Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standortfonds Deutschland (A) | 195,58 | 195,58 | -0,48 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z882 | 195,58 | 199,18 | 162,54 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 195,55 | 195,55 | -0,23 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707559 | 195,55 | 197,95 | 173,97 |
| s EthikAktien (T) DV | 186,12 | 186,12 | -0,98 % -1,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294E3 | 195,43 | 189,79 | 155,75 |
| Seilern Global Trust | 189,42 | 189,42 | -1,00 % -1,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000934583 | 195,11 | 202,24 | 167,75 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 185,78 | 185,78 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AHR9 | 195,06 | 188,79 | 152,19 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 194,62 | 194,62 | -1,11 % -2,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820139 | 194,62 | 212,51 | 160,20 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A2) | 194,54 | 194,54 | -0,55 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000617667 | 194,54 | 199,48 | 151,15 |
| TOP - dynamisch | 184,14 | 184,10 | -0,32 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746532 | 194,50 | 187,00 | 162,00 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T | 193,95 | 193,95 | +0,05 % +0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5V4 | 193,95 | 200,84 | 133,24 |
| Amundi Select Europe Stock | 184,55 | 184,55 | -0,24 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856042 | 193,78 | 192,19 | 149,68 |
| UF | 176,14 | 176,14 | -0,29 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619093 | 193,76 | 177,94 | 167,65 |
| FRS Substanz | 184,14 | 184,10 | -0,54 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698089 | 193,40 | 192,20 | 162,70 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 193,28 | 193,28 | -0,33 % -0,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRP8 | 193,28 | 202,69 | 177,15 |
| Starmix Konservativ (T) | 188,45 | 188,45 | -0,15 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636493 | 193,16 | 190,52 | 179,78 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T | 192,96 | 192,96 | +0,62 % +1,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVV0 | 192,96 | 206,61 | 126,67 |
| VM Strategie Zukunft | 183,68 | 183,68 | -0,94 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255S4 | 192,86 | 187,53 | 168,23 |
| R-VIP 75 (R) T | 192,70 | 192,70 | -0,26 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9W4 | 192,70 | 195,71 | 174,82 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA | 191,62 | 191,62 | +0,67 % +1,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TB59 | 191,62 | 203,78 | 131,64 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 185,35 | 185,35 | -0,25 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722640 | 190,91 | 187,96 | 172,97 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | 190,30 | 190,30 | -0,84 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFF8 | 190,30 | 221,19 | 144,06 |
| Active World Portfolio Management (T) | 190,27 | 190,27 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22KH3 | 190,27 | 192,72 | 161,27 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 180,84 | 180,84 | -0,20 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779814 | 189,88 | 182,85 | 172,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 182,43 | 182,43 | +0,40 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697073 | 189,73 | 185,22 | 147,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T | 189,72 | 189,72 | +0,67 % +1,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TB34 | 189,72 | 201,77 | 130,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | 189,59 | 189,59 | +0,67 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28JC3 | 189,59 | 201,21 | 129,73 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 181,43 | 181,43 | -0,77 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000993043 | 188,69 | 190,48 | 149,33 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A | 188,66 | 188,66 | -0,84 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFL6 | 188,66 | 218,85 | 143,17 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | 188,57 | 188,57 | -0,25 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVG1 | 188,57 | 190,92 | 161,03 |
| Quant Global Plus (R) | 179,58 | 179,58 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R0P1 | 188,56 | 183,34 | 147,90 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 181,96 | 181,96 | -0,10 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HD5 | 188,33 | 184,63 | 179,62 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 179,31 | 179,31 | -0,45 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822747 | 188,28 | 182,38 | 135,56 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 181,74 | 181,74 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721535 | 188,11 | 186,60 | 181,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 181,74 | 181,74 | -0,28 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA87 | 188,11 | 184,46 | 145,42 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 180,04 | 180,04 | -0,76 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2D7P2 | 187,25 | 184,35 | 156,12 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 179,90 | 179,90 | -0,60 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705660 | 187,10 | 216,05 | 155,79 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 187,02 | 187,02 | -0,56 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702667 | 187,02 | 191,27 | 155,80 |
| Amundi CPR Climate Action | 178,07 | 178,07 | -0,65 % -1,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YU4 | 186,97 | 185,42 | 149,01 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 177,78 | 177,78 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK93 | 186,67 | 180,24 | 158,34 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 177,64 | 177,64 | -1,70 % -3,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GTA5 | 186,53 | 181,77 | 146,05 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 181,04 | 181,04 | -0,04 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779772 | 186,47 | 187,32 | 181,04 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T | 186,27 | 186,27 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5P6 | 186,27 | 194,85 | 155,09 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | 185,97 | 185,97 | -0,91 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296N9 | 185,97 | 191,86 | 154,58 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA | 185,92 | 185,92 | -1,12 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LJ4 | 185,92 | 203,02 | 151,66 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 176,98 | 176,98 | -1,05 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LX93 | 185,83 | 179,73 | 149,70 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | 185,60 | 185,60 | -0,30 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AD33 | 185,60 | 189,76 | 176,88 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 185,53 | 185,53 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636741 | 185,53 | 188,79 | 178,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T | 185,34 | 185,34 | -0,67 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMH8 | 185,34 | 188,24 | 144,16 |
| IQAM Bond Corporate (RT) | 178,93 | 178,93 | -0,12 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000768296 | 185,20 | 181,96 | 177,02 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 177,88 | 177,88 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619556 | 185,00 | 178,53 | 157,55 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 184,74 | 184,74 | -0,39 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B4U1 | 184,74 | 187,85 | 158,22 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)