Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 159,27 | 159,27 | -0,53 % -0,85 | 15.06.2026 16:00:13 | AT0000724265 | 164,85 | 160,27 | 152,52 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 184,52 | 184,52 | -0,04 % -0,07 | 15.06.2026 16:00:13 | AT0000721535 | 190,98 | 186,60 | 177,53 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 90,29 | 90,29 | -0,04 % -0,04 | 15.06.2026 16:00:13 | AT0000721543 | 93,46 | 92,88 | 88,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 223,06 | 223,06 | -0,04 % -0,10 | 15.06.2026 16:00:08 | AT0000605332 | 230,88 | 225,59 | 213,03 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 121,84 | 121,84 | -0,62 % -0,76 | 15.06.2026 16:00:12 | AT0000673207 | 126,11 | 123,40 | 116,94 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 110,19 | 110,19 | -0,62 % -0,69 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000812961 | 114,05 | 111,60 | 105,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,83 | 47,83 | -0,62 % -0,30 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000858360 | 49,51 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 127,30 | 127,30 | -0,14 % -0,18 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000817523 | 131,77 | 129,62 | 123,43 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,26 | 55,26 | -0,14 % -0,08 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000982723 | 57,21 | 57,38 | 54,61 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 140,93 | 140,93 | -0,13 % -0,18 | 15.06.2026 16:00:08 | AT0000605324 | 145,87 | 143,50 | 136,63 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,48 | 104,48 | +0,12 % +0,13 | 15.06.2026 16:00:25 | AT0000A3F8C5 | 108,14 | 105,10 | 100,49 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,80 | 101,80 | +0,13 % +0,13 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000A05HQ5 | 105,37 | 104,63 | 100,15 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 190,73 | 190,73 | +0,12 % +0,23 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000A05HR3 | 197,41 | 191,99 | 183,87 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 212,08 | 212,08 | +0,12 % +0,26 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000A05HS1 | 219,51 | 213,48 | 204,45 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 77,13 | 77,13 | +0,13 % +0,10 | 15.06.2026 16:00:17 | AT0000A0WK05 | 79,83 | 79,89 | 76,10 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,08 | 103,08 | +0,14 % +0,14 | 15.06.2026 16:00:17 | AT0000A0WK13 | 106,69 | 104,46 | 100,29 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 104,33 | 104,33 | +0,13 % +0,14 | 15.06.2026 16:00:17 | AT0000A0WK21 | 107,99 | 105,71 | 101,46 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,81 | 94,81 | +0,15 % +0,14 | 15.06.2026 16:00:17 | AT0000A0WJX7 | 98,13 | 96,41 | 92,63 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,58 | 125,58 | +0,15 % +0,19 | 15.06.2026 16:00:17 | AT0000A0WJY5 | 129,98 | 126,54 | 119,37 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 132,50 | 132,50 | +0,15 % +0,20 | 15.06.2026 16:00:17 | AT0000A0WJZ2 | 137,14 | 133,52 | 125,96 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 5.005,05 | 5.005,05 | +0,21 % +10,35 | 15.06.2026 16:00:10 | AT0000639406 | 5.180,24 | 5.057,28 | 4.778,18 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 208,30 | 208,30 | +0,40 % +0,83 | 15.06.2026 16:00:12 | AT0000673306 | 215,60 | 209,33 | 193,51 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 169,93 | 169,93 | +0,40 % +0,68 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000809165 | 175,88 | 170,76 | 157,86 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 53,35 | 53,35 | +0,41 % +0,22 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000842521 | 55,22 | 55,43 | 51,25 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 72.913,07 | 72.913,07 | -0,58 % -424,62 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000A00GC8 | 75.465,04 | 80.873,46 | 72.773,05 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.820,05 | 4.820,05 | -0,03 % -1,40 | 15.06.2026 16:00:10 | AT0000639414 | 4.988,76 | 4.901,47 | 4.800,27 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.144,36 | 2.144,36 | -0,03 % -0,55 | 15.06.2026 16:00:21 | AT0000A28FD9 | 2.219,43 | 2.239,73 | 2.135,44 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 200,03 | 200,03 | +0,17 % +0,34 | 15.06.2026 16:00:11 | AT0000658968 | 207,04 | 201,81 | 196,69 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 95,43 | 95,43 | +0,17 % +0,16 | 15.06.2026 16:00:13 | AT0000724216 | 98,78 | 98,09 | 93,84 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 171,48 | 171,48 | +0,17 % +0,29 | 15.06.2026 16:00:13 | AT0000724224 | 177,49 | 173,01 | 168,62 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 70.212,85 | 70.212,85 | -0,81 % -572,17 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000A00GB0 | 72.670,31 | 79.684,96 | 70.212,85 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.314,18 | 5.314,18 | +0,00 % +0,06 | 15.06.2026 16:00:10 | AT0000639422 | 5.500,19 | 5.345,33 | 5.233,04 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,27 | 104,27 | +0,19 % +0,20 | 15.06.2026 16:00:25 | AT0000A3KSJ6 | 107,92 | 104,27 | 100,65 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 220,59 | 220,59 | +0,20 % +0,43 | 15.06.2026 16:00:12 | AT0000673280 | 228,32 | 220,59 | 213,56 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 51,05 | 51,05 | +0,20 % +0,10 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000805676 | 52,84 | 51,72 | 49,42 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 170,78 | 170,78 | +0,20 % +0,34 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000805684 | 176,76 | 170,78 | 165,33 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 95,81 | 95,81 | +0,16 % +0,15 | 15.06.2026 16:00:09 | AT0000619887 | 99,17 | 96,06 | 92,35 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 134,04 | 134,04 | +0,15 % +0,20 | 15.06.2026 16:00:09 | AT0000619895 | 138,74 | 134,39 | 129,20 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 139,73 | 139,73 | +0,15 % +0,21 | 15.06.2026 16:00:18 | AT0000A1ACM9 | 144,63 | 140,10 | 134,68 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,75 | 20,75 | -0,34 % -0,07 | 15.06.2026 16:00:12 | AT0000673322 | 21,48 | 21,37 | 20,47 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,11 | 19,11 | -0,36 % -0,07 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000812920 | 19,78 | 19,69 | 18,85 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,56 | 8,56 | -0,35 % -0,03 | 15.06.2026 16:00:15 | AT0000858048 | 8,86 | 9,02 | 8,45 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.287,43 | 7.287,43 | -1,36 % -100,37 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000A00GA2 | 7.542,50 | 8.606,42 | 7.285,48 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 171,49 | 171,49 | -0,06 % -0,10 | 15.06.2026 16:00:11 | AT0000658976 | 177,50 | 174,35 | 167,09 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 75,45 | 75,45 | -0,05 % -0,04 | 15.06.2026 16:00:12 | AT0000675764 | 78,10 | 78,84 | 74,98 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 145,48 | 145,48 | -0,05 % -0,08 | 15.06.2026 16:00:12 | AT0000675772 | 150,58 | 147,91 | 141,75 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 79,66 | 79,66 | +0,14 % +0,11 | 15.06.2026 16:00:10 | AT0000637483 | 82,45 | 81,96 | 77,76 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 206,38 | 206,38 | +0,15 % +0,30 | 15.06.2026 16:00:10 | AT0000637491 | 213,61 | 207,09 | 198,38 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 231,92 | 231,92 | +0,14 % +0,33 | 15.06.2026 16:00:16 | AT0000A09SJ9 | 240,04 | 232,72 | 222,93 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 117,88 | 117,88 | +0,05 % +0,06 | 15.06.2026 16:00:17 | AT0000A0RMH4 | 122,01 | 119,64 | 113,22 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)