,05	13.08.2026 16:00:05	AT0000605324	144,87	143,50	138,38
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01	104,32	104,32	+0,06 % +0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3F8C5	107,98	105,10	102,30
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	101,60	101,60	+0,06 % +0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A05HQ5	105,16	104,63	100,15
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	190,36	190,36	+0,06 % +0,11	13.08.2026 16:00:06	AT0000A05HR3	197,03	191,99	187,11
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	211,67	211,67	+0,06 % +0,12	13.08.2026 16:00:06	AT0000A05HS1	219,08	213,48	208,06
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01	76,67	76,67	+0,03 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0WK05	79,36	79,89	76,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01	102,46	102,46	+0,03 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0WK13	106,05	104,46	101,70
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01	103,71	103,71	+0,03 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0WK21	107,34	105,71	102,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	94,50	94,50	+0,04 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0WJX7	97,81	96,41	93,14
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	125,17	125,17	+0,05 % +0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0WJY5	129,56	126,54	122,13
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	132,07	132,07	+0,05 % +0,06	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0WJZ2	136,70	133,52	128,86
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01	4.982,22	4.982,22	-0,05 % -2,66	13.08.2026 16:00:05	AT0000639406	5.156,61	5.057,28	4.841,91
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	206,61	206,61	+0,01 % +0,03	13.08.2026 16:00:05	AT0000673306	213,85	209,33	198,65
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	168,55	168,55	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000809165	174,45	170,76	162,06
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	52,92	52,92	+0,02 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000842521	54,78	55,43	52,57
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01	74.885,86	74.885,86	-0,06 % -44,06	13.08.2026 16:00:05	AT0000A00GC8	77.506,87	80.873,46	72.691,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01	4.832,42	4.832,42	-0,07 % -3,54	13.08.2026 16:00:05	AT0000639414	5.001,57	4.885,96	4.794,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01	2.149,71	2.149,71	-0,08 % -1,70	13.08.2026 16:00:06	AT0000A28FD9	2.224,96	2.224,58	2.132,85
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	199,83	199,83	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000658968	206,83	201,81	196,69
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	95,33	95,33	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000724216	98,67	98,09	93,84
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	171,31	171,31	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000724224	177,31	173,01	168,62
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01	72.622,00	72.622,00	-0,07 % -53,45	13.08.2026 16:00:05	AT0000A00GB0	75.163,78	78.711,15	69.858,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01	5.352,34	5.352,34	-0,05 % -2,92	13.08.2026 16:00:05	AT0000639422	5.539,68	5.365,10	5.233,04
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01	104,72	104,72	+0,02 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3KSJ6	108,39	104,93	100,87
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	221,39	221,39	+0,01 % +0,03	13.08.2026 16:00:05	AT0000673280	229,14	221,92	213,56
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	51,23	51,23	+0,02 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000805676	53,03	51,72	49,42
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	171,39	171,39	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000805684	177,39	171,81	165,33
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	95,34	95,34	+0,07 % +0,07	13.08.2026 16:00:05	AT0000619887	98,68	96,06	92,35
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	133,39	133,39	+0,08 % +0,11	13.08.2026 16:00:05	AT0000619895	138,06	134,39	129,20
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	139,05	139,05	+0,08 % +0,11	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1ACM9	143,92	140,10	134,68
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01	20,69	20,69	0,00 % 0,00	13.08.2026 16:00:05	AT0000673322	21,42	21,36	20,47
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01	19,05	19,05	-0,05 % -0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000812920	19,72	19,67	18,85
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01	8,54	8,54	0,00 % 0,00	13.08.2026 16:00:05	AT0000858048	8,84	8,93	8,45
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01	7.524,31	7.524,31	-0,07 % -5,16	13.08.2026 16:00:05	AT0000A00GA2	7.787,67	8.383,83	7.231,02
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	169,13	169,13	+0,05 % +0,08	13.08.2026 16:00:05	AT0000658976	175,05	174,35	168,67
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	74,41	74,41	+0,04 % +0,03	13.08.2026 16:00:05	AT0000675764	77,02	78,84	74,21
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	143,48	143,48	+0,04 % +0,06	13.08.2026 16:00:05	AT0000675772	148,51	147,91	143,09
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01	80,22	80,22	+0,41 % +0,33	13.08.2026 16:00:05	AT0000637483	83,03	81,96	77,76
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01	207,80	207,80	+0,41 % +0,84	13.08.2026 16:00:05	AT0000637491	215,08	207,09	201,41
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01	233,52	233,52	+0,40 % +0,94	13.08.2026 16:00:06	AT0000A09SJ9	241,70	232,72	226,34
ERSTE D-A-CH Fonds	120,70	120,70	+0,02 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0RMH4	124,93	120,82	113,22
ERSTE D-A-CH Fonds	151,70	151,70	+0,02 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0RMJ0	157,01	151,85	142,30

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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