Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND DOLLAR USD R01127,74127,74
-0,12 %
-0,15
16.01.2026
16:00:13		AT0000817523132,23128,38121,12
ERSTE BOND DOLLAR USD R0155,4555,45
-0,13 %
-0,07
16.01.2026
16:00:13		AT000098272357,4057,3854,13
ERSTE BOND DOLLAR USD R01141,41141,41
-0,11 %
-0,16
16.01.2026
16:00:09		AT0000605324146,37142,12134,07
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01104,27104,27
+0,05 %
+0,05
16.01.2026
16:00:21		AT0000A3F8C5107,92104,2798,45
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01101,68101,68
+0,04 %
+0,04
16.01.2026
16:00:14		AT0000A05HQ5105,24104,6399,52
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01190,52190,52
+0,04 %
+0,08
16.01.2026
16:00:14		AT0000A05HR3197,19190,52180,21
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01211,85211,85
+0,04 %
+0,09
16.01.2026
16:00:14		AT0000A05HS1219,27211,85200,39
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0177,6977,69
+0,03 %
+0,02
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0WK0580,4179,8975,80
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01103,83103,83
+0,03 %
+0,03
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0WK13107,47104,0398,25
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01105,07105,07
+0,03 %
+0,03
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0WK21108,75105,2699,39
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0194,7194,71
+0,02 %
+0,02
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0WJX798,0396,4190,13
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01125,45125,45
+0,03 %
+0,04
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0WJY5129,85125,45116,15
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01132,37132,37
+0,03 %
+0,04
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0WJZ2137,01132,37122,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R014.988,814.988,81
+0,37 %
+18,27
16.01.2026
16:00:10		AT00006394065.163,425.002,994.622,54
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01206,49206,49
+0,16 %
+0,33
16.01.2026
16:00:11		AT0000673306213,72206,54185,05
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01168,45168,45
+0,16 %
+0,27
16.01.2026
16:00:13		AT0000809165174,35168,49150,97
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R0154,6854,68
+0,16 %
+0,09
16.01.2026
16:00:13		AT000084252156,6054,7050,72
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R0179.177,8279.177,82
-0,08 %
-62,41
16.01.2026
16:00:14		AT0000A00GC881.949,0679.739,3275.403,17
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.850,904.850,90
+0,22 %
+10,48
16.01.2026
16:00:10		AT00006394145.020,694.943,344.800,27
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.158,002.158,00
+0,22 %
+4,68
16.01.2026
16:00:18		AT0000A28FD92.233,542.258,792.135,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01200,20200,20
+0,01 %
+0,02
16.01.2026
16:00:11		AT0000658968207,21200,57193,94
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0195,5195,51
+0,01 %
+0,01
16.01.2026
16:00:12		AT000072421698,8698,0994,85
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01171,63171,63
+0,01 %
+0,02
16.01.2026
16:00:12		AT0000724224177,64172,43166,74
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0176.991,6176.991,61
-0,23 %
-176,98
16.01.2026
16:00:14		AT0000A00GB079.686,3380.189,3075.792,09
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R015.312,465.312,46
+0,19 %
+10,21
16.01.2026
16:00:10		AT00006394225.498,415.321,665.194,73
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01103,49103,49
-0,02 %
-0,02
16.01.2026
16:00:21		AT0000A3KSJ6107,12--
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01219,30219,30
-0,01 %
-0,03
16.01.2026
16:00:11		AT0000673280226,98219,44206,69
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0150,7550,75
-0,02 %
-0,01
16.01.2026
16:00:13		AT000080567652,5351,7249,36
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01169,78169,78
-0,01 %
-0,02
16.01.2026
16:00:13		AT0000805684175,73169,89161,35
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0194,1494,14
+0,21 %
+0,20
16.01.2026
16:00:09		AT000061988797,4495,4892,35
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01131,71131,71
+0,21 %
+0,28
16.01.2026
16:00:09		AT0000619895136,32131,75128,11
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01137,30137,30
+0,21 %
+0,29
16.01.2026
16:00:16		AT0000A1ACM9142,11137,35133,57
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0120,9520,95
+0,29 %
+0,06
16.01.2026
16:00:11		AT000067332221,6923,2120,68
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0119,2919,29
+0,21 %
+0,04
16.01.2026
16:00:13		AT000081292019,9721,3719,05
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R018,648,64
+0,23 %
+0,02
16.01.2026
16:00:13		AT00008580488,959,808,53
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R018.062,378.062,37
0,00 %
-0,02
16.01.2026
16:00:14		AT0000A00GA28.344,569.410,567.934,60
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01172,86172,86
-0,07 %
-0,12
16.01.2026
16:00:11		AT0000658976178,92174,16163,77
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0178,1778,17
-0,08 %
-0,06
16.01.2026
16:00:11		AT000067576480,9178,7675,27
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01146,64146,64
-0,07 %
-0,11
16.01.2026
16:00:11		AT0000675772151,78147,75138,93
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)79,6979,69
+0,06 %
+0,05
16.01.2026
16:00:10		AT000063748382,4881,9676,13
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)206,45206,45
+0,06 %
+0,13
16.01.2026
16:00:10		AT0000637491213,68206,45190,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA)232,00232,00
+0,06 %
+0,15
16.01.2026
16:00:14		AT0000A09SJ9240,12232,00213,52
ERSTE D-A-CH Fonds117,72117,72
+0,07 %
+0,08
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0RMH4121,85119,64111,40
ERSTE D-A-CH Fonds147,96147,96
+0,07 %
+0,11
16.01.2026
16:00:15		AT0000A0RMJ0153,14148,02137,27
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03110,51110,51
+0,89 %
+0,98
16.01.2026
16:00:21		AT0000A3H1Z9114,94110,5182,52
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03112,74112,74
+0,89 %
+0,99
16.01.2026
16:00:21		AT0000A3H209117,25112,7482,59
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03111,87111,87
+0,88 %
+0,98
16.01.2026
16:00:21		AT0000A3H217116,35111,8782,46
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0124,9224,92
+0,89 %
+0,22
16.01.2026
16:00:14		AT0000A09VB025,9224,9218,96
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0131,4031,40
+0,90 %
+0,28
16.01.2026
16:00:14		AT0000A09VC832,6631,4023,47
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0133,4133,41
+0,88 %
+0,29
16.01.2026
16:00:14		AT0000A09VE434,7533,4124,63
Ihre Suche ergab 2.206 Treffer. Anzeige 501 bis 550.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln