Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,41 | 94,41 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJX7 | 97,72 | 96,41 | 93,14 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94,53 | 94,53 | -0,31 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R86 | 97,84 | 95,14 | 88,91 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T | 94,57 | 94,57 | -0,18 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM80 | 94,57 | 96,46 | 93,14 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 94,61 | 94,61 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779764 | 97,45 | 99,49 | 94,61 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,67 | 94,67 | -0,11 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724216 | 97,99 | 98,09 | 93,84 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | 94,73 | 94,73 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRX4 | 94,73 | 96,44 | 93,16 |
| LLB Strategie PKG | 94,97 | 94,97 | -0,47 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817648 | 99,72 | 96,39 | 87,68 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 95,02 | 95,02 | -0,59 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYD8 | 98,83 | 114,26 | 82,56 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | 95,07 | 95,07 | -0,14 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM56 | 95,07 | 97,78 | 94,57 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,08 | 95,08 | -0,28 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RR94 | 97,94 | 101,82 | 92,88 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 95,26 | 95,26 | -1,05 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744206 | 100,03 | 96,74 | 79,65 |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 95,30 | 95,30 | -0,38 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QKH6 | 99,11 | 97,00 | 89,82 |
| Austria Mündel | 95,39 | 95,39 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8H4 | 98,26 | 97,35 | 95,30 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | 95,39 | 95,39 | -0,31 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWA2 | 95,39 | 97,75 | 91,92 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,45 | 95,45 | -0,17 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812805 | 98,80 | 98,92 | 95,10 |
| Austria Mündel | 95,52 | 95,52 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT86 | 98,39 | 97,49 | 95,44 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,56 | 95,56 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2N6 | 98,43 | 99,41 | 94,70 |
| Austria Mündel | 95,64 | 95,64 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT94 | 98,51 | 97,61 | 95,55 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 95,65 | 95,65 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22431 | 98,52 | 97,43 | 95,38 |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (A) | 95,68 | 95,68 | -1,49 % -1,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW46 | 100,47 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (T) | 95,68 | 95,68 | -1,49 % -1,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW61 | 100,47 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (VT) | 95,68 | 95,68 | -1,48 % -1,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW87 | 100,47 | - | - |
| S3 A | 95,87 | 95,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664784 | 97,79 | 96,27 | 95,15 |
| Sustineri Global Leaders (R ) | 95,93 | 95,93 | -1,80 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXP4 | 98,81 | 114,23 | 86,52 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 96,00 | 96,00 | -0,22 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM61 | 98,40 | 100,03 | 96,00 |
| Apollo Smart Assets (R) | 96,22 | 96,22 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF10 | 101,28 | 102,86 | 92,06 |
| Apollo Smart Assets (R) | 96,45 | 96,45 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF28 | 101,52 | 103,11 | 92,28 |
| PrivatPortfolio IV (RT) | 96,45 | 96,45 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2K2 | 98,87 | 97,96 | 95,56 |
| EuroPlus 50 (A) | 96,48 | 96,48 | -0,81 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802418 | 99,37 | 99,35 | 85,80 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 96,52 | 96,52 | -0,28 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811633 | 96,52 | 99,40 | 93,98 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 96,70 | 96,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600663 | 99,11 | 100,75 | 96,70 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 96,89 | 96,89 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8R3 | 96,89 | 100,89 | 95,80 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 96,90 | 96,90 | -0,32 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729173 | 99,81 | 98,39 | 91,69 |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 96,91 | 96,91 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05758 | 101,76 | 97,53 | 95,66 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 96,93 | 96,93 | -0,19 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z781 | 99,35 | 100,63 | 96,93 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA | 96,99 | 96,99 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM72 | 96,99 | 99,76 | 96,49 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A | 97,00 | 97,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMF2 | 97,00 | 98,45 | 95,42 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 97,02 | 97,02 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825187 | 98,00 | 100,00 | 96,53 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01 | 99,04 | 97,05 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QGD1 | 99,04 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K01 | 99,09 | 97,10 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QGC3 | 99,09 | - | - |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA | 97,15 | 97,15 | -0,31 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWC8 | 97,15 | 99,55 | 93,62 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 97,19 | 97,19 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWE4 | 97,19 | 99,69 | 96,78 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 97,20 | 97,20 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27Z50 | 97,20 | 101,24 | 96,05 |
| X-Convertible (T) | 97,37 | 97,37 | -0,26 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYV4 | 99,31 | - | - |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 97,40 | 97,40 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Y0 | 99,84 | 98,20 | 93,89 |
| Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T | 97,43 | 97,43 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN66 | 97,43 | 101,02 | 97,39 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 97,49 | 97,49 | -0,60 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8K8 | 101,39 | 115,85 | 83,44 |
| Future Fundamentals | 97,49 | 97,49 | -0,86 % -0,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AFR7 | 99,44 | 99,85 | 93,38 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 99,65 | 97,65 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAD6 | 99,65 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 99,66 | 97,66 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3UKL8 | 99,66 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)