Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Fixed Income One (R)104,98104,98
-0,12 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A347S9104,98110,21104,21
Fixed Income One (I)104,18104,18
-0,12 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A347R1104,18110,34103,41
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)109,59109,59
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33RT0112,88113,07108,47
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)108,01108,01
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33RS2110,18111,11107,18
GlobalPortfolioOne (I)181,98181,98
+0,36 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33N07181,98183,55160,77
Amundi Ethik Fonds flexibel - R263,1063,10
+0,69 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33MR563,1064,1954,20
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)107,45107,45
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33LG0110,67110,10107,34
CONVERTINVEST Rendite (A)115,14115,14
+0,22 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33DK9119,17119,15113,70
Aquila 158 (VT)131,74131,74
+0,14 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A339Q0138,33--
3 Banken Rendite Plus (R)108,32108,32
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A339H9111,57112,69107,52
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT)141,98141,98
+0,18 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33990149,08141,98117,62
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA114,21113,06
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330X5116,49113,49111,81
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T113,23112,09
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330W7115,49112,85111,23
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A108,30107,21
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330V9110,47109,62106,99
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A107,60106,52
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330U1110,83108,98106,32
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA114,56113,41
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330T3116,85113,82112,09
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T112,69111,56
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330S5114,94112,32110,77
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A107,61106,53
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330R7109,76108,99106,32
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01111,25109,02
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33032111,25110,90108,78
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)181,63181,63
+0,50 %
+0,90
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32YW2188,89185,93149,22
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)170,04170,04
+0,50 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32YV4176,84174,06143,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ135,54135,54
+0,46 %
+0,62
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32SU8140,29138,89115,80
Dividend Select Aktien (T)157,95157,95
+0,53 %
+0,83
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32QK3164,26160,17133,21
Optimus Segment B--
-
-
-AT0000A326R5---
Optimus Segment A--
-
-
-AT0000A326Q7---
Optimus (VT)119,04119,04
+0,05 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A326P9125,00--
base4balance128,95128,95
+0,17 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32604128,95131,67122,42
base4classic119,47119,47
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325Z0119,47122,13116,83
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)123,96123,96
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325H8123,96124,71115,48
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)123,37123,37
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325G0123,37124,14115,04
Hypo Tirol Aktienselektion R T14,5814,58
+0,90 %
+0,13
21.10.2026
16:00:07		AT0000A321Q814,5815,1512,14
Oberbank Vermögensmanagement ESG128,70128,70
+0,17 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32109132,56130,11121,26
Oberbank Vermögensmanagement ESG127,48127,48
+0,17 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000A320V0131,30128,89120,11
Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG (R)1.373,911.373,91
+0,27 %
+3,69
22.10.2026
16:00:07		AT0000A320Q01.408,261.382,161.247,19
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,28108,07
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A320A4110,28109,85107,85
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA)132,75132,75
+0,17 %
+0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31P64139,39132,75110,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA110,87110,87
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31LJ8110,87110,91109,39
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM117,38117,38
+0,14 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31F66120,90121,07116,94
PRO INVEST CARE14,7214,72
-0,14 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30EQ015,4615,2312,00
PRO INVEST CARE14,2814,28
-0,07 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30EP215,0014,7711,64
KONZEPT : ERTRAG 2031115,70115,70
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A30715119,75118,46111,93
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
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-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
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-AT0000A303P8---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln