Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0199,8597,85
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QGC399,85--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0199,8597,85
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QGD199,85--
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)99,9399,93
-0,02 %
-0,02
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2RY0499,9399,9595,46
Austria Mündel97,0297,02
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1X8H499,9497,0995,00
Kathrein Mandatum (R) T97,0497,04
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:22		AT0000A2243199,9597,0794,04
Value Investment Fonds Basis (A)94,9994,99
+0,19 %
+0,18
20.02.2026
16:00:19		AT0000A0DYP299,9895,3390,59
Kathrein ESG Euro Bond (R) A97,1297,12
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:17		AT0000779764100,0399,4995,40
Austria Mündel97,1697,16
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2HT86100,0897,1794,94
KEPLER Rent 2026 (A)98,1498,14
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:26		AT00RENT26A7100,1098,1496,04
PrivatPortfolio IV (RT)97,6797,67
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2N2K2100,1297,6794,42
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A100,16100,16
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1PC45100,16102,0098,70
Future Fundamentals98,2198,21
+0,28 %
+0,27
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3AFR7100,1899,8790,07
Austria Mündel97,2797,27
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2HT94100,1997,2995,05
Amundi Öko Sozial Dollar Bond97,2997,29
+0,53 %
+0,51
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2V2N6100,21105,2593,26
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA100,26100,26
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1VGG8100,26100,2696,66
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T100,28100,28
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:18		AT0000822606100,28100,2897,83
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T100,32100,32
-0,02 %
-0,02
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2XN66100,32100,3496,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A100,37100,37
+0,06 %
+0,06
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1VP42100,37101,7396,51
Mozart One (R)95,5495,50
+0,21 %
+0,20
20.02.2026
16:00:24		AT0000A3DBS8100,4096,0075,70
Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (S) VTA100,46100,46
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NK86100,46--
Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (R) VTA100,48100,48
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NK78100,48--
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)99,2598,90
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2FP17100,4999,0497,61
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T100,59100,59
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1TMP1100,59100,6096,58
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T100,62100,62
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1XEA2100,62100,8198,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A100,64100,64
-0,06 %
-0,06
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2SR10100,64100,7092,70
Fixed Income One (R)100,73100,73
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3PJV9100,73--
Fixed Income One (I)100,77100,77
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3PJW7100,77--
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA100,82100,82
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1YBY6100,82100,8296,91
ERSTE STOCK QUALITY EUR P0396,1096,10
-0,34 %
-0,33
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3H225100,91105,6984,63
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA100,91100,91
+0,04 %
+0,04
20.02.2026
16:00:22		AT0000A28LF2100,91100,9196,47
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01100,9498,92
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3PAE4100,94--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01100,9498,92
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3PAD6100,94--
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A98,0198,01
-0,14 %
-0,14
19.02.2026
16:00:23		AT0000A2HUA9100,9598,1589,24
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A101,03101,03
+0,15 %
+0,15
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NKN9101,03--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T101,03101,03
+0,16 %
+0,16
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NKM1101,03--
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)101,04101,04
+0,04 %
+0,04
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1TRW6101,04101,0496,44
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) VTA101,06101,06
+0,16 %
+0,16
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NKP4101,06--
SwissConcept96,2796,27
-0,31 %
-0,30
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2SWM7101,0996,5778,11
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A101,10101,10
+0,15 %
+0,15
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NKR0101,10--
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T101,10101,10
+0,15 %
+0,15
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NKQ2101,10--
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) VTA101,11101,11
+0,16 %
+0,16
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NKS8101,11--
s Reserve (A)100,64100,64
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:19		AT0000A0E0X2101,14100,6598,06
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA101,18101,18
-0,26 %
-0,26
20.02.2026
16:00:22		AT0000A21LL5101,18101,4483,67
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01101,2099,17
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3P9P3101,20--
R-Ratio-USAktien (RZ) VTA101,20101,20
+0,27 %
+0,27
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3GAK0101,20104,1178,16
s Bond 2030 KMU (A)101,2099,17
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:26		ATAK4SBOND30101,20--
s Bond 2030 KMU (T)101,2099,17
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:26		ATTK4SBOND30101,20--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01101,2699,23
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3P9N8101,26--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01101,2799,24
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3MUH2101,27--
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)97,3897,38
-0,03 %
-0,03
20.02.2026
16:00:17		AT0000799820101,27100,6389,53
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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