Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,13 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724265 | 162,09 | 163,19 | 154,21 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 181,74 | 181,74 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721535 | 188,11 | 186,60 | 181,25 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 88,94 | 88,94 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721543 | 92,06 | 92,88 | 88,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 219,70 | 219,70 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 227,40 | 225,59 | 217,77 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,56 | 120,56 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673207 | 124,78 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 109,04 | 109,04 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 112,86 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,33 | 47,33 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 48,99 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 126,18 | 126,18 | -0,21 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817523 | 130,61 | 129,62 | 125,50 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,77 | 54,77 | -0,22 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,70 | 57,38 | 54,61 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,68 | 139,68 | -0,21 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605324 | 144,58 | 143,50 | 138,94 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,22 | 104,22 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8C5 | 107,87 | 105,10 | 102,67 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,49 | 101,49 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HQ5 | 105,05 | 104,63 | 100,15 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 190,15 | 190,15 | -0,11 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HR3 | 196,81 | 191,99 | 187,64 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 211,44 | 211,44 | -0,11 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HS1 | 218,85 | 213,48 | 208,65 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 76,53 | 76,53 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK05 | 79,21 | 79,89 | 76,10 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 102,28 | 102,28 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK13 | 105,86 | 104,46 | 101,70 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,53 | 103,53 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK21 | 107,16 | 105,71 | 102,92 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,41 | 94,41 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJX7 | 97,72 | 96,41 | 93,14 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,04 | 125,04 | -0,15 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJY5 | 129,42 | 126,54 | 122,69 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 131,94 | 131,94 | -0,14 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJZ2 | 136,56 | 133,52 | 129,46 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.956,30 | 4.956,30 | -0,07 % -3,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639406 | 5.129,78 | 5.057,28 | 4.841,91 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 205,90 | 205,90 | -0,24 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673306 | 213,11 | 209,33 | 198,65 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 167,98 | 167,98 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809165 | 173,86 | 170,76 | 162,06 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 52,74 | 52,74 | -0,23 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000842521 | 54,59 | 55,43 | 52,57 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 75.132,24 | 75.132,24 | +0,22 % +162,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GC8 | 77.761,87 | 80.873,46 | 72.691,03 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.790,32 | 4.790,32 | +0,07 % +3,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639414 | 4.957,99 | 4.885,96 | 4.786,89 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.131,18 | 2.131,18 | +0,08 % +1,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28FD9 | 2.205,78 | 2.224,58 | 2.129,54 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 198,44 | 198,44 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658968 | 205,39 | 201,81 | 196,69 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,67 | 94,67 | -0,11 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724216 | 97,99 | 98,09 | 93,84 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 170,13 | 170,13 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724224 | 176,09 | 173,01 | 168,62 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 72.596,27 | 72.596,27 | +0,35 % +253,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GB0 | 75.137,14 | 78.426,69 | 69.858,01 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.334,49 | 5.334,49 | +0,09 % +4,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639422 | 5.521,20 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,57 | 104,57 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSJ6 | 108,23 | 104,93 | 100,87 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 221,04 | 221,04 | -0,08 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673280 | 228,78 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,55 | 49,55 | -0,08 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805676 | 51,29 | 51,35 | 49,42 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 169,09 | 169,09 | -0,08 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805684 | 175,01 | 171,81 | 165,33 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 93,37 | 93,37 | -0,27 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619887 | 96,64 | 96,06 | 92,35 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 132,44 | 132,44 | -0,26 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619895 | 137,08 | 134,39 | 129,20 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 138,07 | 138,07 | -0,26 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ACM9 | 142,91 | 140,10 | 134,68 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,48 | 20,48 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673322 | 21,20 | 21,36 | 20,46 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 18,86 | 18,86 | -0,16 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812920 | 19,53 | 19,67 | 18,85 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,45 | 8,45 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858048 | 8,75 | 8,92 | 8,44 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.501,48 | 7.501,48 | +0,35 % +26,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GA2 | 7.764,04 | 8.322,16 | 7.231,02 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 168,52 | 168,52 | -0,30 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658976 | 174,42 | 174,35 | 168,52 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 74,14 | 74,14 | -0,31 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675764 | 76,74 | 78,84 | 74,14 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 142,96 | 142,96 | -0,31 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675772 | 147,97 | 147,91 | 142,96 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 80,05 | 80,05 | -0,20 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637483 | 82,86 | 81,96 | 77,76 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 207,37 | 207,37 | -0,20 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637491 | 214,63 | 208,18 | 201,44 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 233,03 | 233,03 | -0,20 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SJ9 | 241,19 | 233,94 | 226,37 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 120,08 | 120,08 | -0,36 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMH4 | 124,29 | 120,82 | 113,22 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)