Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 194,96 | 194,96 | +0,11 % +0,21 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FPQ1 | 200,81 | 206,38 | 154,77 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A) | 160,72 | 160,72 | +0,30 % +0,48 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A10014 | 165,55 | 172,00 | 152,75 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA) | 148,39 | 148,39 | +0,30 % +0,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNW4 | 152,85 | 159,82 | 141,94 |
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.091,10 | 1.088,48 | -0,11 % -1,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1FNM5 | 1.123,84 | 1.111,87 | 1.081,14 |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.136,14 | 1.133,41 | -0,11 % -1,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NTP1 | 1.170,23 | 1.154,74 | 1.125,79 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 934,19 | 932,13 | -0,05 % -0,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PCG9 | 962,22 | 947,96 | 898,36 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 723,46 | 721,86 | -0,05 % -0,35 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PCH7 | 745,17 | 773,11 | 720,19 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.198,13 | 1.195,49 | -0,03 % -0,33 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PBN7 | 1.234,08 | 1.227,03 | 1.188,37 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.024,20 | 1.021,94 | -0,03 % -0,28 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PBP2 | 1.054,93 | 1.064,09 | 1.015,85 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 199,95 | 199,95 | +0,83 % +1,65 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000704176 | 209,95 | 202,73 | 172,33 |
| Dynamic Rotation C | 9.419,81 | 9.419,81 | +0,16 % +14,84 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000499280 | 9.890,81 | 9.472,62 | 8.326,85 |
| Dynamik Ertrag (A) | 10.235,43 | 10.235,43 | -0,13 % -13,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A10C72 | 10.465,72 | 10.549,13 | 9.994,95 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 18.070,83 | 18.070,83 | +0,18 % +33,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PDE4 | 18.567,77 | 18.293,52 | 16.166,56 |
| E+S Erfolgs-Invest | 200,66 | 200,60 | +0,25 % +0,50 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000495064 | 210,70 | 217,20 | 188,70 |
| Ecofin Global Fund | 162,30 | 162,30 | +0,06 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000732987 | 170,42 | 170,57 | 152,01 |
| Ecofin Global Fund | 164,14 | 164,14 | +0,06 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z3B6 | 172,35 | 172,59 | 153,91 |
| Equity s Best-Invest | 213,22 | 213,22 | +0,40 % +0,84 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811427 | 219,62 | 217,70 | 182,67 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 136,61 | 136,61 | -0,11 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0SEC0 | 143,45 | 139,63 | 127,65 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,18 | 142,18 | -0,11 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0SFR5 | 149,29 | 145,33 | 132,52 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 111,19 | 111,19 | -0,30 % -0,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0SE82 | 116,75 | 112,42 | 98,10 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 109,60 | 109,60 | +0,18 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A27ZQ1 | 113,44 | 110,32 | 97,93 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 120,20 | 120,20 | +0,19 % +0,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A27ZR9 | 124,41 | 120,98 | 106,53 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 118,33 | 118,33 | +0,19 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RYB8 | 122,48 | 119,10 | 104,58 |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.383,02 | 2.383,02 | -0,49 % -11,69 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2VY32 | 2.442,61 | 2.505,59 | 2.383,02 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,35 | 31,35 | -0,38 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673173 | 32,14 | 33,01 | 31,19 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,48 | 27,48 | -0,36 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812912 | 28,17 | 28,93 | 27,34 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 13,56 | 13,56 | -0,37 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858022 | 13,90 | 14,43 | 13,50 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 98,41 | 98,41 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3NM01 | 98,41 | 101,24 | 98,40 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 110,12 | 110,12 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09HC7 | 113,98 | 117,00 | 110,12 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 177,72 | 177,72 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09HD5 | 183,95 | 184,63 | 177,71 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 194,01 | 194,01 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0NWB5 | 200,81 | 199,59 | 193,99 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 102,28 | 102,28 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3KSH0 | 102,28 | 104,78 | 101,79 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 96,94 | 96,94 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PKL2 | 100,34 | 102,31 | 96,48 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 116,98 | 116,98 | -0,08 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PKM0 | 121,08 | 120,73 | 116,43 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 121,96 | 121,96 | -0,08 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1PKN8 | 126,23 | 124,97 | 121,38 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.508,03 | 3.508,03 | -0,19 % -6,64 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639398 | 3.630,82 | 3.612,29 | 3.485,58 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 39,91 | 39,91 | -0,08 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000831409 | 41,31 | 42,19 | 39,44 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 117,77 | 117,77 | -0,08 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812946 | 121,90 | 121,50 | 115,88 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 144,74 | 144,74 | -0,08 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673199 | 149,81 | 149,32 | 142,41 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.015,83 | 53.015,83 | +0,34 % +177,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GD6 | 54.871,39 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 192,91 | 192,91 | +0,16 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000658950 | 199,67 | 197,63 | 186,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 76,02 | 76,02 | +0,16 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000724257 | 78,69 | 80,29 | 74,40 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 158,44 | 158,44 | +0,16 % +0,25 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000724265 | 163,99 | 163,19 | 154,21 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 177,97 | 177,97 | -0,03 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000721535 | 184,21 | 186,60 | 176,09 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 84,88 | 84,88 | -0,04 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000721543 | 87,86 | 91,31 | 83,98 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 216,30 | 216,30 | -0,03 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000605332 | 223,88 | 225,59 | 214,01 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 123,59 | 123,59 | +0,19 % +0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673207 | 127,92 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 111,78 | 111,78 | +0,20 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 115,70 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 48,52 | 48,52 | +0,19 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 50,22 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 125,20 | 125,20 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817523 | 129,59 | 129,62 | 123,66 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)