Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01 | 99,68 | 97,68 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3UKK0 | 99,68 | - | - |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 97,72 | 97,72 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685235 | 100,65 | 103,87 | 97,72 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 99,73 | 97,73 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAE4 | 99,73 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A | 97,74 | 97,74 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7C0 | 97,74 | 97,81 | 96,61 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 97,74 | 97,74 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820469 | 98,23 | 97,74 | 95,85 |
| BarReserve (T) | 97,79 | 97,79 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952486 | 98,52 | 98,33 | 97,03 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 97,82 | 97,82 | -0,85 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z146 | 101,73 | 113,70 | 74,05 |
| s Bond 2031 (A) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA01SBOND31 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2031 (T) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0DSBOND31 | 99,89 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 98,01 | 98,01 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXZ9 | 101,45 | 102,00 | 95,22 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 98,04 | 98,04 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C004 | 100,99 | 100,33 | 97,62 |
| Sustineri Global Leaders (I) | 98,04 | 98,04 | -1,79 % -1,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXQ2 | 98,04 | 115,09 | 87,44 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (S) VTA | 99,11 | 98,11 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYX6 | 101,09 | - | - |
| Gutmann ESG Corporate Bonds | 98,13 | 98,13 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A29T64 | 101,08 | 99,72 | 97,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,15 | 98,15 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK48 | 101,59 | 100,34 | 97,57 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (R) A | 99,15 | 98,15 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYS6 | 101,13 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (R) T | 99,15 | 98,15 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYR8 | 101,13 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (RZ) A | 99,17 | 98,17 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U9E0 | 101,15 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (RZ) T | 99,17 | 98,17 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYT4 | 101,15 | - | - |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA | 98,18 | 98,18 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VGG8 | 98,18 | 100,74 | 97,67 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 98,22 | 98,22 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKL2 | 101,66 | 102,31 | 96,70 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | 100,25 | 98,24 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYZ5 | 100,25 | - | - |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A | 98,27 | 98,27 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ49 | 98,27 | 99,92 | 96,82 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | 100,29 | 98,28 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYY8 | 100,29 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 100,32 | 98,31 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8V8 | 100,32 | 101,23 | 97,76 |
| FA Systematic Fund | 98,37 | 98,37 | -1,63 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8N2 | 103,29 | 129,85 | 95,90 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A | 98,39 | 98,39 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U628 | 98,39 | 98,91 | 97,33 |
| s Bond 2030 (A) | 100,45 | 98,44 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA02SBOND30 | 100,45 | 102,51 | 98,44 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 98,45 | 98,45 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDW2 | 101,41 | 101,33 | 98,13 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,47 | 98,47 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28A3 | 100,43 | 101,52 | 98,21 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) A | 99,48 | 98,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NXA9 | 101,47 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) T | 99,48 | 98,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NX99 | 101,47 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 100,51 | 98,49 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8U0 | 100,51 | 101,42 | 97,88 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | 100,56 | 98,54 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8T2 | 100,56 | 100,09 | 98,46 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T | 98,59 | 98,59 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMP1 | 98,59 | 101,06 | 98,07 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,61 | 98,61 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660592 | 101,08 | 101,98 | 98,61 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) A | 99,63 | 98,63 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NXC5 | 101,62 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) T | 99,63 | 98,63 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NXB7 | 101,62 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG | 98,65 | 98,65 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T634 | 103,59 | - | - |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 98,66 | 98,66 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RY04 | 98,66 | 100,15 | 97,40 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | 100,70 | 98,68 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8S4 | 100,70 | 100,23 | 98,51 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 98,76 | 98,76 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7L5 | 101,72 | 102,67 | 96,34 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A | 99,79 | 98,79 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF14 | 101,79 | 101,23 | 98,71 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,80 | 98,80 | -0,62 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K02 | 103,74 | 104,53 | 89,06 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA | 98,88 | 98,88 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YBY6 | 98,88 | 101,31 | 98,24 |
| Portfolio Anleihen | 98,92 | 98,92 | -0,32 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWU8 | 103,87 | 102,50 | 98,36 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A | 100,01 | 99,00 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF48 | 102,01 | 101,43 | 98,91 |
| Fixed Income One (R) | 99,08 | 99,08 | -0,24 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PJV9 | 99,08 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)