Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilern Global Trust | 321,59 | 321,59 | -1,00 % -3,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818000 | 331,24 | 338,75 | 280,96 |
| Nomura Bonds Europe | 138,12 | 138,12 | -0,24 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818059 | 140,89 | 142,73 | 137,22 |
| Ziel Valet | 432,37 | 432,37 | -0,67 % -2,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818273 | 437,78 | 438,57 | 370,02 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,41 | 41,41 | +0,36 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818489 | 43,48 | 44,98 | 30,87 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 78,45 | 78,45 | -0,37 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818885 | 80,80 | 79,83 | 71,14 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 137,23 | 137,23 | -0,36 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818919 | 137,23 | 142,84 | 126,61 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 196,80 | 196,80 | -0,35 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818927 | 196,80 | 201,17 | 178,32 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,21 | 6,21 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819487 | 6,54 | 6,40 | 6,11 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 56,93 | 56,93 | -0,30 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819701 | 58,36 | 57,41 | 54,34 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 120,79 | 120,79 | -0,30 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819719 | 123,81 | 121,81 | 114,75 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 161,84 | 161,84 | -0,56 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819743 | 167,51 | 163,85 | 147,09 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse | 205,43 | 205,43 | -1,02 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819768 | 213,65 | 209,25 | 173,24 |
| M300 | 362,74 | 362,74 | -0,52 % -1,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819818 | 377,25 | 371,04 | 300,57 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 165,36 | 165,36 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820097 | 165,36 | 169,22 | 139,62 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 194,62 | 194,62 | -1,11 % -2,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820139 | 194,62 | 212,51 | 160,20 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | 276,90 | 276,90 | -1,12 % -3,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820147 | 276,90 | 302,36 | 226,62 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 351,87 | 351,87 | -1,18 % -4,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820378 | 365,95 | 363,15 | 301,72 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 136,42 | 136,42 | -0,20 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820386 | 140,52 | 138,15 | 133,55 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 120,36 | 120,36 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820394 | 123,98 | 122,95 | 119,45 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 112,98 | 112,98 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820402 | 115,81 | 115,75 | 112,70 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 103,07 | 103,07 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820436 | 106,17 | 105,60 | 102,50 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 97,74 | 97,74 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820469 | 98,23 | 97,74 | 95,85 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820477 | 17,57 | 17,37 | 15,56 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 26,15 | 26,15 | -0,57 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820550 | 26,94 | 26,90 | 24,21 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,04 | 8,04 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822382 | 8,28 | 8,23 | 7,62 |
| Amundi Mega Trends | 10,44 | 10,44 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822408 | 10,96 | 10,96 | 9,09 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,07 | 114,07 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822416 | 118,07 | 115,22 | 113,55 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 100,73 | 100,73 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822606 | 100,73 | 100,80 | 99,26 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 976,62 | 976,62 | -0,74 % -7,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822655 | 1.025,46 | 1.024,45 | 802,44 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822671 | 13,97 | 14,04 | 13,50 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 179,31 | 179,31 | -0,45 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822747 | 188,28 | 182,38 | 135,56 |
| Amundi Select Europe Stock | 286,68 | 286,68 | -0,24 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822762 | 301,01 | 296,32 | 230,76 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 641,88 | 641,88 | -0,74 % -4,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822812 | 673,98 | 681,73 | 533,98 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 276,44 | 276,44 | +0,57 % +1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823281 | 290,27 | 287,61 | 186,93 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 160,32 | 160,32 | -0,58 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823299 | 166,73 | 164,33 | 126,76 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 85,81 | 85,81 | -0,27 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 87,96 | 88,52 | 85,33 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 97,02 | 97,02 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825187 | 98,00 | 100,00 | 96,53 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 337,48 | 337,48 | -0,33 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825393 | 354,36 | 377,94 | 283,14 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 117,24 | 117,24 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825468 | 120,75 | 118,72 | 111,60 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 153,84 | 153,84 | -0,18 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825476 | 159,22 | 155,89 | 140,11 |
| X-US Aktien (A) | 234,25 | 234,25 | -0,74 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825484 | 238,93 | 240,52 | 195,61 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 192,43 | 192,43 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825500 | 200,12 | 195,70 | 166,50 |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | 227,60 | 227,60 | +0,32 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000826086 | 239,55 | 240,58 | 168,99 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 193,26 | 193,26 | -0,40 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828553 | 202,92 | 195,07 | 171,87 |
| CORE Balanced | 116,62 | 116,62 | -0,43 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828603 | 120,71 | 120,46 | 110,68 |
| CORE Balanced | 224,10 | 224,10 | -0,42 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828611 | 231,95 | 227,09 | 208,67 |
| CORE Dynamic | 120,55 | 120,55 | -0,54 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828629 | 124,77 | 125,29 | 109,49 |
| CORE Dynamic | 234,17 | 234,17 | -0,54 % -1,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828637 | 242,37 | 238,25 | 208,20 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,24 | 40,24 | -0,27 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000831409 | 41,65 | 42,19 | 40,03 |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 22,80 | 22,80 | -0,26 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000837299 | 24,00 | 23,26 | 22,23 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)